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Bnp Paribas Funds Euro Corporate Bond I Capitalisation (0P00000MID)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,6B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0131211178

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000MID

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Parvest Bond Euro Corporate I-Capitalisation (0P00000MID). Nossos dados do Parvest Bond Euro Corporate I-Capitalisation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,380	6,310	5,930
Título	91,140	94,520	3,380
Conversíveis	8,460	8,460	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	3,625	15,101
Índice Preço/Valor Contábil	1,582	1,650
Índice Preço/Vendas	1,886	6,661
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	77,520
Retorno com dividendos	13,536	3,274
Crescimento de lucros em 5 anos	-	15,130

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	85,371	78,040
Governo	5,120	10,276
Não alocado	0,384	9,966
Securitizado	0,661	7,466

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 343

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	6,78	-	-
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp	LU0094219127	6,03	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.85%	IT0005611550	1,09	-	-
BNP Paribas Euro Corp Green Bd X C	LU2477743517	1,06	-	-
HSBC Holdings PLC 3.445%	XS2904540775	0,99	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 4.375%	FR001400HMF8	0,89	-	-
Volkswagen Financial Services Overseas AG 3.625%	XS2941605078	0,88	-	-
Swedbank AB (publ) 3.25%	XS3031485827	0,83	-	-
UBS Group AG 2.875%	CH1414003454	0,83	-	-
Banco Santander, S.A. 3.875%	XS2806471368	0,81	-	-

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	31,63B	0,96	2,54	0,42
LU0423950210	10,6B	1,02	2,67	0,58
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	4,28B	0,96	2,60	0,51
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	4,28B	0,96	2,60	0,51
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	4,28B	1,07	2,79	0,57

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
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Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
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Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

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EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
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Comgest Growth Eu.	41,390	-0,260	-0,62%
St James’s Place .	3,28	+0,03	+0,99%
Investec Global S.	47,650	+0,360	+0,76%