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CaixaBank Global Investment Fund - BPI High Income Bond Fund Class R (0P0000CO1Q)

Luxemburgo

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27/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 23,28M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BPI Global Investment Fund Mgt Co SA

ISIN: LU0220378383

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000CO1Q - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000CO1Q. Você encontrará o preço de fechamento do fundo CaixaBank Global Investment Fund - BPI High Income Bond Fund Class R para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
27.11.2025	11,267	11,267	11,267	11,253	0,12%
26.11.2025	11,253	11,253	11,253	11,253	0,10%
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21.11.2025	11,221	11,221	11,234	11,221	-0,12%
20.11.2025	11,234	11,234	11,234	11,234	0,18%
19.11.2025	11,214	11,214	11,214	11,207	0,06%
18.11.2025	11,207	11,207	11,237	11,207	-0,27%
17.11.2025	11,237	11,237	11,237	11,232	0,04%
14.11.2025	11,232	11,232	11,267	11,232	-0,31%
13.11.2025	11,267	11,267	11,267	11,267	-0,10%
12.11.2025	11,278	11,278	11,278	11,278	0,02%
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10.11.2025	11,268	11,268	11,268	11,268	0,12%
07.11.2025	11,255	11,255	11,255	11,255	-0,14%
06.11.2025	11,271	11,271	11,272	11,271	-0,01%
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04.11.2025	11,284	11,284	11,284	11,284	-0,13%
03.11.2025	11,299	11,299	11,299	11,299	-0,02%
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30.10.2025	11,306	11,306	11,306	11,306	-0,05%
29.10.2025	11,312	11,312	11,312	11,312	0,06%

Alta: 11,312

Baixa: 11,207

Diferença: 0,105

Média: 11,260

Var%: -0,336

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