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Bocom Schroders Enhanced Return Bond Securities Investment Fund C (519735)

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25/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 561,27M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of Communications Schroders

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

519735 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 519735. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bocom Schroders Enhanced Return Bond Securities Investment Fund C para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
25.04.2025	1,135	1,135	1,135	1,135	0,19%
24.04.2025	1,133	1,133	1,136	1,133	-0,32%
23.04.2025	1,136	1,136	1,136	1,132	0,35%
22.04.2025	1,132	1,132	1,132	1,132	0,16%
21.04.2025	1,130	1,130	1,130	1,127	0,32%
18.04.2025	1,127	1,127	1,127	1,126	0,04%
17.04.2025	1,126	1,126	1,126	1,126	0,21%
16.04.2025	1,124	1,124	1,128	1,124	-0,41%
15.04.2025	1,128	1,128	1,132	1,128	-0,35%
14.04.2025	1,132	1,132	1,132	1,131	0,10%
11.04.2025	1,131	1,131	1,131	1,131	-0,30%
10.04.2025	1,135	1,135	1,135	1,126	0,78%
09.04.2025	1,126	1,126	1,126	1,126	0,62%
08.04.2025	1,119	1,119	1,119	1,113	0,50%
07.04.2025	1,113	1,113	1,113	1,113	-2,80%
03.04.2025	1,145	1,145	1,145	1,145	-0,37%
02.04.2025	1,150	1,150	1,150	1,148	0,15%
01.04.2025	1,148	1,148	1,148	1,144	0,31%
31.03.2025	1,144	1,144	1,150	1,144	-0,45%
28.03.2025	1,150	1,150	1,152	1,150	-0,22%

Alta: 1,152

Baixa: 1,113

Diferença: 0,039

Média: 1,133

Var%: -1,519

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HDFC S&P BSE 500	35,15	+0,18	+0,51%
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