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Eurizon Fund - Bond Eur Short Term Lte Class Unit Z Eur Accumulation (0P0000ABT8)

Luxemburgo

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06/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,98B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0335987268

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ABT8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE Class Unit (0P0000ABT8). Nossos dados do Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE Class Unit incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,800	0,810	0,010
Título	99,200	99,200	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,199	63,333
Não alocado	0,801	6,197

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 78

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	3,52	99,53	+0,02%
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	3,49	100,986	-0,03%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	3,21	100,890	-0,02%
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	3,16	102,500	-0,06%
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	2,89	101,300	+0,08%
Germany 0 16-Apr-2027	DE0001141851	2,86	96,760	-0,01%
Italy 3.45 15-Jul-2027	IT0005599904	2,83	103,040	0,00%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	2,81	101,220	-0,07%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	2,80	101,73	-0,10%
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	2,77	101,660	-0,07%

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0367640660	7,66B	-1,03	-2,63	-0,46
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,66B	-0,86	-1,97	0,20
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,75B	0,80	3,54	2,07
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,75B	0,80	3,54	2,07
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3,75B	1,01	4,58	3,11

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US 30	41.616,7	+502,7	+1,22%
S&P 500 VIX	22,34	-1,21	-5,14%
Bitcoin Futuro	101.820,0	+4.542,5	+4,67%
Índice Dólar	100,425	+0,990	+1,00%

Petróleo Brent	62,86	+1,74	+2,85%
Petróleo WTI	59,93	+1,86	+3,20%
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Açúcar NY nº11	17,52	+0,39	+2,28%

Dólar/BRL	5,6890	-0,0563	-0,98%
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