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Caixabank Gif High Income Bond Fund Class R (0P0000CO1Q)

Luxemburgo

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16/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 22,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BPI Global Investment Fund Mgt Co SA

ISIN: LU0220378383

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000CO1Q

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BPI Global Investment Fund High Income Bond R (0P0000CO1Q). Nossos dados do BPI Global Investment Fund High Income Bond R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,030	2,140	0,110
Título	96,530	96,540	0,010
Conversíveis	1,440	1,440	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	96,533	87,227
Não alocado	2,030	9,676

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 133

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875%	XS2592804194	2,07	-	-
Telefonica Europe B V 6.75%	XS2646608401	1,99	-	-
Electricite de France SA 2.875%	FR0013534351	1,72	-	-
Electricite de France SA 3.375%	FR0013534336	1,64	-	-
Telefonica Europe B V 7.125%	XS2462605671	1,47	-	-
CPI Property Group S.A. 7%	XS2815976126	1,47	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 5.25%	XS2332590632	1,35	-	-
Softbank Group Corp. 5.75%	XS2854423469	1,35	-	-
Webuild SPA 4.875%	XS2922654418	1,33	-	-
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	XS2240463674	1,31	-	-

Principais fundos de títulos por CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	BPI Global Investment Fund High Ine		22,68M	8,76	2,47	3,19

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Cacau NY	8.365,00	+269,00	+3,32%
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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8073	+0,0010	+0,02%
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