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Caixabank Global Investment Fund - Bpi Opportunities Class I (0P00001UCN)

Luxemburgo

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16,963 -0,080 -0,47%

29/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 57,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BPI Global Investment Fund Mgt Co SA

ISIN: LU0220377575

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001UCN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BPI Global Investment Fund Opportunities I (0P00001UCN). Nossos dados do BPI Global Investment Fund Opportunities I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,410	1,830	1,420
Ações	99,590	99,590	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	28,064	24,327
Índice Preço/Valor Contábil	10,188	4,687
Índice Preço/Vendas	5,618	3,639
Índice Preço/Fluxo de Caixa	20,585	16,281
Retorno com dividendos	1,328	1,270
Crescimento de lucros em 5 anos	9,414	10,784

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	37,930	29,029
Saúde	13,800	13,561
Industriais	12,650	12,716
Consumo Cíclico	11,600	12,081
Consumo Não-Cíclico	9,500	5,848
Serviços Financeiros	9,190	14,843
Serviços de Comunicação	5,330	9,320

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Arista Networks	US0404132054	3,14	136,25	-0,22%
Fastenal	US3119001044	2,94	49,20	-0,93%
Cadence Design	US1273871087	2,94	342,73	-2,20%
Microsoft	US5949181045	2,88	503,58	-0,61%
Booking	US09857L1089	2,76	5.501,22	-1,75%
Meta Platforms	US30303M1027	2,70	733,14	-0,75%
Moody’s	US6153691059	2,69	497,64	-2,38%
NVIDIA	US67066G1040	2,68	170,14	-2,32%
Alphabet C	US02079K1079	2,61	211,16	-1,11%
Mastercard	US57636Q1040	2,56	591,01	-0,72%

Principais fundos de ações por CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	BPI Glbl inV opp R		57,06M	-7,16	5,25	9,17
	BPI Global Investment Fund Iberia I		51,58M	27,42	22,32	8,39

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US 500	6.399,7	-60,6	-0,94%
US 30	45.181,8	-363,1	-0,80%
S&P 500 VIX	17,93	+1,81	+11,23%
Bitcoin Futuro	111.140,0	+1.695,0	+1,55%
Índice Dólar	98,320	+0,630	+0,64%

Petróleo Brent	69,19	+1,04	+1,53%
Petróleo WTI	65,70	+1,69	+2,64%
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Soja Chicago	1.040,00	-14,50	-1,38%
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Açúcar NY nº11	16,14	-0,23	-1,41%

Dólar/BRL	5,4680	+0,0281	+0,52%
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Amundi SecondaPen.	16,869	+0,012	+0,07%
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