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Bnp Paribas Funds Euro Corporate Bond I Capitalisation (0P00000MID)

Luxemburgo

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17/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,6B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0131211178

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000MID

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Parvest Bond Euro Corporate I-Capitalisation (0P00000MID). Nossos dados do Parvest Bond Euro Corporate I-Capitalisation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	98,020	101,880	3,860
Conversíveis	2,800	2,800	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	3,625	15,528
Índice Preço/Valor Contábil	1,582	1,612
Índice Preço/Vendas	1,886	6,623
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	77,628
Retorno com dividendos	13,536	3,292
Crescimento de lucros em 5 anos	-	15,098

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	96,551	79,773
Governo	0,823	9,265
Não alocado	-0,826	9,718
Securitizado	0,650	7,545

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 363

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	3,86	-	-
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp	LU0094219127	1,68	-	-
HSBC Holdings PLC 3.445%	XS2904540775	1,11	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.85%	IT0005611550	1,08	-	-
BNP Paribas Euro Corp Green Bd X C	LU2477743517	1,05	-	-
AT&T Inc 3.15%	XS3037678607	1,01	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 4.375%	FR001400HMF8	1,01	-	-
Swedbank AB (publ) 3.25%	XS3031485827	0,82	-	-
UBS Group AG 2.875%	CH1414003454	0,81	-	-
Banco Santander, S.A. 3.875%	XS2806471368	0,80	-	-

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	32,5B	1,11	2,61	0,44
LU0423950210	10,71B	1,18	2,75	0,59
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	4,36B	1,27	2,91	0,63
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	4,36B	1,12	2,67	0,53
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	4,36B	1,12	2,67	0,53

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US 500	6.296,6	-0,9	-0,01%
US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	117.565,00	-1.725,00	-1,45%
Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
Petróleo WTI	67,34	-0,20	-0,30%
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Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

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United Flexible I.	9,921	-0,004	-0,04%
LIGA-Pax-Rent-Uni.	23,870	+0,010	+0,04%
Kaya Capital II F.	178,700	-0,460	-0,26%
Capital Group Eur.	14,130	+0,010	+0,07%