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Caixabank Gif High Income Bond Fund Class R (0P0000CO1Q)

Luxemburgo

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18/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 23,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BPI Global Investment Fund Mgt Co SA

ISIN: LU0220378383

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000CO1Q

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BPI Global Investment Fund High Income Bond R (0P0000CO1Q). Nossos dados do BPI Global Investment Fund High Income Bond R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,000	3,110	0,110
Título	95,580	95,580	0,000
Conversíveis	1,420	1,420	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	95,579	86,952
Não alocado	3,005	9,832

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 135

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875%	XS2592804194	2,14	-	-
Telefonica Europe B V 6.75%	XS2646608401	1,97	-	-
Electricite de France SA 2.875%	FR0013534351	1,73	-	-
Electricite de France SA 3.375%	FR0013534336	1,65	-	-
CPI Property Group S.A. 7%	XS2815976126	1,46	-	-
Telefonica Europe B V 7.125%	XS2462605671	1,44	-	-
Softbank Group Corp. 5.75%	XS2854423469	1,35	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 5.25%	XS2332590632	1,32	-	-
Forvia SE 5.5%	XS2774392638	1,32	-	-
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	XS2240463674	1,31	-	-

Principais fundos de títulos por CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	BPI Global Investment Fund High Ine		23,05M	8,76	2,47	3,19

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US 30	42.112,0	+147,4	+0,35%
S&P 500 VIX	19,90	-1,80	-8,29%
Bitcoin Futuro	86.105,0	+585,0	+0,68%
Índice Dólar	103,045	-0,048	-0,05%

Petróleo Brent	71,18	+0,40	+0,57%
Petróleo WTI	67,29	+0,38	+0,57%
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Soja Chicago	1.011,13	+2,63	+0,26%
Cacau NY	8.121,00	+100,00	+1,25%
Ouro	3.056,56	+15,36	+0,51%
Açúcar NY nº11	19,69	-0,30	-1,50%

Dólar/BRL	5,6485	-0,0220	-0,39%
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EUR/Dólar	1,0911	+0,0009	+0,08%
Dólar/JPY	148,41	-0,32	-0,22%
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Petrobras PN	36,16	-0,03	-0,08%
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