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Abanca Rendimiento Fi (0P00018XOC)

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11/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 48,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Credit Agricole Bankoa Gestión SGIIC

ISIN: ES0150040006

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018XOC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CA Bankoa Horizonte 2026 FI (0P00018XOC). Nossos dados do CA Bankoa Horizonte 2026 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,040	21,420	18,380
Ações	0,050	0,050	0,000
Título	93,830	95,340	1,510
Conversíveis	1,840	1,840	0,000
Preferenciais	1,130	1,130	0,000
Outros	0,110	0,220	0,110

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	1,011	18,417
Índice Preço/Valor Contábil	0,408	1,870
Índice Preço/Vendas	0,266	2,226
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,627	119,071
Retorno com dividendos	0,047	3,848
Crescimento de lucros em 5 anos	5,436	11,146

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	84,460	80,950
Energia	9,770	16,480
Saúde	4,430	10,181
Materiais Básicos	0,550	24,416
Imóveis	0,290	3,276
Consumo Não-Cíclico	0,290	32,131
Serviços de Comunicação	0,220	23,249

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 73

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fidelity Global Income Y-Acc-EUR H	LU1116431641	5,83	-	-
JPMorgan Funds - Income Fund I (acc) - EUR (hedged	LU2077745615	5,57	102,990	+0,23%
HSBC Global Investment Funds - Global High Income	LU0807188452	5,40	12,017	+0,27%
Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc H	IE00BPZ58P52	5,27	-	-
La Française Rendement Glb 2028 IC EUR	FR0013439478	4,98	-	-
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EUR	LU0658025209	4,91	-	-
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	4,30	4,80	+0,21%
BNY Mellon Glb ShrtDtd HY Bd EUR W Acc H	IE00BD5CVC03	4,11	-	-
UBS ETF Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Y	LU1048314196	3,72	13,26	+0,23%
Vontobel TwentyFour StratInc HI Hdg EUR	LU1325141510	3,43	-	-

Principais fundos de títulos por Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Bankoa Ahorro Fondo FI		583M	0,58	1,08	0,19

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Ibovespa Futuros	131.984	+3.157	+2,45%
US 500	5.214,7	-68,0	-1,29%
US 30	38.711,7	-430,5	-1,10%
S&P 500 VIX	32,53	+2,88	+9,71%
Bitcoin Futuro	87.035,0	+1.792,5	+2,10%
Índice Dólar	97,950	-1,179	-1,19%

Petróleo Brent	66,43	-1,53	-2,25%
Petróleo WTI	62,45	-1,56	-2,44%
Café Contrato C	375,70	+1,90	+0,51%
Soja Chicago	1.041,75	+5,75	+0,56%
Cacau NY	8.375,00	+369,00	+4,61%
Ouro	3.411,49	+83,09	+2,50%
Açúcar NY nº11	17,95	+0,09	+0,50%

Dólar/BRL	5,8067	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,6050	-0,0094	-0,14%
EUR/Dólar	1,1536	+0,0145	+1,27%
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Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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Casas Bahia ON	5,78	-0,19	-3,18%
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Franklin UK Equit.	2,81	+0,01	+0,18%
K Japan Equity Fu.	9,410	+0,115	+1,23%
Aviva CU Vita Pre.	14,260	+0,050	+0,35%
Fidelity Funds - .	58,380	-0,130	-0,22%
Federated Governm.	9,80	0,00	0,00%