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Caixabank Global Investment Fund - Bpi Opportunities Class I (0P00001UCN)

Luxemburgo

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17/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 63,49M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BPI Global Investment Fund Mgt Co SA

ISIN: LU0220377575

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001UCN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BPI Global Investment Fund Opportunities I (0P00001UCN). Nossos dados do BPI Global Investment Fund Opportunities I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,020	0,020	0,000
Ações	99,990	99,990	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,547	23,742
Índice Preço/Valor Contábil	8,995	4,567
Índice Preço/Vendas	4,902	3,529
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,811	15,511
Retorno com dividendos	1,464	1,309
Crescimento de lucros em 5 anos	9,242	10,642

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	32,060	27,823
Saúde	16,290	13,886
Consumo Cíclico	15,940	12,393
Industriais	11,860	12,701
Consumo Não-Cíclico	10,260	6,137
Serviços Financeiros	9,240	15,144
Serviços de Comunicação	4,350	9,098

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 57

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amphenol	US0320951017	3,13	103,34	+1,35%
Copart	US2172041061	3,09	45.98	+0.20%
Eli Lilly	US5324571083	2,96	771.71	+1.34%
Costco	US22160K1051	2,83	950,95	-0,31%
Fastenal	US3119001044	2,76	46.06	+0.39%
Booking	US09857L1089	2,71	5.702,90	+0,33%
Mastercard	US57636Q1040	2,65	552,66	-0,53%
Fortinet	US34959E1091	2,60	105.42	+0.48%
Cadence Design	US1273871087	2,55	315,57	-1,65%
Moody’s	US6153691059	2,50	499,90	-0,50%

Principais fundos de ações por CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	BPI Glbl inV opp R		63,49M	-9,33	8,78	8,94
	BPI Global Investment Fund Iberia I		49,26M	22,70	20,99	8,79

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US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	118.425,0	-1.725,0	-1,45%
Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
Petróleo WTI	66,05	-0,20	-0,30%
Café Contrato C	303,60	-3,60	-1,17%
Soja Chicago	1.021,00	+9,00	+0,89%
Cacau NY	7.800,00	+491,00	+6,72%
Ouro	3.358,30	+13,00	+0,39%
Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
EUR/BRL	6,4862	+0,0564	+0,88%
EUR/Dólar	1,1626	+0,0030	+0,26%
Dólar/JPY	148,83	+0,21	+0,14%
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GBP/BRL	7,4806	+0,0416	+0,56%
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