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Bnp Paribas Funds Euro Government Bond Privl Distribution (0P0000Y7OR)

Luxemburgo

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05/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,63B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0823380638

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Y7OR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Parvest Bond Euro Government Privilege-Distributio (0P0000Y7OR). Nossos dados do Parvest Bond Euro Government Privilege-Distributio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	122,770	155,930	33,160

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	31,802	21,581
Índice Preço/Valor Contábil	5,483	3,460
Índice Preço/Vendas	3,861	2,615
Índice Preço/Fluxo de Caixa	23,781	15,417
Retorno com dividendos	0,408	1,776
Crescimento de lucros em 5 anos	10,363	12,157

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	122,757	68,796
Não alocado	-22,771	8,833
Corporativo	0,014	3,170

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 86

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	27,46	-	-
DEGOVT .25 15-Feb-2029	DE0001102465	7,31	93,94	0,00%
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	6,50	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	6,47	99,640	+0,30%
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	4,19	103,350	+0,09%
Italy 3.7 15-Jun-2030	IT0005542797	4,07	105,000	+0,25%
Italy 3.65 01-Aug-2035	IT0005631590	4,02	101,980	+0,42%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	3,89	99,690	+0,37%
Euro OAT Future June 25	DE000F1B2NL7	3,75	-	-
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	3,74	95,98	+0,15%

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	33,69B	0,80	2,46	0,40
LU0423950210	10,06B	0,84	2,58	0,56
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	4,27B	0,79	2,53	0,50
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	4,27B	0,79	2,53	0,50
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	4,27B	0,88	2,70	0,55

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.001,6	+1,3	+0,02%
US 30	42.781,0	+18,4	+0,04%
S&P 500 VIX	17,61	+0,84	+5,01%
Bitcoin Futuro	107.612,5	+1.952,5	+1,85%
Índice Dólar	98,870	-0,272	-0,27%

Petróleo Brent	66,79	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	64,89	+0,31	+0,48%
Café Contrato C	359,78	+1,73	+0,48%
Soja Chicago	1.059,13	+2,13	+0,20%
Cacau NY	10.096,00	-163,00	-1,59%
Ouro	3.337,30	-9,30	-0,28%
Açúcar NY nº11	16,66	+0,17	+1,03%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3533	+0,0184	+0,29%
EUR/Dólar	1,1425	+0,0030	+0,26%
Dólar/JPY	144,07	-0,80	-0,55%
GBP/Dólar	1,3570	+0,0045	+0,33%
GBP/BRL	7,5479	+0,0272	+0,36%
CAD/BRL	4,0658	+0,0056	+0,14%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Zhongjin CN Sec 5.	1,735	-0,001	-0,08%
Danske Invest Eur.	1,575	-0,006	-0,36%
RUB/AED	0,04654	-0,00005	-0,10%
DNB Global Indeks.	139,997	-0,847	-0,60%
Germany 0 10-Oct-.	99,374	-0,002	-0,00%
Pioneer Obbligazi.	5,394	-0,011	-0,20%