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Bualuang Basic Open-end Fund (BBASIC)

Tailândia

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02:00:00 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 850,87M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: BBL Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH1199010006

Classe de Ativo: Ações

Holdings BBASIC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bualuang Basic Open-end Fund (BBASIC). Nossos dados do Bualuang Basic Open-end Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,470	8,470	0,000
Ações	90,710	90,710	0,000
Título	0,530	0,530	0,000
Outros	0,280	0,450	0,170

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,588	13,202
Índice Preço/Valor Contábil	1,305	1,542
Índice Preço/Vendas	0,765	1,180
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,644	7,763
Retorno com dividendos	4,093	4,734
Crescimento de lucros em 5 anos	9,047	5,690

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	31,000	16,062
Saúde	22,380	11,037
Consumo Cíclico	18,980	13,276
Imóveis	18,880	9,170
Industriais	7,560	11,967
Materiais Básicos	1,210	4,601

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 51

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CP All PCL	TH0737010Y08	9,54	47,25	0,00%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	9,44	21,30	+1,43%
Central Pattana	TH0481B10Z00	9,05	45,75	0,00%
Charoen Pokphand	TH0101A10Z01	7,17	25,75	-0,96%
Bumrungrad Hospital	TH0168A10Z01	5,40	140,00	+1,82%
CP Axtra Public	THC450010002	5,16	19,20	-0,52%
Sabina	TH0976010Z01	3,29	15,70	-2,48%
Siam Cement	TH0003010Z04	3,26	162,50	+2,52%
MC Group	TH4625010004	3,05	9,90	0,00%
Central Retail	TH9597010007	2,86	18,70	-1,06%

Principais fundos de ações por BBL Asset Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bualuang Fixed Income	30,68B	1,56	2,28	1,53
Bualuang Long Term Equity Fund	18,26B	-16,39	-14,11	-2,91
Bualuang Flexible RMF	14,44B	-12,64	-11,84	-2,47
Bualuang FixedIncome RMF	13,12B	1,94	2,70	1,47
Bualuang Long Term Equity Fund 75	10,33B	-12,90	-11,50	-2,22

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Ibovespa Futuros	136.795	+500	+0,37%
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US 30	42.786,9	+25,1	+0,06%
S&P 500 VIX	16,83	-0,33	-1,92%
Bitcoin Futuro	109.480,0	+140,0	+0,13%
Índice Dólar	99,047	+0,141	+0,14%

Petróleo Brent	66,60	-0,44	-0,66%
Petróleo WTI	64,72	-0,57	-0,87%
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Soja Chicago	1.057,75	+1,75	+0,17%
Cacau NY	9.573,00	-601,00	-5,91%
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Açúcar NY nº11	16,46	-0,21	-1,26%

Dólar/BRL	5,5650	+0,0066	+0,12%
EUR/BRL	6,3613	+0,0121	+0,19%
EUR/Dólar	1,1424	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	144,92	+0,36	+0,25%
GBP/Dólar	1,3498	-0,0057	-0,42%
GBP/BRL	7,5170	-0,0130	-0,17%
CAD/BRL	4,0647	+0,0076	+0,19%

Petrobras PN	30,10	+0,93	+3,19%
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Casas Bahia ON	4,01	-0,03	-0,74%
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Fidelity China Cl.	17,163	+0,197	+1,16%