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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 1,010 | 1,010 | 0,000 |
Título | 93,070 | 93,070 | 0,000 |
Conversíveis | 0,040 | 0,040 | 0,000 |
Preferenciais | 0,060 | 0,060 | 0,000 |
Outros | 5,820 | 5,820 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 46,373 | 34,165 |
Governo | 37,718 | 44,863 |
Securitizado | 3,719 | 8,667 |
Não alocado | 1,005 | 13,041 |
Nº de participações compradas: 75
Nº de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
XAIA Credit Basis II (I) | LU0462885301 | 4,40 | - | - | |
Slovenia 1.75 03-Nov-2040 | SI0002103677 | 4,40 | 84,210 | 0,00% | |
Oat Tf 2% Mg48 Eur | FR0013257524 | 3,70 | 74,15 | +0,24% | |
Global Climate Partnership Fund Sa 2018/2024 | XF0000458301 | 3,16 | - | - | |
European Union 0.8 04-Jul-2025 | EU000A3K4DJ5 | 3,12 | 99,254 | +0,03% | |
Banco Santander SA 3.125 19-Jan-2027 | XS1548444816 | 2,70 | 102,780 | 0,00% | |
Germany 2.5 13-Mar-2025 | DE000BU22007 | 2,67 | 99,938 | -0,01% | |
Societe Nationale SNCF SA | FR0014001JM8 | 2,67 | - | - | |
Muenchener Hypothekenbank eG | DE000MHB33J5 | 2,64 | - | - | |
Munich Reinsurance AG | XS2221845683 | 2,30 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aramea Rendite Plus PF | 978,11M | 8,00 | 0,68 | - | ||
IIV Mikrofinanzfonds I | 763,87M | 2,57 | 2,14 | 2,09 | ||
IIV Mikrofinanzfonds AI | 763,87M | 2,06 | 1,62 | - | ||
IIV Mikrofinanzfonds R | 763,87M | 2,06 | 1,62 | 1,69 | ||
HANSAinternational | 261,09M | 4,34 | -0,88 | 1,28 |
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