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Caixabank Global Investment Fund - Bpi Opportunities Class I (0P00001UCN)

Luxemburgo

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22/09 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 58,12M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BPI Global Investment Fund Mgt Co SA

ISIN: LU0220377575

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001UCN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BPI Global Investment Fund Opportunities I (0P00001UCN). Nossos dados do BPI Global Investment Fund Opportunities I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,410	1,830	1,420
Ações	99,590	99,590	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	28,064	24,466
Índice Preço/Valor Contábil	10,188	4,697
Índice Preço/Vendas	5,618	3,641
Índice Preço/Fluxo de Caixa	20,585	16,232
Retorno com dividendos	1,328	1,267
Crescimento de lucros em 5 anos	9,414	10,880

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	37,930	29,000
Saúde	13,800	13,465
Industriais	12,650	12,748
Consumo Cíclico	11,600	12,180
Consumo Não-Cíclico	9,500	5,855
Serviços Financeiros	9,190	14,874
Serviços de Comunicação	5,330	9,313

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Arista Networks	US0404132054	3,14	144,09	-0,90%
Fastenal	US3119001044	2,94	47,99	+1,85%
Cadence Design	US1273871087	2,94	366,30	-1,89%
Microsoft	US5949181045	2,88	509,23	-1,01%
Booking	US09857L1089	2,76	5.509,02	+0,95%
Meta Platforms	US30303M1027	2,70	755,40	-1,28%
Moody’s	US6153691059	2,69	476,78	-2,36%
NVIDIA	US67066G1040	2,68	178,43	-2,82%
Alphabet C	US02079K1079	2,61	252,34	-0,21%
Mastercard	US57636Q1040	2,56	569,97	-2,48%

Principais fundos de ações por CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	BPI Glbl inV opp R		58,12M	-7,16	5,25	9,17
	BPI Global Investment Fund Iberia I		51,85M	30,69	24,49	9,46

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US 30	46.335,2	+42,4	+0,09%
S&P 500 VIX	16,35	-0,29	-1,74%
Bitcoin Futuro	112.955,0	+920,0	+0,82%
Índice Dólar	97,340	+0,447	+0,46%

Petróleo Brent	68,30	+0,67	+0,99%
Petróleo WTI	64,06	+0,65	+1,03%
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Soja Chicago	1.008,00	-3,00	-0,30%
Cacau NY	7.106,50	+114,50	+1,64%
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Açúcar NY nº11	15,67	+0,01	+0,06%

Dólar/BRL	5,2829	-0,0524	-0,98%
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Petrobras PN	31,90	+0,53	+1,69%
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Casas Bahia ON	4,70	+0,08	+1,73%
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