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Bocom Schroders Multi-strategy Return Flexible Allocation Mixed Securities Investment Fund A (519755)

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30/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 409,7M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of Communications Schroders

Classe de Ativo: Ações

Holdings 519755

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BOCOM Schroders Multi-stray Ret mix A (519755). Nossos dados do BOCOM Schroders Multi-stray Ret mix A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,740	1,740
Ações	21,760	21,760
Título	25,020	25,020
Outros	51,470	51,470

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,807	18,049
Índice Preço/Valor Contábil	1,952	2,209
Índice Preço/Vendas	1,369	2,069
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,758	33,405
Retorno com dividendos	2,900	3,264
Crescimento de lucros em 5 anos	12,877	11,552

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	33,430	20,957
Materiais Básicos	19,420	11,932
Industriais	19,080	19,992
Energia	7,110	5,129
Serviços Financeiros	5,980	18,810
Consumo Cíclico	5,330	11,898
Utilidades	4,300	6,262
Imóveis	2,920	3,713
Serviços de Comunicação	2,440	5,560

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 35

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
FOUNDER SECURITIES CO., LTD. BOND 2023 2	-	5,07	-	-
CHONGQING YONGCHUAN HIGH TECH INDUSTRY INV&DEV GRP CO., LTD. 2024 MTN 1	-	5,01	-	-
XIAMEN INTERNATIONAL BANK CO.,LTD. BOND 2024 2	-	4,98	-	-
YUNNAN COMMUNICATIONS INVESTMENT & CONST GRP CO.,LTD. 2025 MTN 4	-	4,98	-	-
XIAMEN ITG HOLDING GROUP CO.,LTD. BOND 2024 1 TYPE 1	-	4,98	-	-
Tongwei Co Ltd	CNE000001GS3	1,74	22,29	+1,83%
China Merchants Energy Shipping	CNE000001PQ8	1,55	8,88	+1,60%
Sichuan Discovery Dream Science Technology	CNE100005550	1,48	53,08	+1,09%
Jiangsu Financial A	CNE100002SX5	1,30	5,67	-1,22%
Memsensing Microsystems Suzhou China	CNE100004488	1,26	109,67	+3,17%

Principais fundos de ações por Bank of Communications Schroders

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BOCOM Schroders CSI Ovs idx QDIILOF	8,11B	23,93	9,97	5,54
BOC Schroder New Gr Eq	5,87B	4,70	-3,67	11,41
BOCOM Schroders New Life Allco	5,36B	17,62	4,53	-
Bank of Communications Schroder Ad	4,62B	36,97	2,84	17,19
Bank of Communications Schroders Tr	4,17B	17,90	3,39	19,92

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US 30	46.418,0	-23,1	-0,05%
S&P 500 VIX	16,29	+0,01	+0,06%
Bitcoin Futuro	119.545,0	+1.100,0	+0,93%
Índice Dólar	97,350	-0,031	-0,03%

Petróleo Brent	65,44	+0,09	+0,14%
Petróleo WTI	61,85	+0,07	+0,11%
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Açúcar NY nº11	16,15	-0,45	-2,71%

Dólar/BRL	5,3294	+0,0065	+0,12%
EUR/BRL	6,2618	+0,0079	+0,13%
EUR/Dólar	1,1744	+0,0013	+0,11%
Dólar/JPY	147,14	+0,07	+0,05%
GBP/Dólar	1,3491	+0,0013	+0,10%
GBP/BRL	7,1892	+0,0078	+0,11%
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200550	10,80	-0,01	-0,09%
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NOBODY/Dólar	0,05498	+0,00342	+6,63%
Skandia Nordameri.	344,280	+0,340	+0,10%