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Bosera Balanced Allocation Mixed Type Fund (050007)

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02:00:00 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 331,12M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bosera Asset Management Co., Limited

Classe de Ativo: Ações

Holdings 050007

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bosera Balanced Allocation Mixed Type Fund (050007). Nossos dados do Bosera Balanced Allocation Mixed Type Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	11,900	11,900
Ações	48,080	48,080
Título	18,750	18,750
Conversíveis	2,240	2,240
Outros	19,020	19,020

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,017	17,249
Índice Preço/Valor Contábil	1,724	2,389
Índice Preço/Vendas	1,137	1,867
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,347	10,130
Retorno com dividendos	2,840	2,495
Crescimento de lucros em 5 anos	11,718	15,644

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,610	20,443
Consumo Não-Cíclico	15,360	13,072
Energia	11,300	7,831
Industriais	10,660	21,478
Saúde	10,110	10,953
Consumo Cíclico	7,590	11,447
Serviços de Comunicação	7,420	2,269
Materiais Básicos	6,550	13,450
Utilidades	5,640	3,959
Serviços Financeiros	1,770	10,795

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 106

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2024 3	-	6,59	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 2	-	5,58	-	-
China Mobile	CNE1000055G1	3,57	110,80	+0,92%
SHENZHEN METRO GROUP CO.,LTD. BOND 2021 2 TYPE 1	-	3,33	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED BOND 2024 1	-	3,30	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 8	-	3,28	-	-
Tcl Corp A	CNE000001GL8	2,90	4,93	-0,61%
Muyuan Foodstuff A	CNE100001RQ3	2,88	35,86	-1,05%
CNOOC	CNE100005980	2,16	27,18	-1,16%
PetroChina A	CNE1000007Q1	2,08	8,25	-0,48%

Principais fundos de ações por Bosera Asset Management Co., Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bosera S&P 500 QDII	15,84B	3,44	15,67	14,07
BoseraYufu CSI 300 Index Fund A	6,24B	-1,72	-2,00	5,20
BoseraYufu CSI 300 Index Fund C	6,24B	-1,75	-2,39	-
Bosera Theme Industry Stock FdLOF	5,37B	-0,40	-10,24	4,14
Bosera MedicalHlth Care Set Secs A	2,15B	-1,84	-12,48	4,79

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Ibovespa Futuros	126.620	-70	-0,06%
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US 30	44.571,9	-21,9	-0,05%
S&P 500 VIX	16,02	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	96.035,0	-540,0	-0,56%
Índice Dólar	107,940	+0,107	+0,10%

Petróleo Brent	76,69	-0,31	-0,40%
Petróleo WTI	72,98	-0,34	-0,46%
Café Contrato C	413,45	-15,60	-3,64%
Soja Chicago	1.042,75	-1,00	-0,10%
Cacau NY	10.302,00	+424,00	+4,29%
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Açúcar NY nº11	19,87	+0,37	+1,90%

Dólar/BRL	5,7635	-0,0239	-0,35%
EUR/BRL	5,9737	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0358	-0,0004	-0,04%
Dólar/JPY	153,58	+1,12	+0,73%
GBP/Dólar	1,2444	+0,0005	+0,04%
GBP/BRL	7,1756	+0,0009	+0,01%
CAD/BRL	4,0342	-0,0010	-0,02%

Petrobras PN	36,83	0,00	0,00%
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Casas Bahia ON	3,04	-0,08	-2,56%
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IRB Brasil ON	53,43	+1,19	+2,28%
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