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Bpi Gif High Income Bond Fund Class R (0P0000CO1Q)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 23,28M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BPI Global Investment Fund Mgt Co SA

ISIN: LU0220378383

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000CO1Q

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BPI Global Investment Fund High Income Bond R (0P0000CO1Q). Nossos dados do BPI Global Investment Fund High Income Bond R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,550	3,550
Título	95,070	95,070
Conversíveis	1,380	1,380

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	95,075	87,176
Não alocado	3,545	9,633

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 136

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875%	XS2592804194	2,07	-	-
Telefonica Europe B V 6.75%	XS2646608401	1,94	-	-
Electricite de France SA 2.875%	FR0013534351	1,70	-	-
Electricite de France SA 3.375%	FR0013534336	1,60	-	-
Telefonica Europe B V 7.125%	XS2462605671	1,51	-	-
CPI Property Group S.A. 7%	XS2815976126	1,42	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 5.25%	XS2332590632	1,36	-	-
Softbank Group Corp. 5.75%	XS2854423469	1,34	-	-
Banco Comercial Portugues, S.A. 3.871%	PTBIT3OM0098	1,32	-	-
Forvia SE 5.5%	XS2774392638	1,31	-	-

Principais fundos de títulos por CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	BPI Global Investment Fund High Ine		23,28M	7,43	2,25	2,96

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US 30	44.628,9	+332,4	+0,75%
S&P 500 VIX	15,04	-0,20	-1,31%
Bitcoin Futuro	96.580,0	-2.297,5	-2,32%
Índice Dólar	107,002	-0,505	-0,47%

Petróleo Brent	72,81	-1,82	-2,44%
Petróleo WTI	69,33	-1,91	-2,68%
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Soja Chicago	989,12	+5,12	+0,52%
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Açúcar NY nº11	21,16	-0,20	-0,94%

Dólar/BRL	5,8137	+0,0128	+0,22%
EUR/BRL	6,0921	+0,0364	+0,60%
EUR/Dólar	1,0478	+0,0061	+0,59%
Dólar/JPY	154,31	-0,43	-0,28%
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CAD/BRL	4,1551	+0,0069	+0,17%

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Casas Bahia ON	3,70	+0,08	+2,21%
Magazine Luiza ON	9,74	+0,32	+3,40%
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Weg ON	52,87	-1,14	-2,11%

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