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Bualuang Basic Open-end Fund (BBASIC)

Tailândia

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14/07 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 818,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: BBL Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH1199010006

Classe de Ativo: Ações

Holdings BBASIC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bualuang Basic Open-end Fund (BBASIC). Nossos dados do Bualuang Basic Open-end Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,470	8,470	0,000
Ações	90,710	90,710	0,000
Título	0,530	0,530	0,000
Outros	0,280	0,450	0,170

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,588	12,978
Índice Preço/Valor Contábil	1,305	1,502
Índice Preço/Vendas	0,765	1,139
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,644	7,617
Retorno com dividendos	4,093	4,862
Crescimento de lucros em 5 anos	9,047	5,643

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	31,000	15,709
Saúde	22,380	10,665
Consumo Cíclico	18,980	12,715
Imóveis	18,880	9,097
Industriais	7,560	11,699
Materiais Básicos	1,210	4,476

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 51

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CP All PCL	TH0737010Y08	9,54	46,00	+2,79%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	9,44	20,90	+1,46%
Central Pattana	TH0481B10Z00	9,05	50,25	+1,01%
Charoen Pokphand	TH0101A10Z01	7,17	22,60	+2,26%
Bumrungrad Hospital	TH0168A10Z01	5,40	145,00	+0,69%
CP Axtra Public	THC450010002	5,16	20,40	+4,62%
Sabina	TH0976010Z01	3,29	15,20	+2,01%
Siam Cement	TH0003010Z04	3,26	179,00	-0,28%
MC Group	TH4625010004	3,05	10,10	+1,00%
Central Retail	TH9597010007	2,86	20,10	+8,06%

Principais fundos de ações por BBL Asset Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bualuang Fixed Income	36,41B	1,56	2,28	1,53
Bualuang Long Term Equity Fund	14,48B	-20,21	-14,06	-3,46
Bualuang Flexible RMF	14,22B	-16,28	-11,81	-2,97
Bualuang FixedIncome RMF	13,4B	2,83	3,10	1,58
TH7737010002	10,32B	1,22	9,86	-

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Ibovespa	135.299	-888	-0,65%
Ibovespa Futuros	136.550	-215	-0,16%
US 500	6.294,8	+26,2	+0,42%
US 30	44.462,0	+2,3	+0,01%
S&P 500 VIX	16,96	-0,24	-1,40%
Bitcoin Futuro	117.565,0	-3.005,0	-2,49%
Índice Dólar	97,670	-0,093	-0,10%

Petróleo Brent	69,20	-0,01	-0,01%
Petróleo WTI	66,93	-0,05	-0,07%
Café Contrato C	299,10	-2,75	-0,91%
Soja Chicago	997,25	-3,75	-0,37%
Cacau NY	8.133,50	-153,50	-1,85%
Ouro	3.367,45	+8,35	+0,25%
Açúcar NY nº11	16,44	+0,14	+0,86%

Dólar/BRL	5,5750	-0,0138	-0,25%
EUR/BRL	6,5104	-0,0085	-0,13%
EUR/Dólar	1,1685	+0,0019	+0,16%
Dólar/JPY	147,73	+0,01	+0,01%
GBP/Dólar	1,3458	+0,0032	+0,24%
GBP/BRL	7,5026	-0,0015	-0,02%
CAD/BRL	4,0772	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	32,20	-0,43	-1,32%
Vale ON	55,36	-0,64	-1,14%
Casas Bahia ON	2,99	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	7,95	-0,09	-1,12%
IRB Brasil ON	43,90	-0,46	-1,04%
Oi ON	0,57	0,00	0,00%
Weg ON	39,53	-0,22	-0,55%

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Bualuang Basic Op.	12,834	+0,253	+2,01%
Fidelity Balanced.	17,065	+0,047	+0,27%
Global Managers S.	1.226.294	+15.003	+1,24%
China Southern Dr.	164,940	+1,420	+0,87%
Principal MidCap .	21,45	+0,07	+0,33%
SHBNPP Korea Valu.	2.263,340	+28,920	+1,29%
Wasatch Small Cap.	9,64	+0,01	+0,10%
Legal & General G.	1,74	-0,01	-0,51%