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Bnp Paribas Funds Euro Corporate Bond I Capitalisation (0P00000MID)

Luxemburgo

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30/01 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,58B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0131211178

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000MID

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Parvest Bond Euro Corporate I-Capitalisation (0P00000MID). Nossos dados do Parvest Bond Euro Corporate I-Capitalisation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	96,820	100,430	3,610
Conversíveis	8,090	8,090	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	3,625	13,212
Índice Preço/Valor Contábil	1,582	1,682
Índice Preço/Vendas	1,886	6,786
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	78,402
Retorno com dividendos	13,536	3,112
Crescimento de lucros em 5 anos	-	15,150

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	91,254	80,707
Governo	4,925	12,127
Securitizado	0,646	7,706
Não alocado	-4,911	11,651

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 399

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	8,37	-	-
NTT Finance Corp 3.359%	XS2778374129	0,88	-	-
Societe Generale S.A. 3.625%	FR001400U1Q3	0,85	-	-
Banco Santander, S.A. 3.875%	XS2806471368	0,82	-	-
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	0,78	-	-
Alpha Bank S.A. 5%	XS2761146468	0,73	-	-
Banco de Sabadell SA 5.5%	XS2677541364	0,71	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 4.375%	XS2613658710	0,69	-	-
HSBC Holdings PLC 3.445%	XS2904540775	0,68	-	-
BMW International Investment B.V. 3.25%	XS2823825711	0,67	-	-

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	32,52B	3,51	2,11	0,32
LU0423950210	7,93B	3,65	2,22	0,48
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3,6B	3,53	2,17	0,42
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3,6B	3,53	2,17	0,42
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	3,6B	3,80	2,32	0,47

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US 500	6.098,3	+27,1	+0,45%
US 30	45.017,0	+135,4	+0,30%
S&P 500 VIX	15,28	-0,56	-3,54%
Bitcoin Futuro	105.440,0	-430,0	-0,41%
Índice Dólar	108,100	+0,469	+0,44%

Petróleo Brent	76,02	+0,13	+0,17%
Petróleo WTI	72,94	+0,21	+0,29%
Café Contrato C	371,58	-1,82	-0,49%
Soja Chicago	1.034,38	-8,62	-0,83%
Cacau NY	10.625,00	-582,00	-5,19%
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Açúcar NY nº11	19,17	-0,30	-1,54%

Dólar/BRL	5,8290	-0,0450	-0,77%
EUR/BRL	6,0606	-0,0447	-0,73%
EUR/Dólar	1,0381	-0,0011	-0,11%
Dólar/JPY	154,78	+0,60	+0,39%
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Petrobras PN	37,38	-0,01	-0,03%
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