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Caixabank Global Investment Fund - Bpi Opportunities Class R (0P00001ULU)

Luxemburgo

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29/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 57,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BPI Global Investment Fund Mgt Co SA

ISIN: LU0220377815

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001ULU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BPI Global Investment Fund Opportunities R (0P00001ULU). Nossos dados do BPI Global Investment Fund Opportunities R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,410	1,830	1,420
Ações	99,590	99,590	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	28,064	24,327
Índice Preço/Valor Contábil	10,188	4,687
Índice Preço/Vendas	5,618	3,639
Índice Preço/Fluxo de Caixa	20,585	16,281
Retorno com dividendos	1,328	1,270
Crescimento de lucros em 5 anos	9,414	10,784

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	37,930	29,029
Saúde	13,800	13,561
Industriais	12,650	12,716
Consumo Cíclico	11,600	12,081
Consumo Não-Cíclico	9,500	5,848
Serviços Financeiros	9,190	14,843
Serviços de Comunicação	5,330	9,320

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Arista Networks	US0404132054	3,14	136,55	+0,23%
Fastenal	US3119001044	2,94	49,66	-1,04%
Cadence Design	US1273871087	2,94	350,43	-1,09%
Microsoft	US5949181045	2,88	506.69	-0.58%
Booking	US09857L1089	2,76	5.599,05	-0,94%
Meta Platforms	US30303M1027	2,70	738.70	-1.65%
Moody’s	US6153691059	2,69	509,76	+0,06%
NVIDIA	US67066G1040	2,68	174.18	-3.32%
Alphabet C	US02079K1079	2,61	213,53	+0,55%
Mastercard	US57636Q1040	2,56	595,29	+0,81%

Principais fundos de ações por CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	BPI Glbl inV opp I		57,34M	-6,76	6,27	10,28
	BPI Global Investment Fund Iberia I		52M	27,42	22,32	8,39

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Ibovespa Futuros	143.561	-322	-0,22%
US 500	6.422,6	-37,7	-0,58%
US 30	45.288,5	-256,4	-0,56%
S&P 500 VIX	17,53	+1,41	+8,75%
Bitcoin Futuro	110.855,0	+1.410,0	+1,29%
Índice Dólar	98,297	+0,607	+0,62%

Petróleo Brent	68,80	+0,65	+0,95%
Petróleo WTI	65,34	+1,33	+2,08%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.044,13	-9,88	-0,94%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.539,72	+23,62	+0,67%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,01	+0,06%

Dólar/BRL	5,4403	+0,0099	+0,18%
EUR/BRL	6,3291	-0,0403	-0,63%
EUR/Dólar	1,1641	-0,0068	-0,58%
Dólar/JPY	148,74	+1,54	+1,05%
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GBP/BRL	7,2897	-0,0781	-1,06%
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Petrobras PN	31,17	+0,07	+0,23%
Vale ON	55,60	+0,04	+0,07%
Casas Bahia ON	5,15	+0,85	+19,77%
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Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	37,81	+0,15	+0,40%

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Lord Abbett Alpha.	27,57	-0,26	-0,93%
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BNP Call 12000 EU.	1,045	0,000	0,00%
TD High Yield Bon.	7,156	-0,031	-0,43%