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Bnp Paribas Funds Euro Corporate Bond I Capitalisation (0P00000MID)

Luxemburgo

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05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,57B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0131211178

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000MID

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Parvest Bond Euro Corporate I-Capitalisation (0P00000MID). Nossos dados do Parvest Bond Euro Corporate I-Capitalisation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,230	5,390	0,160
Título	88,460	95,660	7,200
Conversíveis	6,300	6,300	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	3,625	15,232
Índice Preço/Valor Contábil	1,582	1,650
Índice Preço/Vendas	1,886	6,658
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	77,461
Retorno com dividendos	13,536	3,259
Crescimento de lucros em 5 anos	-	15,208

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	88,955	76,155
Governo	-1,116	14,564
Não alocado	5,228	10,839
Securitizado	0,633	7,697

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 383

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	5,06	-	-
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp	LU0094219127	3,65	-	-
BNP Paribas Euro Corp Green Bd X C	LU2477743517	1,01	-	-
Volkswagen Financial Services Overseas AG 3.625%	XS2941605078	0,83	-	-
HSBC Holdings PLC 3.445%	XS2904540775	0,81	-	-
Banco Santander, S.A. 3.875%	XS2806471368	0,79	-	-
UBS Group AG 2.875%	CH1414003454	0,78	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 3.25%	FR001400T9Q9	0,75	-	-
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	0,70	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 4.375%	FR001400HMF8	0,67	-	-

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	33,69B	0,80	2,46	0,40
LU0423950210	10,06B	0,84	2,58	0,56
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	4,27B	0,79	2,53	0,50
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	4,27B	0,79	2,53	0,50
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	4,27B	0,88	2,70	0,55

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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American Funds Ca.	75,32	0,00	0,00%
Investec Africa F.	4,424	-0,001	-0,02%
Investors Mutual .	0,967	-0,001	-0,05%
China Southern Ca.	1,000	0,000	0,00%
EUR/MRU	45,250	-0,198	-0,44%