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Abanca Rendimiento Fi (0P00018XOC)

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11/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 48,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Credit Agricole Bankoa Gestión SGIIC

ISIN: ES0150040006

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018XOC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CA Bankoa Horizonte 2026 FI (0P00018XOC). Nossos dados do CA Bankoa Horizonte 2026 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,040	21,420	18,380
Ações	0,050	0,050	0,000
Título	93,830	95,340	1,510
Conversíveis	1,840	1,840	0,000
Preferenciais	1,130	1,130	0,000
Outros	0,110	0,220	0,110

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	1,011	18,950
Índice Preço/Valor Contábil	0,408	1,847
Índice Preço/Vendas	0,266	2,206
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,627	116,990
Retorno com dividendos	0,047	3,876
Crescimento de lucros em 5 anos	5,436	10,912

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	84,460	81,192
Energia	9,770	16,518
Saúde	4,430	10,191
Materiais Básicos	0,550	16,026
Imóveis	0,290	3,204
Consumo Não-Cíclico	0,290	28,637
Serviços de Comunicação	0,220	4,066

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 73

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fidelity Global Income Y-Acc-EUR H	LU1116431641	5,83	-	-
JPMorgan Funds - Income Fund I (acc) - EUR (hedged	LU2077745615	5,57	103,950	+0,12%
HSBC Global Investment Funds - Global High Income	LU0807188452	5,40	12,150	-0,09%
Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc H	IE00BPZ58P52	5,27	-	-
La Française Rendement Glb 2028 IC EUR	FR0013439478	4,98	-	-
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EUR	LU0658025209	4,91	-	-
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	4,30	4,75	0,00%
BNY Mellon Glb ShrtDtd HY Bd EUR W Acc H	IE00BD5CVC03	4,11	-	-
UBS ETF Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Y	LU1048314196	3,72	13,34	-0,07%
Vontobel TwentyFour StratInc HI Hdg EUR	LU1325141510	3,43	-	-

Principais fundos de títulos por Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Bankoa Ahorro Fondo FI		613,82M	1,28	1,63	0,26

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Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.934,1	-1,8	-0,03%
US 30	42.284,0	-21,5	-0,05%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	106.140,0	+652,5	+0,62%
Índice Dólar	98,62	-0,64	-0,65%

Petróleo Brent	64,37	+2,32	+3,74%
Petróleo WTI	63,08	+0,05	+0,08%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.034,00	-0,50	-0,05%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.414,55	+8,20	+0,24%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6758	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,4935	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1444	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	142,58	-0,14	-0,10%
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Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
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Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
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Capital Group Eur.	17,360	+0,040	+0,23%
Intesa Sanpaolo S.	103,850	0,000	0,00%
Invesco Funds - I.	37,300	-0,270	-0,72%
Fourton Tempo	250,750	+2,330	+0,94%
Pareto Aksje Norg.	3.980,324	+7,562	+0,19%
Aberdeen Global .	8,471	-0,019	-0,23%