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CaixaBank Global Investment Fund - BPI High Income Bond Fund Class R (0P0000CO1Q)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 23,21M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BPI Global Investment Fund Mgt Co SA

ISIN: LU0220378383

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000CO1Q

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BPI Global Investment Fund High Income Bond R (0P0000CO1Q). Nossos dados do BPI Global Investment Fund High Income Bond R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,460	2,460
Título	97,070	97,070
Conversíveis	0,460	0,460

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	92,960	86,047
Não alocado	2,464	9,951

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 132

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Telefonica Europe B V 6.75%	XS2646608401	1,94	-	-
M&G PLC 6.34%	XS1003373047	1,93	-	-
Sunrise Finco l B.V 4.625%	XS3082828560	1,77	-	-
Veolia Environneme 4.322%	FR0014012S06	1,73	-	-
Telefonica Europe B V 7.125%	XS2462605671	1,49	-	-
Forvia SE 5.5%	XS2774392638	1,35	-	-
Bn.Softbank Group Corp 6.5% 29.10.62 Call	XS3203998078	1,28	-	-
Nissan Motor Co Ltd. 6.375%	XS2999659886	1,13	-	-
BMPS 10.5 23-Jul-2029	XS2031926731	1,09	122,61	-0,24%
Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 4.125%	XS3134529562	1,07	-	-

Principais fundos de títulos por CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	BPI Global Investment Fund High Ine		23,21M	3,33	7,91	3,01

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US 30	46.458,0	+212,4	+0,46%
S&P 500 VIX	20,51	-2,92	-12,46%
Bitcoin Futuro	88.482,5	-767,5	-0,86%
Índice Dólar	100,14	+0,02	+0,02%

Petróleo Brent	62,74	+0,01	+0,02%
Petróleo WTI	58,84	-0,08	-0,14%
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Soja Chicago	1.120,75	-0,50	-0,04%
Cacau NY	5.205,00	+46,00	+0,89%
Ouro	4.171,30	+1,30	+0,03%
Açúcar NY nº11	14,85	+0,07	+0,47%

Dólar/BRL	5,3880	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,2112	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,1525	+0,0004	+0,03%
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