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Mi Twentyfour Am Dynamic Bond Fund M Income Gross Shares (0P0000XPDN)

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23/12 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,78B

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: TwentyFour Asset Management LLP

ISIN: GB00B8BG8H54

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XPDN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund M Income Gross (0P0000XPDN). Nossos dados do MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund M Income Gross incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,24	79,57	78,33
Ações	1,48	1,48	0,00
Título	94,84	94,84	0,00
Conversíveis	1,54	1,54	0,00
Preferenciais	0,90	0,90	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	0,91	7,57
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,68
Índice Preço/Vendas	0,24	0,98
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	23,09
Retorno com dividendos	-	3,93
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,30

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,00	90,71

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 318

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 3.875%	-	7,96	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	6,95	99,270	-0,23%
United States Treasury Notes 4%	-	6,53	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	1,48	131,00	-0,38%
Pension Insurance Corporation PLC 7.375%	XS1843431427	1,23	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%	XS1802140894	1,07	-	-
Banco Santander, S.A. 3.625%	XS2388378981	0,84	-	-
Noria Ser 2024-De1 Cl A	-	0,83	-	-
Rothesay Life PLC 5%	XS2393498204	0,83	-	-
Barclays PLC 8.5%	XS2813323503	0,81	-	-

Principais fundos de títulos por TwentyFour Asset Management LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bond Fund A Accumulation shares	1,78B	8,78	1,09	3,19
Bond Fund A Income Gross shares	1,78B	8,78	1,11	3,18
Fund I Accumulation Gross shares	1,78B	9,31	1,63	3,70
Bond Fund I Accumulation shares	1,78B	9,28	1,62	3,72
Bond Fund I Income Gross shares	1,78B	9,27	1,61	3,70

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Ibovespa Futuros	122.326	0	0,00%
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US 30	43.238,8	-11,4	-0,03%
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Açúcar NY nº11	19,54	0,00	0,00%

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