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Schroder Sterling Broad Market Bond Fund X Accumulation Gbp (0P00002540)

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2,04 -0,00 0,00%

07/11 - Dados em Atraso. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 296,33M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Schroder Unit Trusts Limited

ISIN: GB00B06RTR47

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00002540

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder Sterling Broad Market Bond Fund X Acc (0P00002540). Nossos dados do Schroder Sterling Broad Market Bond Fund X Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	117,69	146,42	28,73
Preferenciais	0,16	0,16	0,00

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	69,70	45,46
Corporativo	40,11	39,74
Não alocado	-17,93	10,47
Derivativo	-0,09	15,02
Securitizado	8,19	7,78

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 478

Nº de participações vendidas: 92

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Mar 24	-	11,40	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	2,91	-	-
Swap/11/16/2033/P:USD 2.54800 /R:USD/USCPI/1M	-	2,77	-	-
Swap/11/15/2033/P:EUR/HICPXT/1M /R:EUR 2.34800	-	2,67	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	2,05	-	-
Reino Unido a 30 anos	GB00B1VWPJ53	1,99	4,995	+0,58%
Future on Long Gilt	-	1,97	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	1,94	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75%	GB00BPJJKP77	1,59	-	-
Reino Unido a 20 anos	GB0004893086	1,57	4,967	+0,59%

Principais fundos de títulos por Schroder Unit Trusts Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder Strategic Credit Fund Z GB	87,28M	7,13	3,23	3,96
Corporate Bond Fund X Acc	441,46M	-1,46	-4,04	3,38
Corporate Bond Fund I Acc	253,2M	-1,46	-4,26	3,13
Corporate Bond Fund Z Acc	6,92M	3,40	-3,34	2,56
Corporate Bond Fund Z Inc	14,01M	3,41	-3,33	2,56

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Ibovespa	129.682	-659	-0,51%
Ibovespa Futuros	131.124	-564	-0,43%
US 500	5.981,4	+8,3	+0,14%
US 30	43.788,0	+58,7	+0,13%
S&P 500 VIX	15,08	-0,12	-0,79%
Bitcoin Futuro	76.620,0	+90,0	+0,12%
Índice Dólar	104,374	+0,004	+0,00%

Petróleo Brent	74,92	-0,71	-0,94%
Petróleo WTI	71,55	-0,81	-1,12%
Café Contrato C	260,40	+1,70	+0,66%
Soja Chicago	1.018,75	-6,25	-0,61%
Cacau NY	7.261,00	+337,00	+4,87%
Ouro	2.698,10	-7,70	-0,28%
Açúcar NY nº11	22,20	-0,05	-0,22%

Dólar/BRL	5,6926	+0,0003	+0,01%
EUR/BRL	6,1387	-0,0113	-0,18%
EUR/Dólar	1,0781	-0,0023	-0,21%
Dólar/JPY	152,52	-0,41	-0,26%
GBP/Dólar	1,2960	-0,0027	-0,20%
GBP/BRL	7,3771	-0,0182	-0,25%
CAD/BRL	4,1009	-0,0088	-0,21%

Petrobras PN	35,51	+0,11	+0,31%
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Casas Bahia ON	4,10	-0,20	-4,65%
Magazine Luiza ON	9,38	-0,35	-3,60%
IRB Brasil ON	40,89	-1,60	-3,77%
Oi ON	4,21	-0,11	-2,55%
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