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Baroda Bnp Paribas Liquid Fund Direct Daily Reinvestment Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVV9)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 118,36B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Baroda Pioneer Asset Management Co. Ltd.

ISIN: INF955L01AK2

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XVV9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baroda Pioneer Liquid Fund Plan B Direct Daily Div (0P0000XVV9). Nossos dados do Baroda Pioneer Liquid Fund Plan B Direct Daily Div incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,790	99,790	0,000
Outros	0,210	0,210	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	77,633	58,426
Corporativo	15,913	17,237
Governo	6,239	4,125

Principais Participações

Nº de participações compradas: 69

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 Days Tbill Red 30-10-2025	IN002025X182	4,16	-	-
India (Republic of)	IN002025X190	4,16	-	-
91 Days Tbill (Md 28/08/2025)	IN002025X133	3,77	-	-
Punjab National Bank	INE160A16SA4	2,52	-	-
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INE237AD6018	2,10	-	-
Reliance Jio Infocomm Ltd.	INE110L14TZ6	2,10	-	-
182 DTB 18102024	IN002024Y506	2,09	-	-
India (Republic of)	IN002025X208	2,08	-	-
Embassy Office Parks Reit	INE041007134	1,69	-	-
Sundaram Finance Limited	INE660A07RO5	0,63	-	-

Outros principais fundos por Baroda BNP Paribas Asset Management India Pvt. Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BP Liquid B Dir Weekly Div	118,36B	4,01	7,07	5,38
Baroda Pioneer Liquid Reg Growth	118,36B	3,94	6,96	6,11
Baroda Pioneer Liquid Reg Div	118,36B	3,94	6,96	6,11
Baroda Pioneer Liquid B Dir Growth	118,36B	4,02	7,08	6,35
Baroda Pioneer Liquid A Weekly Div	118,36B	3,93	6,95	5,30

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,69	-0,05	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
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