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Rathbone Ethical Bond Fund I Inc (0P0000VDY9)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 437,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Rathbone Unit Trust Management Limited

ISIN: GB00B7FQJT36

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VDY9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rathbone Ethical Bond Fund Institutional Inc (0P0000VDY9). Nossos dados do Rathbone Ethical Bond Fund Institutional Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,85	65,94	64,09
Título	95,43	95,43	0,00
Conversíveis	2,71	2,71	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	0,91	12,09
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,72
Índice Preço/Vendas	0,24	1,52
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	8,83
Retorno com dividendos	-	3,35
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,42

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	85,16	62,93
Não alocado	1,72	14,01
Derivativo	0,14	13,22
Governo	8,42	19,08
Securitizado	2,42	10,81

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 247

Nº de participações vendidas: 53

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BM8Z2V59	5,59	-	-
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844%	XS0179407910	2,58	-	-
Banco Santander, S.A. 2.25%	XS2393518597	2,00	-	-
Axa SA 6.379%	-	1,98	-	-
Aviva PLC 6.875%	XS0364880186	1,85	-	-
Legal & General Group PLC 3.75%	XS2083961370	1,74	-	-
RL Finance Bonds No. 4 PLC 4.875%	XS2061962465	1,61	-	-
Societe Generale S.A. 5.75%	FR001400NCB6	1,56	-	-
Generali S.p.A. 6.269%	XS0257010206	1,53	-	-
RL Finance Bonds No. 3 PLC 6.125%	XS1319738537	1,53	-	-

Principais fundos de títulos por Rathbones Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bond Fund Institutional Acc	967,69M	4,05	4,04	3,57
Bond Fund Institutional Class Acc	82,46M	4,15	4,67	3,17
Bond Fund Institutional Class Inc	34,33M	4,15	4,65	3,16

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Bitcoin Futuro	120.227,5	+1.622,5	+1,37%
Índice Dólar	98,375	+0,366	+0,37%

Petróleo Brent	66,66	+0,07	+0,11%
Petróleo WTI	63,99	+0,11	+0,17%
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Soja Chicago	1.010,38	+23,38	+2,37%
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Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4435	+0,0102	+0,19%
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Dólar/JPY	148,15	+0,42	+0,28%
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