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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 5,770 | 5,770 | 0,000 |
Título | 94,230 | 94,230 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 94,227 | 63,778 |
Não alocado | 5,773 | 9,132 |
Nº de participações compradas: 71
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
France 2.5 24-Sep-2026 | FR001400FYQ4 | 4,40 | 98,710 | -0,03% | |
Spain 0 31-May-2025 | ES0000012K38 | 3,81 | 96,882 | +0,01% | |
Oat Tf 1% Nv25 Eur | FR0012938116 | 3,21 | 97,06 | +0,06% | |
Italy 3.85 15-Sep-2026 | IT0005556011 | 2,96 | 100,970 | -0,01% | |
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur | FR0012517027 | 2,88 | 97,51 | +0,05% | |
Italy 1.2 15-Oug-2025 | IT0005493298 | 2,74 | 97,470 | -0,03% | |
Italy 3.5 15-Jan-2026 | IT0005514473 | 2,68 | 100,080 | 0,00% | |
Spain 0 31-Jan-2025 | ES0000012F92 | 2,64 | 98,001 | -0,02% | |
France 0 25-Feb-2025 | FR0014007TY9 | 2,58 | 97,819 | +0,05% | |
Germany 2.5 13-Mar-2025 | DE000BU22007 | 2,54 | 99,482 | +0,01% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0367640660 | 7,51B | -3,30 | -4,69 | 0,40 | ||
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I | 7,51B | -3,03 | -4,04 | 1,06 | ||
LU0097116510 | 3,07B | -3,38 | -7,71 | 0,12 | ||
Bond High Yield Class Unit D EUR In | 3,18B | 1,31 | -0,61 | 1,89 | ||
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac | 3,18B | 1,31 | -0,61 | 1,88 |
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