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Bocom Schroders 21 Days Financial Management Bond Fund B (519717)

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Dados históricos de BOCOM Schroders 21 Days Financial Management Bond , para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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28/07 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 7,56B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of Communications Schroders

Classe de Ativo: Título

Holdings 519717

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BOCOM Schroders 21 Days Financial Management Bond (519717). Nossos dados do BOCOM Schroders 21 Days Financial Management Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	34,350	34,350
Título	18,210	18,210
Outros	47,440	47,440

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	34,353	35,511
Corporativo	13,600	35,389
Governo	4,008	8,628
Securitizado	0,603	3,010

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
19 Agricultural Dev Bank of China 02	-	2,14	-	-
19 China Post scp004	-	2,07	-	-
19 The Export-Import Bank Of China 01	-	1,87	-	-
19 Beijing infrastrucestment Co., Ltd scp002	-	1,86	-	-
19 Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd cd143	-	1,71	-	-
19 China Minsheng Banking Co., Ltd cd231	-	1,70	-	-
19 China Citic Bank Co., Ltd cd128	-	1,70	-	-
19 Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd cd199	-	1,70	-	-
19 Pingan Bank cd064	-	1,43	-	-
19 Huaxia Bank Co., Ltd cd379	-	1,42	-	-

Principais fundos de títulos por Bank of Communications Schroders

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd A	87,72B	0,63	1,88	-
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd E	87,72B	0,71	2,12	-
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd A	73,46B	0,63	1,93	-
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd E	73,46B	0,71	2,17	-
BOCOM Schroders TianLi Box MMkt FdA	17,93B	0,68	2,12	-

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Petróleo Brent	82,82	+0,98	+1,20%
Petróleo WTI	78,55	+0,83	+1,07%
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Cacau NY	8.152,00	+43,00	+0,53%
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GBP/BRL	6,6051	+0,0219	+0,33%
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