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Boc Secure Return Semi-annual Interval Bond Fund Profile (0P00014BFA)

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31/10 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,04B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00014BFA - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00014BFA. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Boc Secure Return Semi-annual Interval Bond Fund Profile para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
31.10.2025	1,026	1,026	1,026	1,026	0,20%
24.10.2025	1,024	1,024	1,024	1,024	0,10%
21.10.2025	1,023	1,023	1,023	1,023	-0,78%
17.10.2025	1,031	1,031	1,031	1,031	0,00%
15.10.2025	1,031	1,031	1,031	1,031	0,00%
14.10.2025	1,031	1,031	1,031	1,031	0,00%
13.10.2025	1,031	1,031	1,031	1,031	0,10%
10.10.2025	1,030	1,030	1,030	1,030	0,00%
09.10.2025	1,030	1,030	1,030	1,030	0,10%
30.09.2025	1,029	1,029	1,029	1,029	0,10%
26.09.2025	1,028	1,028	1,028	1,028	-0,19%
19.09.2025	1,030	1,030	1,030	1,030	0,10%
12.09.2025	1,029	1,029	1,029	1,029	-0,10%
05.09.2025	1,030	1,030	1,030	1,030	0,10%
29.08.2025	1,029	1,029	1,029	1,029	0,10%
22.08.2025	1,028	1,028	1,028	1,028	-0,10%
15.08.2025	1,029	1,029	1,029	1,029	-0,10%
08.08.2025	1,030	1,030	1,030	1,030	0,10%
01.08.2025	1,029	1,029	1,029	1,029	0,19%
25.07.2025	1,027	1,027	1,027	1,027	-0,19%

Alta: 1,031

Baixa: 1,023

Diferença: 0,008

Média: 1,029

Var%: -0,292

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