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Bosera Hexin Money Market Fd B (003206)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,24B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bosera Asset Management Co., Limited

Classe de Ativo: Título

Holdings 003206

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bosera HeXin Money Market Fd (003206). Nossos dados do Bosera HeXin Money Market Fd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	54,390	54,390	0,000
Outros	45,610	45,610	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	54,390	48,036

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	26,81	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2025 CD 228TH ISSUANCE	-	3,81	-	-
CHINA BOHAI BANK CO.,LTD. 2025 CD 214TH ISSUANCE	-	3,80	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD223	-	3,80	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2025 CD 87TH ISSUANCE	-	2,85	-	-
BANK OF WENZHOU CO.,LTD. 2025 CD 109TH ISSUANCE	-	2,85	-	-
XIAMEN INTERNATIONAL BANK CO.,LTD. 2025 CD 72TH ISSUANCE	-	2,84	-	-
BANK OF HUNAN CORPORATION LIMITED 2025 CD 66TH ISSUANCE	-	1,91	-	-
HUISHANG BANK CORPORATION LIMITED 2025 CD 25	-	1,90	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2025 CD 161TH ISSUANCE	-	1,90	-	-

Principais fundos de títulos por Bosera Asset Management Co., Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bosera Cash Income Fd A	149,85B	0,79	1,53	2,26
Bosera Cash Income Fd B	149,85B	0,95	1,78	2,50
Bosera Cash Money Market Fd C	60,37B	0,93	1,73	-
Bosera Cash Money Market Fund A	60,37B	0,93	1,73	2,51
Bosera Cash Money Market Fund B	60,37B	1,09	1,97	2,68

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Bitcoin Futuro	113.322,5	-304,5	-0,27%
Índice Dólar	97,51	+0,62	+0,64%

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Petróleo WTI	64,74	-0,25	-0,38%
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Cacau NY	7.038,00	+46,00	+0,66%
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Açúcar NY nº11	15,60	-0,06	-0,38%

Dólar/BRL	5,3330	+0,0501	+0,95%
EUR/BRL	6,2618	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1745	+0,0007	+0,06%
Dólar/JPY	148,79	-0,09	-0,06%
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CAD/BRL	3,8349	-0,0002	-0,01%

Petrobras PN	32,62	+0,72	+2,26%
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