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Eurizon Fund - Bond Eur Short Term Lte Class Unit Z Eur Accumulation (0P0000ABT8)

Luxemburgo

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26/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,02B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0335987268

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ABT8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE Class Unit (0P0000ABT8). Nossos dados do Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE Class Unit incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,920	0,930	0,010
Título	99,080	99,080	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,083	65,089
Não alocado	0,917	6,622

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 77

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	3,74	101,810	-0,02%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	3,40	100,460	-0,05%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	3,12	101,24	-0,09%
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	2,86	100,880	0,00%
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	2,81	100,524	-0,01%
Italy 3.45 15-Jul-2027	IT0005599904	2,75	102,330	-0,02%
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	2,73	101,180	-0,01%
Germany 0 16-Apr-2027	DE0001141851	2,72	96,980	-0,03%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	2,66	100,850	+0,03%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	2,62	96,520	-0,03%

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0367640660	7,71B	0,31	-1,02	0,00
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,71B	0,70	-0,34	0,66
Bond High Yield Class Unit D EUR In	4,04B	4,19	6,91	2,46
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	4,04B	4,18	6,91	2,45
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	4,04B	4,71	7,97	3,49

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S&P 500 VIX	14,27	-0,58	-3,91%
Bitcoin Futuro	113.372,5	+867,5	+0,77%
Índice Dólar	97,840	-0,287	-0,29%

Petróleo Brent	67,36	-0,08	-0,12%
Petróleo WTI	64,09	-0,06	-0,09%
Café Contrato C	383,70	-1,60	-0,42%
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Açúcar NY nº11	16,53	+0,06	+0,36%

Dólar/BRL	5,4080	-0,0093	-0,17%
EUR/BRL	6,3131	+0,0079	+0,13%
EUR/Dólar	1,1676	+0,0038	+0,33%
Dólar/JPY	147,04	-0,38	-0,26%
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