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Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit I Eur Accumulation (0P00000UH3)

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Dados históricos de Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit I , para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

331,210 0,000 0,00%

15/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,62B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0114015620

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000UH3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit I (0P00000UH3). Nossos dados do Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,780	6,830	0,050
Título	93,210	97,250	4,040

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	84,746	51,368
Corporativo	8,648	23,306
Não alocado	6,804	54,550
Derivativo	-0,200	90,443

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 389

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fp008756 Cds Usd R F 1.00000 Fp008756_fee Cdx	-	1,95	-	-
Fp009242 Cds Usd R F 1.00000 Fp009242_fee Cdx	-	1,90	-	-
Republic of Panama 3.88%	-	1,63	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	1,55	-	-
Republic of Colombia 4.5%	-	0,89	-	-
Uruguay (Republic of) 4.5%	-	0,83	-	-
Republic of Colombia 5%	-	0,77	-	-
Mexico (United Mexican States) 3.75%	-	0,76	-	-
Republic of Colombia 3.88%	-	0,73	-	-
Uruguay (Republic of) 4.38%	-	0,73	-	-

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,65B	0,70	-0,34	0,66
LU0367640660	7,65B	0,31	-1,02	0,00
Bond High Yield Class Unit D EUR In	4,05B	4,19	6,91	2,46
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	4,05B	4,18	6,91	2,45
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	4,05B	4,71	7,97	3,49

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US 30	45.176,0	-94,9	-0,21%
S&P 500 VIX	16,35	-0,82	-4,78%
Bitcoin Futuro	112.440,0	-430,0	-0,38%
Índice Dólar	98,10	-0,25	-0,26%

Petróleo Brent	67,39	-1,75	-2,53%
Petróleo WTI	63,76	-0,21	-0,33%
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Cacau NY	7.671,00	+125,00	+1,66%
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Açúcar NY nº11	16,05	-0,10	-0,62%

Dólar/BRL	5,4516	-0,0134	-0,25%
EUR/BRL	6,3573	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1661	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	148,02	-0,08	-0,05%
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