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Boc Secure Return Semi-annual Interval Bond Fund Profile (0P00014BFA)

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09/05 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,27B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00014BFA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BOC Secure Return Semi-Annual Interval Bond Fund P (0P00014BFA). Nossos dados do BOC Secure Return Semi-Annual Interval Bond Fund P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Principais Participações

Nº de participações compradas: 10

Nº de participações vendidas: 0

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Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HUA XIA BANK CO.,LIMITED BOND 2024 1	-	6,44	-	-
XUANCHENG STATE-OWNED ASSETS INVESTMENT CO.,LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE 1	-	3,11	-	-
KUNSHAN GUOCHUANG INVESTMENT GROUP CORPORATION LIMITED BOND 2023 1	-	3,04	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. BOND 2024 2 (BOND CONNECT)	-	3,00	-	-
CHINA GALAXY SECURITIES CO., LTD. BOND 2024 1 TYPE 1	-	3,00	-	-
CITIC SECURITIES - BETTER LIFE 2023 NO.2 ABS SERIES 1 TRANCH A	-	1,20	-	-
GUOJIN-XUGONG FACTORING ABS SERIES 14 TRANCH A1	-	0,89	-	-
CICC YAOYUE ABS SERIES 14 TRANCH A	-	0,15	-	-

Principais fundos de títulos por Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BOC Huo Qi Bao Money Market	140B	0,45	1,70	2,55
BOC Xin Qian Bao Money Market Fund	120,08B	0,45	1,72	2,54
BOC Money Market A	35,61B	0,50	1,79	2,34
BOC Money Market B	35,61B	0,57	2,03	2,59
BOC Yue Xiang Interval Bond Fund	21,83B	-0,02	3,20	-

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Bitcoin Futuro	103.980,0	-1.050,0	-1,00%
Índice Dólar	100,730	-0,096	-0,10%

Petróleo Brent	66,30	-0,33	-0,50%
Petróleo WTI	63,37	-0,30	-0,47%
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Cacau NY	9.951,00	+861,00	+9,47%
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Açúcar NY nº11	18,22	+0,52	+2,94%

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EUR/BRL	6,2775	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1192	+0,0007	+0,06%
Dólar/JPY	147,06	-0,43	-0,29%
GBP/Dólar	1,3306	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	7,4619	+0,0017	+0,02%
CAD/BRL	4,0271	+0,0041	+0,10%

Petrobras PN	32,13	+0,48	+1,52%
Vale ON	55,17	+0,89	+1,64%
Casas Bahia ON	4,90	+0,03	+0,62%
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