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Caixabank Global Investment Fund - Bpi High Income Bond Fund Class R (0P0000CO1Q)

Luxemburgo

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05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 22,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BPI Global Investment Fund Mgt Co SA

ISIN: LU0220378383

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000CO1Q - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000CO1Q. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Caixabank Global Investment Fund - Bpi High Income Bond Fund Class R para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
05.06.2025	11,041	11,041	11,041	11,038	0,03%
04.06.2025	11,038	11,038	11,038	11,023	0,14%
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02.06.2025	11,014	11,014	11,014	11,014	0,05%
30.05.2025	11,009	11,009	11,009	11,009	0,30%
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23.05.2025	10,940	10,940	10,940	10,940	-0,10%
22.05.2025	10,951	10,951	10,962	10,951	-0,10%
21.05.2025	10,962	10,962	10,962	10,962	-0,04%
20.05.2025	10,966	10,966	10,966	10,960	0,05%
19.05.2025	10,960	10,960	10,960	10,960	0,00%
16.05.2025	10,960	10,960	10,960	10,960	0,07%
15.05.2025	10,952	10,952	10,965	10,952	-0,12%
14.05.2025	10,965	10,965	10,965	10,965	-0,03%
13.05.2025	10,968	10,968	10,968	10,957	0,10%
12.05.2025	10,957	10,957	10,957	10,911	0,42%
08.05.2025	10,911	10,911	10,911	10,911	0,17%

Alta: 11,041

Baixa: 10,911

Diferença: 0,130

Média: 10,974

Var%: 1,359

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