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M&g Global Government Bond Fund Sterling I Acc (0P0000WN3T)

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27/06 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 59,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: M&G Group

ISIN: GB00B7Q0Q826

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000WN3T

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo M&G Global Government Bond Fund Sterling I Acc (0P0000WN3T). Nossos dados do M&G Global Government Bond Fund Sterling I Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,13	42,72	33,59
Título	90,86	90,99	0,13
Conversíveis	0,01	0,01	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,14	14,98
Índice Preço/Valor Contábil	0,78	1,94
Índice Preço/Vendas	0,43	1,39
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,93	8,95
Retorno com dividendos	6,16	3,79
Crescimento de lucros em 5 anos	4,38	7,76

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	90,19	63,46
Não alocado	8,95	11,73
Derivativo	0,07	34,03
Corporativo	0,77	1,59

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 113

Nº de participações vendidas: 28

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bund Tf 1% Ag25 Eur	DE0001102382	6,13	99,87	+0,01%
United States Treasury Bonds 4.375%	-	5,32	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	4,83	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1024531PA0	4,12	-	-
Germany 2.6 15-May-2041	DE000BU2F009	3,98	95,740	-0,58%
United States Treasury Notes 4.25%	-	3,71	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	3,07	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	2,64	-	-
Australia AUGOVT 1.75 21-JUN-2051	AU0000097495	2,48	55,00	+0,71%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BL6C7720	2,35	-	-

Principais fundos de títulos por M&G Securities Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Markets Bond Fund Sterling I Acc	1,03B	-2,01	5,65	5,52
Markets Bond Fund Sterling I Inc	1,03B	-2,04	5,61	5,49
Markets Bond Fund Sterling R Acc	1,03B	-2,12	5,39	5,21
Markets Bond Fund Sterling R Inc	1,03B	-2,14	5,35	5,18
Markets Bond Fund Sterling A Acc	1,03B	-2,17	5,23	4,99

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.500,0	+715,0	+0,66%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,25	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4309	+0,0018	+0,03%
EUR/Dólar	1,1724	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	144,49	-0,18	-0,12%
GBP/Dólar	1,3716	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,5137	+0,0016	+0,02%
CAD/BRL	4,0060	-0,0033	-0,08%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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American Beacon T.	22,47	+0,11	+0,49%
Amundi Funds II .	11,393	+0,103	+0,91%
Athymis Patrimoin.	156,450	-0,240	-0,15%