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Caixabank Global Investment Fund - Bpi Opportunities Class R (0P00001ULU)

Luxemburgo

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23/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 54,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BPI Global Investment Fund Mgt Co SA

ISIN: LU0220377815

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001ULU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BPI Global Investment Fund Opportunities R (0P00001ULU). Nossos dados do BPI Global Investment Fund Opportunities R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,410	1,830	1,420
Ações	99,590	99,590	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	28,064	24,046
Índice Preço/Valor Contábil	10,188	4,712
Índice Preço/Vendas	5,618	3,662
Índice Preço/Fluxo de Caixa	20,585	16,376
Retorno com dividendos	1,328	1,258
Crescimento de lucros em 5 anos	9,414	10,819

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	37,930	29,238
Saúde	13,800	13,335
Industriais	12,650	12,743
Consumo Cíclico	11,600	12,211
Consumo Não-Cíclico	9,500	5,742
Serviços Financeiros	9,190	14,649
Serviços de Comunicação	5,330	9,540

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Arista Networks	US0404132054	3,14	153.82	+0.69%
Fastenal	US3119001044	2,94	42,87	-0,28%
Cadence Design	US1273871087	2,94	345.10	+2.32%
Microsoft	US5949181045	2,88	523,50	+0,56%
Booking	US09857L1089	2,76	5.146,16	+1,03%
Meta Platforms	US30303M1027	2,70	738,38	+0,60%
Moody’s	US6153691059	2,69	490,97	+2,43%
NVIDIA	US67066G1040	2,68	186,30	+2,27%
Alphabet C	US02079K1079	2,61	260,54	+2,68%
Mastercard	US57636Q1040	2,56	573,84	+0,01%

Principais fundos de ações por CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	BPI Glbl inV opp I		63,65M	-6,76	6,27	10,28
	BPI Global Investment Fund Iberia I		53,18M	35,00	28,56	10,21

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US 30	47.199,5	+464,9	+0,99%
S&P 500 VIX	16,37	-0,93	-5,38%
Bitcoin Futuro	110.740,00	+320,00	+0,29%
Índice Dólar	98,74	+0,01	+0,01%

Petróleo Brent	65,84	-0,15	-0,23%
Petróleo WTI	61,50	-0,29	-0,47%
Café Contrato C	400,05	-10,10	-2,46%
Soja Chicago	1.041,75	-3,00	-0,29%
Cacau NY	6.332,00	-7,00	-0,11%
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Açúcar NY nº11	14,97	-0,32	-2,09%

Dólar/BRL	5,3884	+0,0063	+0,12%
EUR/BRL	6,2696	+0,0157	+0,25%
EUR/Dólar	1,1626	+0,0008	+0,07%
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GBP/BRL	7,1745	+0,0041	+0,06%
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SEI Global Assets.	21,980	+0,090	+0,41%
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