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Eurizon Fund - Bond Eur Short Term Lte Class Unit Z Eur Accumulation (0P0000ABT8)

Luxemburgo

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06/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,02B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0335987268

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ABT8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE Class Unit (0P0000ABT8). Nossos dados do Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE Class Unit incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,430	0,440	0,010
Título	99,570	99,570	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,571	61,625
Não alocado	0,429	6,668

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 77

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	3,25	101,49	0,00%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	3,22	100,630	-0,02%
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	2,96	101,950	-0,01%
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	2,92	100,920	-0,04%
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	2,92	100,624	-0,02%
Italy 3.45 15-Jul-2027	IT0005599904	2,86	102,520	-0,01%
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	2,83	101,300	0,00%
Germany 0 16-Apr-2027	DE0001141851	2,83	96,970	+0,01%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	2,76	101,040	+0,04%
Germany 0 10-Apr-2026	DE0001141836	2,58	98,809	+0,04%

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0367640660	7,86B	0,72	0,59	0,26
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,86B	1,06	1,28	0,92
Bond High Yield Class Unit D EUR In	4B	3,00	8,13	2,46
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	4B	2,99	8,12	2,46
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	4B	3,45	9,21	3,50

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US 30	44.010,6	-182,8	-0,41%
S&P 500 VIX	16,57	-0,20	-1,19%
Bitcoin Futuro	117.980,0	+2.330,0	+2,01%
Índice Dólar	97,93	-0,06	-0,06%

Petróleo Brent	66,32	-0,01	-0,02%
Petróleo WTI	63,82	-0,53	-0,82%
Café Contrato C	297,15	+3,75	+1,28%
Soja Chicago	994,50	+10,50	+1,07%
Cacau NY	8.632,00	+162,00	+1,91%
Ouro	3.482,85	+49,45	+1,44%
Açúcar NY nº11	16,03	+0,02	+0,12%

Dólar/BRL	5,4241	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,3171	-0,0120	-0,19%
EUR/Dólar	1,1664	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	147,11	+0,04	+0,03%
GBP/Dólar	1,3440	-0,0003	-0,02%
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Petrobras PN	32,53	+0,18	+0,56%
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