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Schroder Sterling Broad Market Bond Fund I Accumulation Gbp (0P0000254N)

Londres

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30/06 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 341,03M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Schroder Unit Trusts Limited

ISIN: GB00B06RTW99

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000254N

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder Sterling Broad Market Bond Fund I Acc (0P0000254N). Nossos dados do Schroder Sterling Broad Market Bond Fund I Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	109,86	138,66	28,80
Outros	0,13	0,13	0,00

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	50,62	48,53
Corporativo	49,89	39,80
Derivativo	3,15	17,88
Não alocado	-10,13	12,93
Securitizado	6,33	8,17

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 478

Nº de participações vendidas: 56

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Long Gilt Future Sept 25	-	10,32	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	7,27	-	-
PRS Finance plc 1.75%	XS1523000856	2,08	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	1,80	-	-
GBGOVT 1.5 22-Jul-2026	GB00BYZW3G56	1,74	97,70	-0,06%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	1,73	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75%	GB00BPJJKP77	1,69	-	-
Corporacion Andina de Fomento 4.875%	XS2989779231	1,56	-	-
Korea Development Bank 4.5%	XS3033756357	1,52	-	-
International Development Association 4.75%	XS2701725983	1,45	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Unit Trusts Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder Strategic Credit L Accumul	1,01B	3,08	6,78	4,18
Schroder Strategic Credit L Income	1,01B	3,05	6,78	4,17
Schroder Strategic Credit Fund Z GB	1,01B	1,61	5,17	3,99
Corporate Bond Fund I Acc	688,47M	1,80	0,73	2,59
Corporate Bond Fund I Inc	688,47M	1,80	0,73	2,41

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US 30	44.062,0	-32,8	-0,07%
S&P 500 VIX	16,73	+0,41	+2,51%
Bitcoin Futuro	107.600,0	-455,0	-0,42%
Índice Dólar	96,330	-0,163	-0,17%

Petróleo Brent	66,43	-0,31	-0,46%
Petróleo WTI	64,79	-0,32	-0,49%
Café Contrato C	297,90	-5,85	-1,93%
Soja Chicago	1.024,50	-6,00	-0,58%
Cacau NY	8.977,00	+56,00	+0,63%
Ouro	3.331,75	+24,05	+0,73%
Açúcar NY nº11	16,19	-0,52	-3,11%

Dólar/BRL	5,4326	-0,0530	-0,97%
EUR/BRL	6,4062	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1793	+0,0005	+0,04%
Dólar/JPY	143,67	-0,37	-0,26%
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