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Boc-prudential Global Equity Fund - Provident Class – Class A Units (0P00008SRZ)

Hong Kong

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24/06 - Dados em Atraso. Moeda em HKD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,99B

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: BOCI-Prudential Asset Management

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00008SRZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BOC-Prudential Global Equity Fund - Provident Clas (0P00008SRZ). Nossos dados do BOC-Prudential Global Equity Fund - Provident Clas incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	80,540	80,540	0,000
Outros	19,460	19,460	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,216	17,705
Índice Preço/Valor Contábil	2,327	2,841
Índice Preço/Vendas	1,206	2,029
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,034	11,669
Retorno com dividendos	2,493	2,126
Crescimento de lucros em 5 anos	10,460	10,957

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	16,960	15,539
Tecnologia	14,880	21,967
Industriais	14,190	12,107
Energia	10,620	4,064
Consumo Não-Cíclico	8,830	8,432
Saúde	8,600	14,334
Materiais Básicos	7,960	4,395
Consumo Cíclico	7,000	10,551
Serviços de Comunicação	6,060	7,315
Utilidades	3,860	2,606
Imóveis	1,030	2,791

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 229

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bochk Investment Funds- Bochk Asia Pacific Equity Fund	-	6,38	-	-
Ishares S&P 500 Index Fund	-	2,02	-	-
Exxon Mobil	US30231G1022	1,69	114.37	+0.28%
AT&T	-	1,16	-	-
Chevron	US1667641005	1,11	158,46	-0,53%
Novartis	CH0012005267	1,06	95,89	-0,12%
General Electric	US3696043013	0,98	159,73	-0,50%
BT Group	GB0030913577	0,96	139,95	-3,52%
P&G	US7427181091	0,93	166,92	-0,91%
BP	GB0007980591	0,92	473,90	-0,05%

Principais fundos de ações por BOCI-Prudential Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BOC P HK Equity Provident	12,92B	-3,20	-16,48	0,52
NCB China Res Opp A Acc	130,98M	21,91	-0,43	1,38
BOCIP Japan Small Mid Cap Opportuni	38,45M	7,46	5,48	9,27

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Ibovespa	122.234	-403	-0,33%
Ibovespa Futuros	123.964	-328	-0,26%
US 500	5.476,9	+7,6	+0,14%
US 30	39.126,7	+14,5	+0,04%
S&P 500 VIX	12,84	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	61.645,0	-270,0	-0,44%
Índice Dólar	105,345	+0,086	+0,08%

Petróleo Brent	84,65	+0,43	+0,51%
Petróleo WTI	81,30	+0,47	+0,58%
Café Contrato C	229,93	-6,32	-2,68%
Soja Chicago	1.157,25	+12,50	+1,09%
Cacau NY	7.788,50	-131,50	-1,66%
Ouro	2.326,15	-4,65	-0,20%
Açúcar NY nº11	19,55	-0,17	-0,86%

Dólar/BRL	5,4516	+0,0007	+0,01%
EUR/BRL	5,7809	-0,0648	-1,11%
EUR/Dólar	1,0706	-0,0007	-0,07%
Dólar/JPY	159,79	+0,10	+0,06%
GBP/Dólar	1,2688	+0,0005	+0,04%
GBP/BRL	6,9156	-0,0001	-0,00%
CAD/BRL	3,9498	-0,0453	-1,13%

Petrobras PN	37,01	-0,05	-0,13%
Vale ON	60,49	-0,41	-0,67%
Casas Bahia ON	5,73	-0,12	-2,05%
Magazine Luiza ON	11,84	-0,32	-2,63%
IRB Brasil ON	31,71	-0,26	-0,81%
Oi ON	4,77	+0,17	+3,70%
Weg ON	41,52	+0,65	+1,59%

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