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Eurizon Fund - Bond High Yield Class Unit Rm Eur Income (0P0000NQ15)

Luxemburgo

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142,800 -0,040 -0,03%

12/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,84B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0497415611

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000NQ15

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Fund - Bond High Yield Class Unit D EUR In (0P0000NQ15). Nossos dados do Eurizon Fund - Bond High Yield Class Unit D EUR In incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Título	97,890	97,890
Conversíveis	1,910	1,910
Preferenciais	0,380	0,380
Outros	0,010	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,508	12,974
Índice Preço/Valor Contábil	0,557	1,289
Índice Preço/Vendas	1,015	1,778
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	8,192
Retorno com dividendos	-	3,628
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,033

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	96,955	82,216
Não alocado	-0,192	18,946
Securitizado	0,911	1,208
Governo	0,423	9,497

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 332

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bellis Acquisition Co PLC	XS2811958839	1,43	-	-
Market Bidco Finco PLC	XS2470988101	1,19	-	-
888 Acquisitions Ltd.	XS2817891984	1,12	-	-
TGS ASA	-	1,08	-	-
Aston Martin Capital Holdings Ltd.	XS2788344419	1,02	-	-
ams OSRAM AG	XS2724532333	0,98	-	-
Virgin Media Finance PLC	XS2189766970	0,97	-	-
Stonegate Pub Company Financing 2019 PLC	XS2870855082	0,97	-	-
ELO SA	FR001400PIA0	0,94	-	-
EIS Contingent Convertible Bonds I	LU1690376550	0,94	-	-

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0367640660	7,8B	1,10	-0,04	0,01
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,8B	1,38	0,65	0,67
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,84B	2,12	5,39	2,16
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3,84B	2,50	6,45	3,20
LU0012017942	3,06B	1,80	1,01	-0,30

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Ibovespa Futuros	137.372	-676	-0,49%
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US 30	42.225,5	+27,7	+0,07%
S&P 500 VIX	20,82	+2,80	+15,54%
Bitcoin Futuro	106.105,0	+1.062,5	+1,01%
Índice Dólar	97,902	+0,157	+0,16%

Petróleo Brent	74,91	+0,68	+0,92%
Petróleo WTI	72,04	+0,75	+1,05%
Café Contrato C	346,00	+1,90	+0,55%
Soja Chicago	1.066,63	-3,13	-0,29%
Cacau NY	9.768,00	-90,00	-0,91%
Ouro	3.457,30	+4,50	+0,13%
Açúcar NY nº11	16,13	-0,14	-0,86%

Dólar/BRL	5,5439	+0,0064	+0,12%
EUR/BRL	6,3857	-0,0189	-0,29%
EUR/Dólar	1,1528	-0,0025	-0,22%
Dólar/JPY	144,43	+0,33	+0,23%
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GBP/BRL	7,5086	-0,0109	-0,14%
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