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Bt Ppsi-macquarie Master Fixed Interest (0P0000ILZB)

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Dados históricos de BT PPSI-Macquarie Master Fixed Interest, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

1,029 -0,001 -0,10%

19/11 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 530,88K

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: BT Financial Group Ltd

ISIN: AU60WFS02974

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ILZB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BT PPSI-Macquarie Master Fixed Interest (0P0000ILZB). Nossos dados do BT PPSI-Macquarie Master Fixed Interest incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,900	8,670	1,770
Título	88,480	88,900	0,420
Conversíveis	4,350	4,350	0,000
Preferenciais	0,280	0,280	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	53,959	55,556
Derivativo	27,107	10,475
Corporativo	12,032	21,898
Não alocado	6,902	8,721

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 200

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Australia AUT 4.25 21-Apr-2026	AU000XCLWAI8	9,61	100,663	-0,04%
Queensland Treasury Corporation 5.75%	AU0000XQLQU0	8,74	-	-
Australia AUT 3.25 21-Jun-2039	AU000XCLWAP3	6,01	86,956	-0,28%
Austrália a 15 anos	AU3TB0000135	5,15	4,504	+0,63%
Treasury Corporation of Victoria 3%	AU0000XVGHI4	4,39	-	-
Australia (Commonwealth of) 0.5%	AU0000106411	3,64	-	-
Australia AUT 2.25 21-May-2028	AU000XCLWAR9	3,46	96,921	-0,07%
Western Australian Treasury Corpor Nondmuni 3.25 20-Jul-2028 Reg-S	-	2,67	-	-
Queensland Treasury Corporation 1.5%	AU3SG0002561	2,47	-	-
Australia AUT 2.75 21-May-2041	AU0000018442	2,45	78,912	-0,26%

Principais fundos de títulos por BT Financial Group Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BT Australian Fixed Interest Index	710,81M	2,79	2,58	1,99
BT International Fixed Interest Ind	674,53M	2,01	1,30	1,68
AU60BTA04981	497,08M	1,97	1,91	2,34
BT Government Bond Fund		3,08	2,68	2,01

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Ibovespa	136.236	-765	-0,56%
Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.934,4	-4,9	-0,08%
US 30	42.349,0	+29,3	+0,07%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	101.900,0	+1.020,0	+1,01%
Índice Dólar	98,67	-0,06	-0,06%

Petróleo Brent	65,29	+0,43	+0,66%
Petróleo WTI	63,20	-0,04	-0,06%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.051,75	+1,25	+0,12%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.380,47	+4,32	+0,13%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5873	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,3939	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1450	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	143,52	+0,07	+0,05%
GBP/Dólar	1,3577	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	7,5822	-0,0003	0,00%
CAD/BRL	4,0863	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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CITIC Prudential .	1,034	+0,022	+2,17%
UBS (Irl) plc - M.	204,75	-0,25	-0,12%
Stork Fund - Dyna.	17.455,230	-94,530	-0,54%
HuaAn New HengLi .	1,413	0,000	0,01%
Prudential Core P.	191,780	+1,160	+0,61%
KGI 10+Year Emerg.	28,53	+0,11	+0,39%
Transamerica Larg.	14,730	-0,030	-0,20%