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Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX)

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25/04 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 182,93M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Brandes

Classe de Ativo: Título

Holdings SMARX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Brandes Separately Managed Acct Res Tr (SMARX). Nossos dados do Brandes Separately Managed Acct Res Tr incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,37	4,76	0,39
Título	86,55	86,55	0,00
Preferenciais	9,07	9,07	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	15,97
Índice Preço/Valor Contábil	0,84	1,54
Índice Preço/Vendas	0,25	1,34
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	6,09
Retorno com dividendos	-	2,19
Crescimento de lucros em 5 anos	-	3,69

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	57,93	29,77
Governo	30,74	93,85
Securitizado	6,95	44,80
Não alocado	4,38	61,26

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 56

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 4.75%	-	9,67	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	7,67	-	-
United States Treasury Bonds 3.5%	-	5,96	-	-
United States Treasury Bonds 3.75%	-	5,04	-	-
USB Capital IX 6.58298%	-	4,26	-	-
Bank of America Corp. 4.45%	-	3,65	-	-
Citigroup Inc. 4.4%	-	3,19	-	-
Range Resources Corp. 4.875%	-	2,92	-	-
Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. 5.75%	-	2,91	-	-
Travel Plus Leisure Co 6.625%	-	2,83	-	-

Principais fundos de títulos por Brandes

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Brandes Core Plus Fixed Income I		112,28M	0,58	0,33	1,65

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Ibovespa Futuros	137.107	+116	+0,08%
US 500	5.515,9	-9,3	-0,17%
US 30	40.087,5	-26,0	-0,06%
S&P 500 VIX	25,47	+0,63	+2,54%
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Índice Dólar	99,400	+0,146	+0,15%

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Petróleo WTI	62,77	-0,25	-0,40%
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Soja Chicago	1.054,63	-4,38	-0,41%
Cacau NY	9.319,00	-73,00	-0,78%
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Açúcar NY nº11	17,78	-0,40	-2,20%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4600	+0,0015	+0,02%
EUR/Dólar	1,1352	-0,0012	-0,11%
Dólar/JPY	143,43	-0,24	-0,17%
GBP/Dólar	1,3341	+0,0027	+0,20%
GBP/BRL	7,5930	+0,0263	+0,35%
CAD/BRL	4,0981	-0,0027	-0,07%

Petrobras PN	30,52	+0,09	+0,30%
Vale ON	53,85	-1,46	-2,64%
Casas Bahia ON	5,79	-0,03	-0,52%
Magazine Luiza ON	10,45	-0,12	-1,14%
IRB Brasil ON	48,08	+0,84	+1,78%
Oi ON	0,60	+0,01	+1,69%
Weg ON	49,89	+1,30	+2,68%

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ABF Malaysia Bond	1,217	0,000	0,00%
Afircor CM	355,134	+0,065	+0,02%
Aurora Multistrat.	173,380	+0,020	+0,01%