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Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit Rm Eur Income (0P0000NQ13)

Luxemburgo

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23/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,9B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0497415298

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000NQ13

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit D (0P0000NQ13). Nossos dados do Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	104,560	104,710	0,150

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	87,078	52,072
Corporativo	11,762	23,553
Derivativo	3,989	91,879
Não alocado	-8,071	54,461

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 576

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Eur C Usd P @1.190000 Eo	-	1,56	-	-
Eur C Usd P @1.160000 Eo	-	1,38	-	-
Argentina (Republic Of)	-	0,97	-	-
Eur C Usd P @1.180000 Eo	-	0,93	-	-
Costa Rica (Republic Of)	-	0,84	-	-
Ecuador (Republic Of)	XS2214238441	0,81	-	-
Argentina (Republic Of)	-	0,74	-	-
Turkey (Republic of)	-	0,72	-	-
Dominican Republic	-	0,66	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of)	XS2747598444	0,64	-	-

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,57B	0,03	1,04	0,72
LU0367640660	7,57B	-0,42	0,35	0,06
Bond High Yield Class Unit D EUR In	4,07B	4,45	7,67	2,58
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	4,07B	4,44	7,66	2,58
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	4,07B	5,08	8,74	3,62

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S&P 500 VIX	16,18	-0,46	-2,76%
Bitcoin Futuro	113.495,0	-132,0	-0,12%
Índice Dólar	97,51	+0,62	+0,64%

Petróleo Brent	69,07	+1,44	+2,13%
Petróleo WTI	64,75	-0,08	-0,12%
Café Contrato C	368,75	+18,60	+5,31%
Soja Chicago	1.008,25	-0,25	-0,02%
Cacau NY	7.038,00	+46,00	+0,66%
Ouro	3.773,17	+4,72	+0,13%
Açúcar NY nº11	15,60	-0,06	-0,38%

Dólar/BRL	5,3297	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,2618	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1744	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	148,81	-0,07	-0,05%
GBP/Dólar	1,3450	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	7,1710	+0,0021	+0,03%
CAD/BRL	3,8351	0,0000	0,00%

Petrobras PN	32,62	+0,72	+2,26%
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Weg ON	36,89	+0,19	+0,52%

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