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Bnp Paribas Funds Euro Government Bond Privl Capitalisation (0P00000MJF)

Luxemburgo

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08/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,72B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0111549217

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000MJF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Parvest Bond Euro Government Privilege-Capitalisat (0P00000MJF). Nossos dados do Parvest Bond Euro Government Privilege-Capitalisat incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	19,180	19,180	0,000
Título	80,830	158,240	77,410

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	21,352
Índice Preço/Valor Contábil	-	3,372
Índice Preço/Vendas	-	2,607
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	15,065
Retorno com dividendos	-	1,684
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,990

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	80,824	71,279
Não alocado	19,175	11,177

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 101

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	7,07	100,310	-0,06%
Euro OAT Future June 24	DE000C75XMZ7	6,10	-	-
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	5,71	86,150	+0,01%
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	4,68	89,01	-0,15%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	4,41	93,930	-0,02%
Finland 3 15-Sep-2033	FI4000550249	4,36	100,630	0,00%
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	4,30	-	-
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	4,15	89,660	-0,03%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	4,09	99,590	-0,20%
France .1 01-Mar-2026	FR0013519253	3,84	98,630	0,00%

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	28,43B	1,25	1,21	0,11
LU0423950210	7,27B	1,31	1,30	0,26
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	2,49B	1,37	1,41	0,29
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	2,49B	1,28	1,28	0,21
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	2,49B	1,28	1,28	0,21

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Ibovespa	127.600	-589	-0,46%
Ibovespa Futuros	128.720	-930	-0,72%
US 500	5.218,1	+4,0	+0,08%
US 30	39.487,2	+99,4	+0,25%
S&P 500 VIX	12,55	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	60.830,0	-2.010,0	-3,20%
Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%

Petróleo Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Petróleo WTI	78,20	-1,06	-1,34%
Café Contrato C	200,33	-1,12	-0,56%
Soja Chicago	1.218,75	+10,75	+0,89%
Cacau NY	8.864,00	+169,00	+1,94%
Ouro	2.366,90	+26,60	+1,14%
Açúcar NY nº11	19,27	-0,31	-1,58%

Dólar/BRL	5,1588	+0,0176	+0,34%
EUR/BRL	5,5541	+0,0100	+0,18%
EUR/Dólar	1,0772	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
GBP/Dólar	1,2525	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	6,4600	+0,0212	+0,33%
CAD/BRL	3,7716	+0,0118	+0,31%

Petrobras PN	41,58	-0,09	-0,22%
Vale ON	64,29	-0,22	-0,34%
Casas Bahia ON	6,81	-0,31	-4,35%
Magazine Luiza ON	1,54	-0,13	-7,78%
IRB Brasil ON	38,80	-0,71	-1,80%
Oi ON	0,66	-0,05	-7,04%
Weg ON	38,97	+0,07	+0,18%

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