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Brown Brothers Harriman Luxembourg Funds Short Duration Fund I (0P0000U74J)

Luxemburgo

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13,878 -0,004 -0,03%

06/09 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 646,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BBH

ISIN: LU0416171873

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000U74J

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Brown Brothers Harriman Luxembourg Funds Short Dur (0P0000U74J). Nossos dados do Brown Brothers Harriman Luxembourg Funds Short Dur incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,870	9,950	0,080
Título	88,640	88,880	0,240
Preferenciais	1,490	1,490	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	85,790	70,527
Não alocado	7,141	6,759
Governo	3,871	14,714
Municipal	2,004	1,024
Securitizado	1,194	14,591

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 172

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPM USD Treasury CNAV Ins (dist.)	LU0176038411	3,08	-	-
F&G Global Funding 0.9%	-	1,68	-	-
GA Global Funding Trust 0.8%	-	1,65	-	-
ING Groep N.V. 3.869%	-	1,64	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,56	-	-
Golub Capital BDC Inc. 3.375%	-	1,26	-	-
Northriver Midstream Finance LP 5.625%	-	1,21	-	-
Pennantpark Floating Rate Capital Limited 4.25%	-	1,20	-	-
Aviation Capital Group LLC 5.5%	-	1,17	-	-
Drawbridge Special Opportunities Fund LP/ Drawbridge Special Opportunities	-	1,17	-	-

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US 30	39.981,6	-22,0	-0,05%
S&P 500 VIX	12,31	+0,32	+2,67%
Bitcoin Futuro	68.505,0	+2.080,0	+3,13%
Índice Dólar	104,430	+0,100	+0,10%

Petróleo Brent	83,38	-0,60	-0,71%
Petróleo WTI	78,99	-0,59	-0,74%
Café Contrato C	206,65	+0,05	+0,02%
Soja Chicago	1.248,62	+20,62	+1,68%
Cacau NY	7.214,00	-134,00	-1,82%
Ouro	2.430,50	+13,10	+0,54%
Açúcar NY nº11	18,65	+0,52	+2,87%

Dólar/BRL	5,1031	0,0001	0,00%
EUR/BRL	5,5431	-0,0157	-0,28%
EUR/Dólar	1,0866	-0,0005	-0,04%
Dólar/JPY	156,09	+0,44	+0,28%
GBP/Dólar	1,2715	+0,0016	+0,13%
GBP/BRL	6,4877	+0,0024	+0,04%
CAD/BRL	3,7464	-0,0106	-0,28%

Petrobras PN	36,78	+0,09	+0,25%
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