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Schroder Sterling Broad Market Bond Fund I Accumulation Gbp (0P0000254N)

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25/04 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 337,66M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Schroder Unit Trusts Limited

ISIN: GB00B06RTW99

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000254N

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder Sterling Broad Market Bond Fund I Acc (0P0000254N). Nossos dados do Schroder Sterling Broad Market Bond Fund I Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	112,11	129,77	17,66
Conversíveis	0,09	0,09	0,00

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	51,42	46,38
Corporativo	46,73	39,62
Derivativo	3,14	15,66
Securitizado	10,81	8,56
Não alocado	-12,20	11,57

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 479

Nº de participações vendidas: 55

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Long Gilt Future June 25	-	12,55	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25	-	2,79	-	-
PRS Finance plc 1.75%	XS1523000856	2,06	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	1,84	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	1,77	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%	GB00BPSNBB36	1,73	-	-
GBGOVT 1.5 22-Jul-2026	GB00BYZW3G56	1,71	97,70	+0,39%
10 Year Australian Treasury Bond Future June 25	-	1,63	-	-
Corporacion Andina de Fomento 4.875%	XS2989779231	1,53	-	-
International Development Association 4.75%	XS2701725983	1,42	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Unit Trusts Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder Strategic Credit L Accumul	972,54M	8,60	3,79	4,15
Schroder Strategic Credit L Income	972,54M	8,64	3,79	4,16
Schroder Strategic Credit Fund Z GB	972,54M	0,85	4,38	4,03
Corporate Bond Fund I Acc	686,78M	0,92	-0,85	2,41
Corporate Bond Fund I Inc	686,78M	0,91	-0,85	2,18

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US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,00	+2.575,00	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
Café Contrato C	399,85	+1,05	+0,26%
Soja Chicago	1.049,75	-3,25	-0,31%
Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
Ouro	3.298,40	-50,20	-1,50%
Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4585	-0,0133	-0,21%
EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,67	+1,05	+0,74%
GBP/Dólar	1,3314	-0,0027	-0,20%
GBP/BRL	7,5667	-0,0143	-0,19%
CAD/BRL	4,1008	-0,0015	-0,04%

Petrobras PN	30,52	+0,09	+0,30%
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Casas Bahia ON	5,79	-0,03	-0,52%
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Samsung KODEX Eur.	9.995	+185	+1,89%
Aberdeen Tax-Free.	8,61	+0,03	+0,35%
DSP S&P BSE Liqui.	1.069,44	+0,48	+0,04%