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Caixabank Global Investment Fund - Bpi High Income Bond Fund Class R (0P0000CO1Q)

Luxemburgo

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13/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 23,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BPI Global Investment Fund Mgt Co SA

ISIN: LU0220378383

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000CO1Q - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000CO1Q. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Caixabank Global Investment Fund - Bpi High Income Bond Fund Class R para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
13.08.2025	11,241	11,241	11,241	11,231	0,09%
12.08.2025	11,231	11,231	11,231	11,225	0,05%
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31.07.2025	11,195	11,195	11,195	11,186	0,08%
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16.07.2025	11,125	11,125	11,132	11,125	-0,06%

Alta: 11,241

Baixa: 11,125

Diferença: 0,116

Média: 11,181

Var%: 0,979

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