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Bocom Schroders Strategic Return Flexible Allocation Mixed Securities Investment Fund (519710)

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09/07 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 248,74M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of Communications Schroders

Classe de Ativo: Ações

Holdings 519710

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BOCOM Schroders Strategy Return Alloc (519710). Nossos dados do BOCOM Schroders Strategy Return Alloc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	20,510	20,510
Ações	79,560	79,560
Conversíveis	2,770	2,770

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,918	15,870
Índice Preço/Valor Contábil	3,805	2,544
Índice Preço/Vendas	3,472	1,746
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,389	10,302
Retorno com dividendos	3,185	3,224
Crescimento de lucros em 5 anos	9,337	8,329

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	76,080	34,775
Consumo Cíclico	12,760	25,761
Saúde	10,420	8,694
Industriais	0,670	9,697
Tecnologia	0,050	9,197
Materiais Básicos	0,010	2,385
Serviços de Comunicação	0,010	3,597

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 51

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	9,15	1.426,50	+0,54%
Gujing Distill A	CNE000000MD5	7,32	137,99	+0,51%
Huali Industrial Group Co	CNE100004KP4	5,11	54,00	+1,10%
Tsingtao Brewery	CNE0000009Y3	5,05	68,63	-0,42%
Eastroc Beverage Group Co	CNE100005576	5,02	291,00	-4,80%
Jinzai Food	CNE1000046M8	4,62	12,95	+0,15%
Emei Shan Tour A	CNE000000T91	4,53	14,18	0,00%
Yanjing Brewery A	CNE000000S84	4,48	13,33	-0,15%
Yankershop Food	CNE100002JZ9	4,41	74,00	-7,15%
Gambol Pet	CNE1000066L8	4,31	96,00	-11,11%

Principais fundos de ações por Bank of Communications Schroders

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BOCOM Schroders CSI Ovs idx QDIILOF	8,84B	11,75	8,04	1,73
BOC Schroder New Gr Eq	5,94B	3,50	-2,19	6,87
BOCOM Schroders New Life Allco	5,52B	1,72	0,65	-
Bank of Communications Schroders Tr	4,42B	5,01	1,63	13,74
Bank of Communications Schroder Ad	4,38B	6,45	-2,80	10,56

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US 30	44.368,1	-90,2	-0,20%
S&P 500 VIX	16,02	+0,08	+0,50%
Bitcoin Futuro	111.440,0	+125,0	+0,11%
Índice Dólar	97,085	-0,114	-0,12%

Petróleo Brent	69,98	-0,21	-0,30%
Petróleo WTI	68,08	-0,30	-0,44%
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