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Cadiz Bci Absolute Yield Fund B2 (0P0000X8HR)

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13/05 - Dados em Atraso. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,75B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Cadiz Collective Investments

ISIN: ZAE000171187

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000X8HR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Cadiz Absolute Yield Fund B2 (0P0000X8HR). Nossos dados do Cadiz Absolute Yield Fund B2 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,890	11,590	0,700
Título	89,100	89,100	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,198	13,878
Índice Preço/Valor Contábil	4,010	1,241
Índice Preço/Vendas	2,313	3,208
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,046	11,461
Retorno com dividendos	1,541	7,415
Crescimento de lucros em 5 anos	16,888	8,296

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	53,619	40,994
Governo	35,470	19,100
Não alocado	10,884	12,567

Principais Participações

Nº de participações compradas: 127

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	4,33	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	4,05	96,72	0,00%
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	3,88	75,980	-0,09%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	3,40	-	-
South Africa 8.875 28-Feb-2035	ZAG000125972	3,28	89,995	0,00%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	2,88	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	2,58	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	2,00	-	-
South Chester Call Acc	-	1,87	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	1,73	89,675	+0,66%

Principais fundos de títulos por Cadiz Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Cadiz Absolute Yield Fund A	1,75B	2,23	8,96	7,85
Cadiz Absolute Yield Fund B	1,75B	2,49	9,87	8,79
Cadiz Absolute Yield Fund B1	1,75B	-0,49	2,28	4,83
Cadiz Money Market Fund A	531,85M	1,96	7,92	7,18
Cadiz Money Market Fund B	531,85M	2,00	8,10	7,42

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Petróleo WTI	63,51	-0,16	-0,25%
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Açúcar NY nº11	18,25	+0,03	+0,16%

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GBP/BRL	7,4736	+0,0134	+0,18%
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