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Bank Of India Liquid Fund Regular Daily Reinvestment Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000V77N)

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25/09 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 18,24B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: BOI AXA Investment Mngrs Private Ltd

ISIN: INF761K01CO4

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000V77N

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BOI AXA Liquid Fund Regular Daily Dividend Reinves (0P0000V77N). Nossos dados do BOI AXA Liquid Fund Regular Daily Dividend Reinves incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,710	99,710	0,000
Outros	0,290	0,290	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	74,948	55,472
Corporativo	20,691	16,802
Governo	4,069	5,059

Principais Participações

Nº de participações compradas: 37

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 Days Tbill Red 16-10-2025	IN002025X166	3,27	-	-
91 Days Tbill (Md 28/08/2025)	IN002025X117	2,74	-	-
Treasury Bills	IN002025X141	2,73	-	-
India (Republic of)	IN002025X208	2,71	-	-
India (Republic of)	IN002025X190	1,36	-	-
Corporate Debt Market Development Fund #	INF0RQ622028	0,29	-	-
182 DTB 18102024	IN002024Y506	0,00	-	-
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INE237AD6018	0,00	-	-
Indian Bank	INE562A16PC3	0,00	-	-
Bank of Baroda	INE028A16JL9	0,00	-	-

Outros principais fundos por Bank of India Investment Managers Private Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
INF761K01FF5	21,12B	-4,75	21,37	-
INF761K01FI9	21,12B	-5,67	19,58	-
BOI AXA Liquid Dir Weekly DRIP	18,24B	4,53	7,09	5,35
BOI AXA Liquid Dir Daily DRIP	18,24B	4,53	6,66	5,20
BOI AXA Liquid Direct Growth	18,24B	4,54	7,10	6,28

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Ibovespa Futuros	146.328	-1.259	-0,85%
US 500	6.609,9	+5,1	+0,08%
US 30	46.047,8	+100,5	+0,22%
S&P 500 VIX	16,88	+0,14	+0,84%
Bitcoin Futuro	109.777,5	+552,5	+0,51%
Índice Dólar	98,050	-0,165	-0,17%

Petróleo Brent	69,33	-0,09	-0,13%
Petróleo WTI	64,94	-0,04	-0,06%
Café Contrato C	379,95	+8,75	+2,36%
Soja Chicago	1.012,00	0,00	0,00%
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Ouro	3.778,62	+7,52	+0,20%
Açúcar NY nº11	15,76	-0,01	-0,06%

Dólar/BRL	5,3639	+0,0309	+0,58%
EUR/BRL	6,2657	+0,0079	+0,13%
EUR/Dólar	1,1681	+0,0015	+0,13%
Dólar/JPY	149,73	-0,12	-0,08%
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GBP/BRL	7,1675	+0,0127	+0,18%
CAD/BRL	3,8440	-0,0020	-0,05%

Petrobras PN	32,36	-0,26	-0,80%
Vale ON	58,21	+0,32	+0,55%
Casas Bahia ON	4,27	-0,25	-5,53%
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IRB Brasil ON	46,50	-0,25	-0,53%
Oi ON	0,53	-0,01	-1,85%
Weg ON	36,35	-0,54	-1,46%

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