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Bnp Paribas Funds Euro Corporate Bond I Capitalisation (0P00000MID)

Luxemburgo

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07/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,62B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0131211178

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000MID

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Parvest Bond Euro Corporate I-Capitalisation (0P00000MID). Nossos dados do Parvest Bond Euro Corporate I-Capitalisation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	98,520	100,750	2,230
Conversíveis	2,870	2,870	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	3,625	15,235
Índice Preço/Valor Contábil	1,582	1,616
Índice Preço/Vendas	1,886	6,626
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	76,786
Retorno com dividendos	13,536	3,271
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,997

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	95,936	78,740
Governo	1,460	9,343
Securitizado	1,132	7,714
Não alocado	-1,411	10,477

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 355

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Sept 25	DE000F1NGF79	3,29	-	-
HSBC Holdings PLC 3.445%	XS2904540775	1,08	-	-
Volkswagen Financial Services Overseas AG 3.625%	XS2941605078	1,06	-	-
BNP Paribas Euro Corp Green Bd X C	LU2477743517	1,02	-	-
Kering S.A. 3.125%	FR001400ZZC9	1,00	-	-
Jyske Bank AS 4.125%	XS2831594697	1,00	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 4.375%	FR001400HMF8	0,99	-	-
AT&T Inc 3.15%	XS3037678607	0,98	-	-
Deutsche Bank AG 3%	DE000A4DFH60	0,94	-	-
Swedbank AB (publ) 3.25%	XS3031485827	0,80	-	-

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	33,55B	1,26	2,68	0,45
LU0423950210	10,78B	1,35	2,81	0,61
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	4,46B	1,27	2,74	0,54
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	4,46B	1,42	2,94	0,61
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	4,46B	1,45	2,98	0,65

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Ibovespa	135.913	-614	-0,45%
Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.403,8	+14,3	+0,22%
US 30	44.306,5	+130,4	+0,30%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	120.367,5	+1.762,5	+1,49%
Índice Dólar	98,052	+0,042	+0,04%

Petróleo Brent	66,13	-0,46	-0,69%
Petróleo WTI	63,33	-0,55	-0,86%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	985,38	-2,13	-0,22%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.437,77	-53,53	-1,53%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3331	+0,0079	+0,13%
EUR/Dólar	1,1651	+0,0011	+0,09%
Dólar/JPY	147,67	-0,06	-0,04%
GBP/Dólar	1,3445	-0,0006	-0,04%
GBP/BRL	7,3071	0,0000	0,00%
CAD/BRL	3,9513	+0,0014	+0,04%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
Vale ON	55,39	+1,28	+2,37%
Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
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Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Parvest Bond Euro.	226,350	+0,170	+0,08%
GWLLY	17,61	-0,33	-1,84%
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TSN	57,04	+0,70	+1,24%
TYSB	148,98	-1,00	-0,67%
300673	15,95	0,00	0,00%
SNT	0,031	-0,026	-45,61%
PLYT	0,27	0,00	0,00%