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Brasil Asset Fundo De Investimento Renda Fixa Crédito Privado (0P00012UVI)

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20/06 - Fechado. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 118,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Sul América Investimentos GDR SA

ISIN: BRBSETCTF000

S/N: 19.436.722/0001-11

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00012UVI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BRASIL ASSET FUND FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (0P00012UVI). Nossos dados do BRASIL ASSET FUND FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,850	2,880	0,030
Título	96,670	96,670	0,000
Outros	0,470	0,470	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,709	10,202
Índice Preço/Valor Contábil	1,335	1,436
Índice Preço/Vendas	0,750	0,934
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,467	5,105
Retorno com dividendos	4,851	5,664
Crescimento de lucros em 5 anos	6,203	14,599

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	53,903	13,007
Governo	43,630	2.935,080
Não alocado	1,998	2.328,440

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 106

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Santander Cash Black FI RF Ref DI	-	17,83	-	-
Tesouro Selic Março 2026	BRSTNCLF1RE0	11,25	14.920,530	+0,04%
Banco Votorantim S.A. 2.06001%	BRBEVELFIIL8	3,74	-	-
Tesouro Selic Setembro 2027	BRSTNCLF1RH3	3,24	14.923,010	+0,04%
Tesouro Selic Março 2029	BRSTNCLF1RL5	2,88	14.866,723	+0,04%
RUMO MALHA PAULISTA S/A 1.5% 15/10/27	BRGASCDBS036	2,04	-	-
ENEVA S.A 1.05% 15/05/24	BRENEVDBS000	1,71	-	-
Banco Bradesco S.A. 0.74%	BRBBDCLFC2O1	1,68	-	-
SUZANO S.A. 1.2% 15/09/28	BRSUZBDBS044	1,54	-	-
Banco Safra S A 0.02489%	BRBSAFLFCJX5	1,50	-	-

Outros principais fundos por XP Vista Asset Management Ltda

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
ODP SULAMERICA FUNDO DE INVESTIMENT	1,42B	4,43	11,60	9,47
RENDA FIXA FAELCE JERI	1,17B	4,87	12,94	12,33
NASSAU FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	791,96M	12,97	9,87	-
ENERPREV CONSOLIDADOR FUNDO DE INVF	856,76M	13,18	10,16	-
SUL AMERICA OABPREV PR FUNDO DE INV	786,03M	3,33	8,99	8,91

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Ibovespa Futuros	123.135	+1.065	+0,87%
US 500	5.468,1	-5,1	-0,09%
US 30	39.163,5	+28,7	+0,07%
S&P 500 VIX	13,20	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	64.320,0	-780,0	-1,20%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo WTI	80,59	-0,70	-0,86%
Café Contrato C	224,85	-5,50	-2,39%
Soja Chicago	1.160,50	+5,25	+0,45%
Cacau NY	8.582,00	-473,00	-5,22%
Ouro	2.334,70	-34,30	-1,45%
Açúcar NY nº11	18,99	+0,10	+0,53%

Dólar/BRL	5,4309	-0,0175	-0,32%
EUR/BRL	5,8172	-0,0301	-0,51%
EUR/Dólar	1,0691	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
GBP/Dólar	1,2644	-0,0012	-0,09%
GBP/BRL	6,8677	-0,0322	-0,47%
CAD/BRL	3,9723	-0,0195	-0,49%

Petrobras PN	36,72	+0,22	+0,60%
Vale ON	60,94	-0,46	-0,75%
Casas Bahia ON	5,79	+0,01	+0,17%
Magazine Luiza ON	10,82	+0,15	+1,41%
IRB Brasil ON	31,53	+0,21	+0,67%
Oi ON	4,41	-0,15	-3,29%
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