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Bocom Schroders 21 Days Financial Management Bond Fund B (519717)

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Dados históricos de BOCOM Schroders 21 Days Financial Management Bond , para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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28/07 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,56B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of Communications Schroders

Classe de Ativo: Título

Holdings 519717

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BOCOM Schroders 21 Days Financial Management Bond (519717). Nossos dados do BOCOM Schroders 21 Days Financial Management Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	34,350	34,350
Título	18,210	18,210
Outros	47,440	47,440

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	34,353	38,656
Corporativo	13,600	33,065
Governo	4,008	9,509
Securitizado	0,603	3,833

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
19 Agricultural Dev Bank of China 02	-	2,14	-	-
19 China Post scp004	-	2,07	-	-
19 The Export-Import Bank Of China 01	-	1,87	-	-
19 Beijing infrastrucestment Co., Ltd scp002	-	1,86	-	-
19 Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd cd143	-	1,71	-	-
19 China Minsheng Banking Co., Ltd cd231	-	1,70	-	-
19 China Citic Bank Co., Ltd cd128	-	1,70	-	-
19 Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd cd199	-	1,70	-	-
19 Pingan Bank cd064	-	1,43	-	-
19 Huaxia Bank Co., Ltd cd379	-	1,42	-	-

Principais fundos de títulos por Bank of Communications Schroders

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd A	104,24B	0,39	1,64	-
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd E	104,24B	0,47	1,89	-
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd A	91,56B	0,42	1,67	2,35
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd E	91,56B	0,50	1,92	-
BOCOM Schroders TianLi Box MMkt FdA	11,67B	0,42	1,84	-

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US 30	42.433,5	+113,8	+0,27%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	102.480,0	+1.600,0	+1,59%
Índice Dólar	98,739	+0,035	+0,04%

Petróleo Brent	65,10	-0,24	-0,37%
Petróleo WTI	63,12	-0,25	-0,39%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.055,00	+4,50	+0,43%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
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Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
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EUR/Dólar	1,1439	-0,0005	-0,04%
Dólar/JPY	143,77	+0,32	+0,22%
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GBP/BRL	7,5805	-0,0020	-0,03%
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Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
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Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
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IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
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