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Bosera Balanced Allocation Mixed Type Fund (050007)

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1,044 +0,006 +0,58%

30/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 300,15M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bosera Asset Management Co., Limited

Classe de Ativo: Ações

Holdings 050007

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bosera Balanced Allocation Mixed Type Fund (050007). Nossos dados do Bosera Balanced Allocation Mixed Type Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	6,950	6,950
Ações	51,380	51,380
Título	37,770	37,770
Conversíveis	1,020	1,020
Outros	2,880	2,880

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,951	18,111
Índice Preço/Valor Contábil	2,365	2,394
Índice Preço/Vendas	1,960	1,929
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,749	10,077
Retorno com dividendos	2,660	2,735
Crescimento de lucros em 5 anos	11,253	12,194

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,810	11,560
Tecnologia	21,050	22,511
Consumo Cíclico	17,420	11,521
Consumo Não-Cíclico	11,460	9,435
Industriais	10,320	20,139
Saúde	4,810	9,914
Serviços de Comunicação	4,750	4,404
Materiais Básicos	4,380	13,494

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 105

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2025 1	-	20,78	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 14	-	8,58	-	-
TREASURY COUPON BOND 2025 3	-	5,01	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED BOND 2024 1	-	3,39	-	-
CITIC Securities	CNE000001DB6	3,11	29,90	-1,68%
Ping An Insurance	CNE000001R84	3,00	55,11	-1,61%
Amperex Tech A	CNE100003662	2,61	402,00	+1,17%
China Merchants Bank	CNE000001B33	2,11	40,41	-0,66%
WUXI GUOLIAN DEVELOPMENT (GROUP) COMPANY LIMITED BOND 2022 2	-	2,04	-	-
Lens Technology	CNE100001YW7	2,03	33,48	+2,70%

Principais fundos de ações por Bosera Asset Management Co., Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BoseraYufu CSI 300 Index Fund C	5,86B	16,91	5,12	-
BoseraYufu CSI 300 Index Fund A	5,86B	17,22	5,54	6,63
Bosera Theme Industry Stock FdLOF	4,85B	12,55	-3,00	4,91
Bosera MedicalHlth Care Set Secs A	2,09B	17,38	-4,03	5,90
Bosera Emerging Growth Fund	1,91B	63,46	10,11	8,42

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Ibovespa Futuros	146.211	-937	-0,64%
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US 30	46.456,1	+15,0	+0,03%
S&P 500 VIX	16,02	-0,27	-1,66%
Bitcoin Futuro	119.417,0	+972,0	+0,82%
Índice Dólar	97,290	-0,091	-0,09%

Petróleo Brent	65,41	+0,06	+0,09%
Petróleo WTI	61,85	+0,07	+0,11%
Café Contrato C	384,50	+9,65	+2,57%
Soja Chicago	1.012,13	-0,88	-0,09%
Cacau NY	6.690,00	-59,00	-0,87%
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Açúcar NY nº11	16,22	+0,07	+0,43%

Dólar/BRL	5,3294	+0,0065	+0,12%
EUR/BRL	6,2657	+0,0118	+0,19%
EUR/Dólar	1,1752	+0,0021	+0,18%
Dólar/JPY	146,98	-0,09	-0,06%
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CAD/BRL	3,8253	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	31,38	-0,08	-0,25%
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SAME_pq	1.048,000	+8,000	+0,77%
DASTF	33,5000	0,0000	0,00%
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OA Frontier IP-T .	1,725	+0,001	+0,05%