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Bualuang Basic Open-end Fund (BBASIC)

Tailândia

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08/08 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 869,49M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: BBL Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH1199010006

Classe de Ativo: Ações

Holdings BBASIC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bualuang Basic Open-end Fund (BBASIC). Nossos dados do Bualuang Basic Open-end Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,470	8,470	0,000
Ações	90,710	90,710	0,000
Título	0,530	0,530	0,000
Outros	0,280	0,450	0,170

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,588	12,911
Índice Preço/Valor Contábil	1,305	1,493
Índice Preço/Vendas	0,765	1,120
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,644	7,536
Retorno com dividendos	4,093	4,891
Crescimento de lucros em 5 anos	9,047	5,648

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	31,000	15,695
Saúde	22,380	10,601
Consumo Cíclico	18,980	12,791
Imóveis	18,880	9,085
Industriais	7,560	11,658
Materiais Básicos	1,210	4,476

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 51

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CP All PCL	TH0737010Y08	9,54	46,25	-2,63%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	9,44	22,10	-0,45%
Central Pattana	TH0481B10Z00	9,05	51,75	-1,43%
Charoen Pokphand	TH0101A10Z01	7,17	23,80	-1,24%
Bumrungrad Hospital	TH0168A10Z01	5,40	190,00	+0,26%
CP Axtra Public	THC450010002	5,16	19,80	-5,26%
Sabina	TH0976010Z01	3,29	16,30	+1,88%
Siam Cement	TH0003010Z04	3,26	203,00	0,00%
MC Group	TH4625010004	3,05	10,30	0,00%
Central Retail	TH9597010007	2,86	21,50	-2,71%

Principais fundos de ações por BBL Asset Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bualuang Fixed Income	41,09B	2,37	2,54	1,59
Bualuang Long Term Equity Fund	15,22B	-11,08	-10,58	-2,07
Bualuang Flexible RMF	15,09B	-7,94	-8,74	-1,74
Bualuang FixedIncome RMF	13,48B	3,26	3,11	1,59
TH7737010002	10,28B	1,22	9,86	-

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Ibovespa Futuros	135.719	-46	-0,03%
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US 30	44.066,0	+90,1	+0,20%
S&P 500 VIX	16,16	-0,09	-0,55%
Bitcoin Futuro	119.435,0	+205,0	+0,17%
Índice Dólar	98,325	-0,036	-0,04%

Petróleo Brent	66,86	+0,23	+0,35%
Petróleo WTI	64,14	+0,18	+0,28%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	999,88	-10,13	-1,00%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
Ouro	3.403,17	-1,53	-0,04%
Açúcar NY nº11	16,58	+0,04	+0,24%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3211	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1618	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	148,26	+0,07	+0,05%
GBP/Dólar	1,3449	+0,0018	+0,13%
GBP/BRL	7,3199	+0,0097	+0,13%
CAD/BRL	3,9500	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
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Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
Magazine Luiza ON	7,02	-0,02	-0,28%
IRB Brasil ON	46,15	-0,23	-0,50%
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