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M&g Global Government Bond Fund Sterling A Acc (0P00000RJZ)

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25/04 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 63,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: M&G Group

ISIN: GB0031289092

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000RJZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo M&G Global Government Bond Fund Sterling A Acc (0P00000RJZ). Nossos dados do M&G Global Government Bond Fund Sterling A Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,18	74,40	70,22
Título	95,77	95,99	0,22
Conversíveis	0,05	0,05	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,65	14,99
Índice Preço/Valor Contábil	0,67	1,90
Índice Preço/Vendas	0,37	1,34
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,41	8,88
Retorno com dividendos	6,82	3,87
Crescimento de lucros em 5 anos	4,38	7,66

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	95,16	68,85
Não alocado	2,93	15,72
Corporativo	0,84	1,59

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 109

Nº de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bund Tf 1% Ag25 Eur	DE0001102382	5,66	99,76	+0,01%
United States Treasury Bonds 4.375%	-	5,44	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1024531PA0	5,37	-	-
Germany .1 15-Apr-2033	DE0001030583	3,79	96,200	-0,24%
Northern Trust Global US Dollar D	IE00B12VWH86	3,77	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	3,63	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	2,98	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2,86	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	2,75	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	2,65	-	-

Principais fundos de títulos por M&G Securities Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Markets Bond Fund Sterling I Acc	1,02B	0,00	6,08	5,62
Markets Bond Fund Sterling I Inc	1,02B	-0,02	6,04	5,59
Markets Bond Fund Sterling R Acc	1,02B	-0,06	5,81	5,31
Markets Bond Fund Sterling R Inc	1,02B	-0,08	5,77	5,28
Markets Bond Fund Sterling A Acc	1,02B	-0,09	5,66	5,09

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US 30	39.937,0	-176,5	-0,44%
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Índice Dólar	99,447	+0,193	+0,19%

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Petróleo WTI	63,20	+0,18	+0,29%
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