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CaixaBank Global Investment Fund - BPI Opportunities Class R (0P00001ULU)

Luxemburgo

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01/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 47,46M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BPI Global Investment Fund Mgt Co SA

ISIN: LU0220377815

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001ULU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BPI Global Investment Fund Opportunities R (0P00001ULU). Nossos dados do BPI Global Investment Fund Opportunities R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,410	1,830	1,420
Ações	99,590	99,590	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	28,064	23,749
Índice Preço/Valor Contábil	10,188	4,732
Índice Preço/Vendas	5,618	3,690
Índice Preço/Fluxo de Caixa	20,585	16,504
Retorno com dividendos	1,328	1,250
Crescimento de lucros em 5 anos	9,414	10,812

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	37,930	29,529
Saúde	13,800	13,356
Industriais	12,650	12,804
Consumo Cíclico	11,600	12,212
Consumo Não-Cíclico	9,500	5,647
Serviços Financeiros	9,190	14,542
Serviços de Comunicação	5,330	9,429

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Arista Networks	US0404132054	3,14	127,55	-0,44%
Fastenal	US3119001044	2,94	40,35	+0,49%
Cadence Design	US1273871087	2,94	316,72	+2,29%
Microsoft	US5949181045	2,88	490,02	+0,67%
Booking	US09857L1089	2,76	5.163,55	+5,56%
Meta Platforms	US30303M1027	2,70	647,12	+0,98%
Moody’s	US6153691059	2,69	489,33	+0,43%
NVIDIA	US67066G1040	2,68	181,31	+0,77%
Alphabet C	US02079K1079	2,61	317,20	+0,66%
Mastercard	US57636Q1040	2,56	548,51	+0,83%

Principais fundos de ações por CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	BPI Glbl inV opp I		47,46M	-6,76	6,27	10,28
	BPI Global Investment Fund Iberia I		56,13M	41,22	26,71	9,82

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Ibovespa Futuros	161.690	+2.010	+1,26%
US 500	6.831,2	+18,5	+0,27%
US 30	47.494,8	+205,4	+0,43%
S&P 500 VIX	16,68	-0,56	-3,25%
Bitcoin Futuro	92.545,0	+5.770,0	+6,65%
Índice Dólar	99,352	-0,010	-0,01%

Petróleo Brent	62,37	-0,80	-1,27%
Petróleo WTI	58,58	-0,74	-1,25%
Café Contrato C	372,80	-6,90	-1,82%
Soja Chicago	1.124,00	-4,00	-0,35%
Cacau NY	5.458,00	-98,00	-1,76%
Ouro	4.227,90	-46,90	-1,10%
Açúcar NY nº11	14,97	+0,21	+1,42%

Dólar/BRL	5,3230	-0,0341	-0,64%
EUR/BRL	6,1915	-0,0274	-0,44%
EUR/Dólar	1,1615	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	155,93	+0,46	+0,30%
GBP/Dólar	1,3203	-0,0013	-0,10%
GBP/BRL	7,0381	-0,0381	-0,54%
CAD/BRL	3,8080	-0,0133	-0,35%

Petrobras PN	31,94	+0,09	+0,28%
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