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Caixabank Global Investment Fund - Bpi Opportunities Class R (0P00001ULU)

Luxemburgo

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18/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 57,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BPI Global Investment Fund Mgt Co SA

ISIN: LU0220377815

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001ULU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BPI Global Investment Fund Opportunities R (0P00001ULU). Nossos dados do BPI Global Investment Fund Opportunities R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,410	1,830	1,420
Ações	99,590	99,590	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	28,064	24,466
Índice Preço/Valor Contábil	10,188	4,697
Índice Preço/Vendas	5,618	3,641
Índice Preço/Fluxo de Caixa	20,585	16,232
Retorno com dividendos	1,328	1,267
Crescimento de lucros em 5 anos	9,414	10,880

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	37,930	29,000
Saúde	13,800	13,465
Industriais	12,650	12,748
Consumo Cíclico	11,600	12,180
Consumo Não-Cíclico	9,500	5,855
Serviços Financeiros	9,190	14,874
Serviços de Comunicação	5,330	9,313

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Arista Networks	US0404132054	3,14	146,29	-2,22%
Fastenal	US3119001044	2,94	47,33	-0,53%
Cadence Design	US1273871087	2,94	373,27	-0,02%
Microsoft	US5949181045	2,88	515,30	-0,51%
Booking	US09857L1089	2,76	5.465,00	+0,38%
Meta Platforms	US30303M1027	2,70	771,86	-0,77%
Moody’s	US6153691059	2,69	485,60	+1,01%
NVIDIA	US67066G1040	2,68	183,32	+3,76%
Alphabet C	US02079K1079	2,61	252,22	-1,18%
Mastercard	US57636Q1040	2,56	584,89	+0,13%

Principais fundos de ações por CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	BPI Glbl inV opp I		57,89M	-6,76	6,27	10,28
	BPI Global Investment Fund Iberia I		52,11M	30,69	24,49	9,46

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Ibovespa Futuros	146.250	-550	-0,37%
US 500	6.690,7	+26,3	+0,39%
US 30	46.397,1	+82,5	+0,18%
S&P 500 VIX	15,94	+0,49	+3,17%
Bitcoin Futuro	112.557,0	-3.013,0	-2,61%
Índice Dólar	97,022	-0,248	-0,25%

Petróleo Brent	66,60	-0,08	-0,12%
Petróleo WTI	62,34	-0,06	-0,10%
Café Contrato C	368,63	+2,13	+0,58%
Soja Chicago	1.010,13	-14,88	-1,45%
Cacau NY	6.955,50	-287,50	-3,97%
Ouro	3.774,70	+68,90	+1,86%
Açúcar NY nº11	15,20	-0,26	-1,68%

Dólar/BRL	5,3420	+0,0188	+0,35%
EUR/BRL	6,3012	+0,0481	+0,77%
EUR/Dólar	1,1789	+0,0043	+0,37%
Dólar/JPY	147,73	-0,24	-0,16%
GBP/Dólar	1,3510	+0,0040	+0,30%
GBP/BRL	7,2212	+0,0465	+0,65%
CAD/BRL	3,8646	+0,0015	+0,04%

Petrobras PN	31,34	+0,28	+0,90%
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Casas Bahia ON	4,69	-0,20	-4,09%
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Weg ON	36,83	+0,48	+1,32%

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PIMCO Fixed Incom.	8,98	0,00	0,00%
Robeco BP US Sele.	260,570	+1,820	+0,70%
BTG Tactical Bond.	5,865	-0,001	-0,02%
Eaton Vance Glbl .	8,74	0,00	0,00%
Fidelity Japan Op.	23.085,000	-121,000	-0,52%