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Bpi Gif High Income Bond Fund Class R (0P0000CO1Q)

Luxemburgo

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04/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 23,21M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BPI Global Investment Fund Mgt Co SA

ISIN: LU0220378383

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000CO1Q

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BPI Global Investment Fund High Income Bond R (0P0000CO1Q). Nossos dados do BPI Global Investment Fund High Income Bond R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,710	2,170	0,460
Título	96,910	96,910	0,000
Conversíveis	1,380	1,380	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	96,911	87,235
Não alocado	1,706	9,981

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 140

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 6.875%	XS2840032762	2,67	-	-
Telefonica Europe B V 6.75%	XS2646608401	1,91	-	-
Caixa Geral de Depositos, S.A. 5.98%	PTCGHFOM0006	1,82	-	-
Electricite de France SA 2.875%	FR0013534351	1,69	-	-
Electricite de France SA 3.375%	FR0013534336	1,58	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875%	XS2592804194	1,54	-	-
Telefonica Europe B V 7.125%	XS2462605671	1,50	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 5.25%	XS2332590632	1,35	-	-
Softbank Group Corp. 5.75%	XS2854423469	1,33	-	-
Banco Comercial Portugues, S.A. 3.871%	PTBIT3OM0098	1,31	-	-

Principais fundos de títulos por CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	BPI Global Investment Fund High Ine		23,21M	1,57	1,08	2,40

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US 30	42.172,3	+377,7	+0,90%
S&P 500 VIX	20,64	-1,34	-6,10%
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Índice Dólar	103,362	-0,428	-0,41%

Petróleo Brent	75,58	+0,50	+0,67%
Petróleo WTI	72,02	+0,55	+0,77%
Café Contrato C	251,00	+5,05	+2,05%
Soja Chicago	1.003,38	+6,38	+0,64%
Cacau NY	7.230,00	-98,00	-1,34%
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Açúcar NY nº11	21,86	-0,07	-0,32%

Dólar/BRL	5,7506	-0,0410	-0,71%
EUR/BRL	6,2861	-0,0136	-0,22%
EUR/Dólar	1,0928	+0,0051	+0,47%
Dólar/JPY	151,62	-0,51	-0,34%
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