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Bocom Schroders Double Rotation Bond Securities Investment Fund A/b (519723)

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1,067 0,000 0,00%

25/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 675,35M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of Communications Schroders

Classe de Ativo: Título

Holdings 519723

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BOCOM Schroders Rotation Bond Fund A/B (519723). Nossos dados do BOCOM Schroders Rotation Bond Fund A/B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	14,000	14,000
Título	27,650	27,650
Outros	58,350	58,350

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	27,652	32,491
Não alocado	13,999	6,301

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BEIJING TIANHENG REAL ESTATE GROUP 2023 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2	-	6,29	-	-
SHAOXING FINANCE INVESTMENT CO.,LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	6,23	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 11	-	6,00	-	-
SANMING TRANSPORTATION CONSTRUCTION DEV LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE 1	-	4,59	-	-
CHONGQING NAN'AN URBAN CONSTRUCTION & DEVELOPMENT CO.,LTD. 2022 MTN 1	-	4,55	-	-

Principais fundos de títulos por Bank of Communications Schroders

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd A	104,24B	0,29	1,66	-
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd E	104,24B	0,35	1,90	-
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd A	93,06B	0,31	1,69	2,38
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd E	93,06B	0,37	1,94	-
BOCOM Schroders TianLi Box MMkt FdA	23,11B	0,31	1,86	-

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Petróleo Brent	65,80	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
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Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
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Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4585	-0,0133	-0,21%
EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
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Casas Bahia ON	5,79	-0,03	-0,52%
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