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Brasil Asset Fund Ii Fundo De Investimento Renda Fixa - Crédito Privado (0P000127H6)

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24/04 - Dados em Atraso. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 113,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Votorantim Asset Management DTVM Ltda

ISIN: BRFND2CTF005

S/N: 13.049.660/0001-09

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P000127H6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BRASIL ASSET FUND II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F (0P000127H6). Nossos dados do BRASIL ASSET FUND II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,320	2,400	0,080
Título	97,680	97,680	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	62,637	3.272,000
Corporativo	36,228	13,221
Não alocado	1,134	2.390,470

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 59

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro Selic Março 2026	BRSTNCLF1RE0	21,40	16.152,770	+0,00%
Mongeral Mag FI RF	-	19,47	-	-
Tesouro Selic Setembro 2026	BRSTNCLF1RF7	8,36	0,002	0,00%
Tesouro Selic Setembro 2025	BRSTNCLF1RD2	7,67	-0,006	0,00%
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2025	BRSTNCNTB633	6,39	4.554,396	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/25	BRSTNCLF1RC4	4,07	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.79852%	BRBITALFN1U4	2,44	-	-
Banco Volkswagen S.A. 0.89086%	BRBVKWC00Z25	2,29	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	1,83	-	-
Bradesco Di1	-	1,33	-	-

Outros principais fundos por Mongeral Aegon Investimentos Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
PROSPERIDADE FIC FI MULTIMERCADO CR	3,1B	0,52	26,86	-
SAMOA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA	1,61B	0,29	9,92	22,55
FEF VOTORANTIM FUNDO DE INVESTIMENT	1,07B	1,01	12,23	-
XAGONO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	868,3M	9,09	12,03	9,19
FUNDO DE INVESTIMENTO JACARANDA REN	684,22M	2,03	12,21	9,07

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