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Bank Of India Ultra Short Duration Fund Direct Plan Weekly Reinvestment Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XYEG)

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02/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,13B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: BOI AXA Investment Mngrs Private Ltd

ISIN: INF761K01CU1

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XYEG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BOI AXA Treasury Advantage Fund- Direct Plan- Week (0P0000XYEG). Nossos dados do BOI AXA Treasury Advantage Fund- Direct Plan- Week incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	65,870	65,870
Título	33,910	33,910
Outros	0,220	0,220

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	56,039	51,543
Não alocado	31,136	30,004
Governo	12,603	15,194

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 20

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Rec Limited	INE020B08EM0	8,80	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08MO2	8,53	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07QB9	8,53	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DW2	7,12	-	-
182 DTB 18102024	IN002024Y506	4,69	-	-
364 DTB 15012026	IN002024Z404	0,92	-	-
Corporate Debt Market Development Fund	INF0RQ622028	0,22	-	-
182 Days Tbill	IN002024Y431	0,00	-	-

Principais fundos de títulos por Bank of India Investment Managers Private Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BOI AXA S T Income Regular Growth	2,23B	4,95	9,80	5,74
BOI AXA Short Term Income Fund Dire	2,23B	5,28	10,36	6,37
BOI AXA Treasury Advantage FundDi	2,13B	4,45	6,97	6,80
BOI AXA Treasury Advantage Retail G	2,13B	4,14	6,49	6,50
BOI AXA Treasury Adv Retail D DRIP	2,13B	4,13	6,10	5,30

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US 30	45.138,7	-157,0	-0,35%
S&P 500 VIX	16,83	-0,34	-1,98%
Bitcoin Futuro	112.845,0	+725,0	+0,65%
Índice Dólar	98,025	-0,322	-0,33%

Petróleo Brent	67,67	-1,47	-2,13%
Petróleo WTI	64,05	-1,54	-2,35%
Café Contrato C	373,53	+3,18	+0,86%
Soja Chicago	1.034,13	-6,88	-0,66%
Cacau NY	7.670,00	+124,00	+1,64%
Ouro	3.626,52	+34,32	+0,96%
Açúcar NY nº11	16,06	-0,09	-0,56%

Dólar/BRL	5,4480	-0,0166	-0,30%
EUR/BRL	6,3654	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1673	+0,0031	+0,27%
Dólar/JPY	148,05	-0,26	-0,18%
GBP/Dólar	1,3445	+0,0056	+0,42%
GBP/BRL	7,3307	+0,0131	+0,18%
CAD/BRL	3,9495	-0,0168	-0,42%

Petrobras PN	31,08	-0,25	-0,80%
Vale ON	55,33	-0,06	-0,11%
Casas Bahia ON	4,95	+0,11	+2,27%
Magazine Luiza ON	8,24	+0,09	+1,10%
IRB Brasil ON	46,11	-0,79	-1,68%
Oi ON	0,54	0,00	0,00%
Weg ON	37,68	0,00	0,00%

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