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Bocom Schroders Fixed-term Distribution Monthly Return Bond Securities Investment Fund C (519731)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 21,68M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of Communications Schroders

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

519731 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 519731. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bocom Schroders Fixed-term Distribution Monthly Return Bond Securities Investment Fund C para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
01.09.2025	1,543	1,543	1,543	1,543	0,00%
29.08.2025	1,543	1,543	1,543	1,543	0,00%
28.08.2025	1,543	1,543	1,543	1,543	0,11%
27.08.2025	1,541	1,541	1,541	1,541	-0,63%
26.08.2025	1,551	1,551	1,551	1,550	0,06%
25.08.2025	1,550	1,550	1,550	1,547	0,21%
22.08.2025	1,547	1,547	1,547	1,542	0,30%
21.08.2025	1,542	1,542	1,542	1,539	0,20%
20.08.2025	1,539	1,539	1,539	1,536	0,19%
19.08.2025	1,536	1,536	1,536	1,535	0,10%
18.08.2025	1,535	1,535	1,535	1,532	0,16%
15.08.2025	1,532	1,532	1,532	1,532	0,26%
14.08.2025	1,528	1,528	1,528	1,528	-0,22%
13.08.2025	1,532	1,532	1,532	1,530	0,09%
12.08.2025	1,530	1,530	1,531	1,530	0,00%
11.08.2025	1,531	1,531	1,531	1,530	0,07%
08.08.2025	1,530	1,530	1,530	1,529	0,00%
07.08.2025	1,529	1,529	1,530	1,529	0,00%
06.08.2025	1,530	1,530	1,530	1,527	0,17%
05.08.2025	1,527	1,527	1,527	1,524	0,22%
04.08.2025	1,524	1,524	1,524	1,519	0,30%
01.08.2025	1,519	1,519	1,519	1,517	0,13%

Alta: 1,551

Baixa: 1,517

Diferença: 0,034

Média: 1,536

Var%: 1,661

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