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Abanca Rendimiento Fi (0P00018XOC)

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11/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 48,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Credit Agricole Bankoa Gestión SGIIC

ISIN: ES0150040006

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018XOC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CA Bankoa Horizonte 2026 FI (0P00018XOC). Nossos dados do CA Bankoa Horizonte 2026 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,040	21,420	18,380
Ações	0,050	0,050	0,000
Título	93,830	95,340	1,510
Conversíveis	1,840	1,840	0,000
Preferenciais	1,130	1,130	0,000
Outros	0,110	0,220	0,110

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	1,011	17,329
Índice Preço/Valor Contábil	0,408	1,959
Índice Preço/Vendas	0,266	2,285
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,627	120,340
Retorno com dividendos	0,047	4,108
Crescimento de lucros em 5 anos	5,436	10,819

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	84,460	79,198
Energia	9,770	25,360
Saúde	4,430	10,146
Materiais Básicos	0,550	5,518
Imóveis	0,290	34,970
Consumo Não-Cíclico	0,290	53,395
Serviços de Comunicação	0,220	4,063

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 73

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fidelity Global Income Y-Acc-EUR H	LU1116431641	5,83	-	-
JPMorgan Funds - Income Fund I (acc) - EUR (hedged	LU2077745615	5,57	101,710	+0,12%
HSBC Global Investment Funds - Global High Income	LU0807188452	5,40	11,973	-0,16%
Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc H	IE00BPZ58P52	5,27	-	-
La Française Rendement Glb 2028 IC EUR	FR0013439478	4,98	-	-
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EUR	LU0658025209	4,91	-	-
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	4,30	4,76	0,00%
BNY Mellon Glb ShrtDtd HY Bd EUR W Acc H	IE00BD5CVC03	4,11	-	-
UBS ETF Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Y	LU1048314196	3,72	13,35	0,00%
Vontobel TwentyFour StratInc HI Hdg EUR	LU1325141510	3,43	-	-

Principais fundos de títulos por Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Bankoa Ahorro Fondo FI		572,46M	3,16	0,31	0,17

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Ibovespa Futuros	121.576	0	0,00%
US 500	5.885,1	-21,8	-0,37%
US 30	42.563,0	-10,7	-0,03%
S&P 500 VIX	17,35	-0,05	-0,29%
Bitcoin Futuro	94.420,0	+1.655,0	+1,78%
Índice Dólar	108,28	+0,35	+0,32%

Petróleo Brent	74,42	+0,85	+1,16%
Petróleo WTI	71,72	-0,14	-0,19%
Café Contrato C	320,85	-0,15	-0,05%
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Cacau NY	11.545,00	+38,00	+0,33%
Ouro	2.639,30	-0,05	0,00%
Açúcar NY nº11	19,29	+0,16	+0,84%

Dólar/BRL	6,1585	-0,0262	-0,42%
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Petrobras PN	36,19	+0,53	+1,49%
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