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Bnp Paribas Funds Euro Government Bond Privl Distribution (0P0000Y7OR)

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11/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,63B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0823380638

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Y7OR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Parvest Bond Euro Government Privilege-Distributio (0P0000Y7OR). Nossos dados do Parvest Bond Euro Government Privilege-Distributio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	112,750	146,050	33,300

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	31,802	21,628
Índice Preço/Valor Contábil	5,483	3,479
Índice Preço/Vendas	3,861	2,618
Índice Preço/Fluxo de Caixa	23,781	15,396
Retorno com dividendos	0,408	1,785
Crescimento de lucros em 5 anos	10,363	12,122

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	112,744	72,948
Não alocado	-12,747	10,182

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 91

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	12,57	-	-
DEGOVT .25 15-Feb-2029	DE0001102465	7,34	93,85	-0,11%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	6,48	98,600	-0,08%
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	5,50	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	4,79	-	-
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	4,21	103,050	+0,08%
Italy 3.7 15-Jun-2030	IT0005542797	4,10	104,380	+0,04%
Italy 3.65 01-Aug-2035	IT0005631590	4,08	100,770	-0,13%
Euro OAT Future June 25	DE000F1B2NL7	3,78	-	-
Spain .1 30-Apr-2031	ES0000012H41	3,73	86,280	+0,07%

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	31,77B	1,11	2,61	0,44
LU0423950210	10,8B	1,18	2,75	0,59
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	4,29B	1,27	2,91	0,63
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	4,29B	1,12	2,67	0,53
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	4,29B	1,12	2,67	0,53

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Ibovespa Futuros	136.748	-1.053	-0,76%
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US 30	44.441,1	+69,6	+0,16%
S&P 500 VIX	17,20	+0,80	+4,88%
Bitcoin Futuro	120.570,0	+1.865,0	+1,57%
Índice Dólar	97,81	+0,28	+0,28%

Petróleo Brent	69,04	-0,03	-0,04%
Petróleo WTI	66,85	-1,60	-2,34%
Café Contrato C	302,05	+15,55	+5,43%
Soja Chicago	1.000,75	-3,25	-0,32%
Cacau NY	8.277,00	+100,00	+1,22%
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Açúcar NY nº11	16,31	-0,26	-1,57%

Dólar/BRL	5,5878	+0,0000	+0,00%
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EUR/Dólar	1,1664	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	147,73	+0,01	+0,01%
GBP/Dólar	1,3428	+0,0002	+0,01%
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Petrobras PN	32,20	-0,43	-1,32%
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Casas Bahia ON	2,99	-0,01	-0,33%
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Oi ON	0,57	0,00	0,00%
Weg ON	39,53	-0,22	-0,55%

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China Post Money .	1,000	0,000	0,00%
World Bank Tf 7,2.	100,01	+0,00	+0,00%
FUNDO DE INVESTIM.	10,241	-0,250	-2,39%
Indosuez Funds Am.	270,210	-1,170	-0,43%