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Bualuang Basic Open-end Fund (BBASIC)

Tailândia

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18,325 +0,020 +0,11%

03/05 - Fechado. Moeda em THB ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,4B

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: BBL Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH1199010006

Classe de Ativo: Ações

Holdings BBASIC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bualuang Basic Open-end Fund (BBASIC). Nossos dados do Bualuang Basic Open-end Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,800	8,800	0,000
Ações	90,220	90,220	0,000
Outros	0,980	1,120	0,140

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,308	15,022
Índice Preço/Valor Contábil	1,678	1,753
Índice Preço/Vendas	1,089	1,347
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,705	8,321
Retorno com dividendos	3,419	3,343
Crescimento de lucros em 5 anos	8,372	19,103

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	23,270	16,336
Consumo Não-Cíclico	23,040	15,887
Imóveis	22,590	10,359
Saúde	18,380	10,532
Industriais	7,870	10,488
Materiais Básicos	3,810	4,125
Utilidades	1,030	6,602

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 59

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	7,40	29,00	+0,87%
CP All PCL	TH0737010Y08	6,75	58,25	-0,85%
Central Pattana	TH0481B10Z00	5,02	62,75	-0,79%
Siam Cement	TH0003010Z04	4,13	251,00	+1,62%
Land and Houses	TH0143010Z08	3,77	7,20	-4,00%
MC Group	TH4625010004	3,76	12,30	+0,82%
Sabina	TH0976010Z01	3,40	25,25	+0,68%
MK Restaurant	TH4577010002	3,28	36,75	-0,68%
Charoen Pokphand	TH0101A10Z01	3,16	20,30	-0,98%
Bangkok Chain Hospital	TH0808010Y07	3,04	19,70	+1,03%

Principais fundos de ações por BBL Asset Management Co., Ltd.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Bualuang Long Term Equity Fund	36,66B	-2,65	-6,69	-0,08
Bualuang Long Term Equity Fund 75	20,43B	-2,31	-5,39	0,09
Bualuang Fixed Income	19,39B	0,72	0,87	1,56
Bualuang Flexible RMF	19,53B	-2,49	-6,06	-0,20
Bualuang Equity RMF	11,27B	-2,64	-6,77	-0,11

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US 30	38.706,4	+480,7	+1,26%
S&P 500 VIX	13,49	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	63.365,0	+4.085,0	+6,89%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Café Contrato C	200,55	-5,55	-2,69%
Soja Chicago	1.216,25	+17,25	+1,44%
Cacau NY	8.028,00	+465,00	+6,15%
Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
Açúcar NY nº11	19,31	+0,06	+0,31%

Dólar/BRL	5,0725	-0,0388	-0,76%
EUR/BRL	5,4568	-0,0285	-0,52%
EUR/Dólar	1,0763	+0,0039	+0,36%
Dólar/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/Dólar	1,2547	+0,0016	+0,13%
GBP/BRL	6,3643	-0,0429	-0,67%
CAD/BRL	3,7059	-0,0330	-0,88%

Petrobras PN	39,89	-0,54	-1,34%
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Casas Bahia ON	7,95	+0,06	+0,76%
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IRB Brasil ON	44,50	+0,75	+1,71%
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