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Baroda Bnp Paribas Liquid Fund Direct Daily Reinvestment Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVV9)

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07/08 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 92,52B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Baroda Pioneer Asset Management Co. Ltd.

ISIN: INF955L01AK2

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XVV9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baroda Pioneer Liquid Fund Plan B Direct Daily Div (0P0000XVV9). Nossos dados do Baroda Pioneer Liquid Fund Plan B Direct Daily Div incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,790	99,790	0,000
Outros	0,210	0,210	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	88,332	63,678
Governo	5,955	7,781
Corporativo	5,504	11,561

Principais Participações

Nº de participações compradas: 70

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
364 DTB 07082025	IN002024Z198	4,45	-	-
India (Republic of)	IN002025X133	3,68	-	-
Punjab National Bank	INE160A16SA4	2,47	-	-
Canara Bank	INE476A16C06	2,47	-	-
Union Bank of India	INE692A16JG2	2,46	-	-
India (Republic of)	IN002025X034	2,07	-	-
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INE237AD6018	2,05	-	-
Reliance Jio Infocomm Ltd.	INE110L14TZ6	2,05	-	-
Embassy Office Parks Reit	INE041007134	1,66	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16HA1	1,64	-	-

Outros principais fundos por Baroda BNP Paribas Asset Management India Pvt. Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BP Liquid B Dir Weekly Div	92,52B	3,62	7,08	5,41
Baroda Pioneer Liquid Reg Growth	92,52B	3,45	6,94	6,12
Baroda Pioneer Liquid Reg Div	92,52B	3,45	6,94	6,12
Baroda Pioneer Liquid B Dir Growth	92,52B	3,52	7,05	6,37
Baroda Pioneer Liquid A Weekly Div	92,52B	3,56	6,96	5,31

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US 30	44.027,6	+58,9	+0,13%
S&P 500 VIX	16,40	-0,17	-1,03%
Bitcoin Futuro	117.157,5	-822,5	-0,70%
Índice Dólar	98,095	-0,134	-0,14%

Petróleo Brent	66,65	+0,22	+0,33%
Petróleo WTI	64,04	+0,16	+0,25%
Café Contrato C	300,70	+2,90	+0,97%
Soja Chicago	994,88	+1,88	+0,19%
Cacau NY	8.707,00	+63,00	+0,73%
Ouro	3.486,92	+33,22	+0,96%
Açúcar NY nº11	16,06	+0,03	+0,19%

Dólar/BRL	5,4236	-0,0396	-0,72%
EUR/BRL	6,3171	-0,0120	-0,19%
EUR/Dólar	1,1641	-0,0023	-0,20%
Dólar/JPY	147,58	+0,51	+0,35%
GBP/Dólar	1,3438	-0,0005	-0,04%
GBP/BRL	7,2759	-0,0133	-0,18%
CAD/BRL	3,9488	+0,0032	+0,08%

Petrobras PN	32,53	+0,18	+0,56%
Vale ON	54,11	+0,34	+0,63%
Casas Bahia ON	2,80	-0,23	-7,59%
Magazine Luiza ON	7,42	+0,08	+1,09%
IRB Brasil ON	46,24	+0,22	+0,48%
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