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BOC Secure Return Semi-Annual Interval Bond Fund Profile (0P00014BFA)

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31/10 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,03B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00014BFA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BOC Secure Return Semi-Annual Interval Bond Fund P (0P00014BFA). Nossos dados do BOC Secure Return Semi-Annual Interval Bond Fund P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Principais Participações

Nº de participações compradas: 9

Nº de participações vendidas: 0

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Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION BOND 2024 1 TYPE 1	-	4,03	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD TIER II CAPITAL 2023 1 TYPE 1	-	3,46	-	-
KUNSHAN GUOCHUANG INVESTMENT GROUP CORPORATION LIMITED BOND 2023 1	-	3,40	-	-
XUANCHENG STATE-OWNED ASSETS INVESTMENT CO.,LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE 1	-	3,39	-	-
CHINA GALAXY SECURITIES CO., LTD. BOND 2024 1 TYPE 1	-	3,36	-	-
GUOJIN-XUGONG FACTORING ABS SERIES 14 TRANCH A1	-	0,35	-	-
CITIC SECURITIES - BETTER LIFE 2023 NO.2 ABS SERIES 1 TRANCH A	-	0,15	-	-

Principais fundos de títulos por Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BOC Huo Qi Bao Money Market	150,82B	1,06	1,60	2,42
BOC Xin Qian Bao Money Market Fund	135,62B	1,05	1,62	2,41
BOC Money Market A	45,26B	1,14	1,72	2,26
BOC Money Market B	45,26B	1,34	1,96	2,51
BOC Yue Xiang Interval Bond Fund	21,98B	0,52	2,64	-

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Açúcar NY nº11	14,12	-0,10	-0,70%

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GBP/BRL	6,9962	-0,0299	-0,43%
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