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Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit R2 USD Accumulation (0P0000J2HE)

Luxemburgo

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473,410 -0,250 -0,05%

27/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,92B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0299363662

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000J2HE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit R2 (0P0000J2HE). Nossos dados do Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit R2 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	101,870	102,080	0,210

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	84,813	52,628
Corporativo	13,262	23,852
Não alocado	-3,371	54,263
Derivativo	2,638	88,427

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 581

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Eur C Usd P @1.180000 Eo	-	1,91	-	-
Costa Rica (Republic Of)	-	0,84	-	-
Argentina (Republic Of)	-	0,78	-	-
Peru (Republic Of)	-	0,77	-	-
Ecuador (Republic Of)	XS2214238441	0,63	-	-
Oman (Sultanate Of)	XS1575967218	0,58	-	-
Eurizon Global Bond Z EUR	LU1652387702	0,57	-	-
Romania (Republic Of)	XS3114901336	0,57	-	-
Romania 6.625 16-May-2036	XS3114897633	0,57	103,470	+0,33%
Saudi Arabia (Kingdom of)	XS1791939066	0,51	-	-

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bond High Yield Class Unit D2 USD I	4,1B	16,91	14,49	3,00
Bond High Yield Class Unit R2 USD A	4,1B	16,91	14,51	3,03
Bond EM Class Unit D2 USD Income	1,92B	11,44	10,85	2,87

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Bitcoin Futuro	91.500,0	-415,0	-0,45%
Índice Dólar	99,410	-0,110	-0,11%

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Petróleo WTI	58,48	-0,17	-0,29%
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Cacau NY	5.504,00	+411,00	+8,07%
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Açúcar NY nº11	15,21	+0,07	+0,46%

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EUR/BRL	6,1834	-0,0278	-0,45%
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