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Caixabank Global Investment Fund - Bpi High Income Bond Fund Class R (0P0000CO1Q)

Luxemburgo

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07/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 23,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BPI Global Investment Fund Mgt Co SA

ISIN: LU0220378383

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000CO1Q

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BPI Global Investment Fund High Income Bond R (0P0000CO1Q). Nossos dados do BPI Global Investment Fund High Income Bond R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,040	3,040	0,000
Título	96,500	96,510	0,010
Conversíveis	0,460	0,460	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	96,503	86,431
Não alocado	3,035	10,170

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 132

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Telefonica Europe B V 6.75%	XS2646608401	2,01	-	-
Sunrise Finco l B.V 4.625%	XS3082828560	1,77	-	-
Electricite de France SA 2.875%	FR0013534351	1,73	-	-
Telefonica Europe B V 7.125%	XS2462605671	1,49	-	-
CPI Property Group S.A. 7%	XS2815976126	1,42	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 5.25%	XS2332590632	1,37	-	-
Axa SA 5.75%	XS3085146929	1,35	-	-
Softbank Group Corp. 5.75%	XS2854423469	1,34	-	-
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	XS2240463674	1,32	-	-
Webuild SPA 4.875%	XS2922654418	1,32	-	-

Principais fundos de títulos por CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	BPI Global Investment Fund High Ine		23,13M	2,19	9,17	3,01

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US 30	44.084,4	-91,7	-0,21%
S&P 500 VIX	15,80	+0,65	+4,29%
Bitcoin Futuro	120.717,5	+2.112,5	+1,78%
Índice Dólar	98,452	+0,443	+0,45%

Petróleo Brent	66,60	+0,01	+0,02%
Petróleo WTI	63,93	+0,05	+0,08%
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Soja Chicago	1.009,88	+22,88	+2,32%
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Açúcar NY nº11	16,46	+0,21	+1,29%

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EUR/BRL	6,3211	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1597	-0,0043	-0,37%
Dólar/JPY	148,00	+0,27	+0,18%
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Casas Bahia ON	2,74	+0,01	+0,37%
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