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Caixabank Global Investment Fund - Bpi Opportunities Class I (0P00001UCN)

Luxemburgo

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16,822 -0,043 -0,25%

05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 65,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BPI Global Investment Fund Mgt Co SA

ISIN: LU0220377575

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001UCN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BPI Global Investment Fund Opportunities I (0P00001UCN). Nossos dados do BPI Global Investment Fund Opportunities I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,510	2,370	0,860
Ações	98,490	98,490	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,449	23,093
Índice Preço/Valor Contábil	9,013	4,532
Índice Preço/Vendas	4,939	3,458
Índice Preço/Fluxo de Caixa	19,187	15,640
Retorno com dividendos	1,457	1,303
Crescimento de lucros em 5 anos	10,096	11,121

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	31,450	27,655
Saúde	16,980	14,533
Consumo Cíclico	15,690	12,376
Industriais	11,740	12,416
Consumo Não-Cíclico	10,220	6,253
Serviços Financeiros	9,540	15,001
Serviços de Comunicação	4,370	8,920

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 59

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Copart	US2172041061	2,83	50.13	-0.02%
Amphenol	US0320951017	2,79	93,36	+0,91%
Eli Lilly	US5324571083	2,68	769,88	+0,55%
Costco	US22160K1051	2,64	1,014.94	+0.41%
Mastercard	US57636Q1040	2,61	590,12	+0,80%
Fastenal	US3119001044	2,60	42,06	+1,74%
Moody’s	US6153691059	2,54	488,95	+0,29%
Roche Holding	CH0012032113	2,44	286,60	-0,07%
Booking	US09857L1089	2,42	5.614,61	+0,79%
Visa A	US92826C8394	2,37	370.22	+0.94%

Principais fundos de ações por CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	BPI Glbl inV opp R		65,48M	-11,53	5,04	8,16
	BPI Global Investment Fund Iberia I		48,5M	22,22	18,18	8,39

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
BPI Global Invest.	16,822	-0,043	-0,25%
Prescient Equity .	8,934	-0,010	-0,16%
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UR	0,000199	0,000000	0,00%
Arca Cedola 2020 .	4,967	0,000	0,00%
Pictet High Divid.	202,070	+2,380	+1,19%
Standard Life Inv.	14,189	+0,110	+0,76%
Hollard Prime Yie.	1,007	0,000	0,04%