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Schroder Sterling Broad Market Bond Fund I Accumulation Gbp (0P0000254N)

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23/12 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 337,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Schroder Unit Trusts Limited

ISIN: GB00B06RTW99

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000254N

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder Sterling Broad Market Bond Fund I Acc (0P0000254N). Nossos dados do Schroder Sterling Broad Market Bond Fund I Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	105,01	131,28	26,27
Conversíveis	0,09	0,09	0,00
Preferenciais	0,07	0,07	0,00

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	50,47	43,48
Corporativo	42,65	39,96
Derivativo	0,75	16,54
Securitizado	12,54	8,16
Não alocado	-6,52	8,79

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 465

Nº de participações vendidas: 61

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Long Gilt Future Dec 24	-	9,42	-	-
Euro OAT Future Sept 24	DE000F0FSQT0	3,15	-	-
PRS Finance plc 1.75%	XS1523000856	2,14	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	1,96	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	1,61	-	-
International Development Association 4.75%	XS2701725983	1,45	-	-
Reino Unido a 20 anos	GB0004893086	1,43	5,154	+2,08%
Swap/08/07/2034/P:USD 2.27500 /R:USD/USCPI/1M	-	1,39	-	-
Swap/07/17/2034/P:USD 2.51550 /R:USD/USCPI/1M	-	1,38	-	-
Swap/06/14/2034/P:USD 2.50700 /R:USD/USCPI/1M	-	1,38	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Unit Trusts Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder Strategic Credit Fund Z GB	916,44M	7,13	3,23	3,96
Schroder Strategic Credit L Accumul	916,44M	8,11	3,87	4,10
Schroder Strategic Credit L Income	916,44M	8,14	3,88	4,10
Corporate Bond Fund I Inc	745,68M	3,91	-3,56	2,58
Corporate Bond Fund Z Acc	745,68M	3,63	-3,84	2,28

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Ibovespa Futuros	122.590	-1.310	-1,06%
US 500	6.020,1	+46,0	+0,77%
US 30	43.128,3	+221,4	+0,52%
S&P 500 VIX	15,68	-1,10	-6,56%
Bitcoin Futuro	99.967,5	+5.007,5	+5,27%
Índice Dólar	108,020	+0,213	+0,20%

Petróleo Brent	73,28	+0,96	+1,33%
Petróleo WTI	70,23	+0,99	+1,43%
Café Contrato C	328,85	+1,60	+0,49%
Soja Chicago	971,88	+2,88	+0,30%
Cacau NY	11.784,00	+38,00	+0,32%
Ouro	2.631,61	+3,41	+0,13%
Açúcar NY nº11	19,62	+0,08	+0,41%

Dólar/BRL	6,1925	-0,0016	-0,03%
EUR/BRL	6,4340	-0,0121	-0,19%
EUR/Dólar	1,0389	-0,0016	-0,15%
Dólar/JPY	157,30	+0,14	+0,09%
GBP/Dólar	1,2527	-0,0007	-0,05%
GBP/BRL	7,7580	-0,0070	-0,09%
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Oi ON	1,35	0,00	0,00%
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