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Rathbone Ethical Bond Fund I Inc (0P0000VDY9)

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11/03 - Dados em Atraso. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 487,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Rathbone Unit Trust Management Limited

ISIN: GB00B7FQJT36

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VDY9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rathbone Ethical Bond Fund Institutional Inc (0P0000VDY9). Nossos dados do Rathbone Ethical Bond Fund Institutional Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,83	65,41	64,58
Título	95,85	95,85	0,00
Conversíveis	2,59	2,59	0,00
Preferenciais	0,73	0,73	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	0,91	11,60
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,61
Índice Preço/Vendas	0,24	1,22
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	8,45
Retorno com dividendos	-	3,73
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,54

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	84,98	63,14
Não alocado	1,21	13,42
Derivativo	-0,38	13,04
Governo	10,27	17,43
Securitizado	1,90	10,60

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 265

Nº de participações vendidas: 54

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BM8Z2V59	7,29	-	-
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844%	XS0179407910	2,70	-	-
Axa SA 6.379%	-	2,05	-	-
Banco Santander, S.A. 2.25%	XS2393518597	1,84	-	-
Aviva PLC 6.875%	XS0364880186	1,73	-	-
RL Finance Bonds No. 4 PLC 4.875%	XS2061962465	1,69	-	-
Legal & General Group PLC 3.75%	XS2083961370	1,64	-	-
Generali S.p.A. 6.269%	XS0257010206	1,51	-	-
Societe Generale S.A. 5.75%	FR001400NCB6	1,43	-	-
RL Finance Bonds No. 3 PLC 6.125%	XS1319738537	1,41	-	-

Principais fundos de títulos por Rathbones Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bond Fund Institutional Acc	1,04B	1,05	-0,28	3,13
Bond Fund Institutional Class Acc	73,75M	0,93	0,55	2,82
Bond Fund Institutional Class Inc	37,16M	0,93	0,55	2,82

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Dólar/BRL	5,8285	+0,0182	+0,31%
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