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Boc Xinli Strategy Blnd Fd A (002535)

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01/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 39,17M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

002535 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 002535. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Boc Xinli Strategy Blnd Fd A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
01.09.2025	1,452	1,452	1,452	1,452	0,26%
29.08.2025	1,449	1,449	1,449	1,444	0,35%
28.08.2025	1,444	1,444	1,444	1,444	0,05%
27.08.2025	1,443	1,443	1,443	1,443	-0,52%
26.08.2025	1,450	1,450	1,450	1,450	0,33%
25.08.2025	1,446	1,446	1,446	1,438	0,50%
22.08.2025	1,438	1,438	1,438	1,438	0,14%
21.08.2025	1,436	1,436	1,436	1,436	0,21%
20.08.2025	1,433	1,433	1,433	1,433	0,29%
19.08.2025	1,429	1,429	1,429	1,429	-0,11%
18.08.2025	1,431	1,431	1,431	1,429	0,10%
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14.08.2025	1,423	1,423	1,429	1,423	-0,35%
13.08.2025	1,429	1,429	1,429	1,427	0,13%
12.08.2025	1,427	1,427	1,427	1,427	-0,05%
11.08.2025	1,427	1,427	1,428	1,427	-0,07%
08.08.2025	1,428	1,428	1,428	1,426	0,14%
07.08.2025	1,426	1,426	1,426	1,425	0,08%
06.08.2025	1,425	1,425	1,425	1,425	0,17%
05.08.2025	1,423	1,423	1,423	1,423	0,15%
04.08.2025	1,421	1,421	1,421	1,415	0,42%

Alta: 1,452

Baixa: 1,415

Diferença: 0,038

Média: 1,434

Var%: 2,658

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UNFO	25,00	-0,31	-1,22%
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IDFC Ultra Short .	12,950	+0,002	+0,01%