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Cadiz Bci Absolute Yield Fund B2 (0P0000X8HR)

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06/06 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,79B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Cadiz Collective Investments

ISIN: ZAE000171187

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000X8HR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Cadiz Absolute Yield Fund B2 (0P0000X8HR). Nossos dados do Cadiz Absolute Yield Fund B2 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,020	10,620	0,600
Título	89,970	89,970	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,205	13,832
Índice Preço/Valor Contábil	3,172	1,205
Índice Preço/Vendas	1,790	3,195
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,938	11,203
Retorno com dividendos	1,822	7,400
Crescimento de lucros em 5 anos	16,888	8,324

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	54,640	41,253
Governo	35,328	20,361
Não alocado	10,022	13,651

Principais Participações

Nº de participações compradas: 131

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	4,15	97,65	-0,15%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	3,91	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	3,85	79,180	+0,16%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	3,35	-	-
South Africa 8.875 28-Feb-2035	ZAG000125972	3,30	92,635	-0,16%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	2,92	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	2,44	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	2,35	-	-
South Chester Call Acc	-	1,86	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	1,76	90,585	-0,08%

Principais fundos de títulos por Cadiz Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Cadiz Absolute Yield Fund A	1,79B	3,47	9,15	7,94
Cadiz Absolute Yield Fund B	1,79B	3,81	10,07	8,89
Cadiz Absolute Yield Fund B1	1,79B	0,08	2,29	4,87
Cadiz Money Market Fund A	510,98M	2,60	7,98	7,19
Cadiz Money Market Fund B	510,98M	2,66	8,16	7,42

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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T. Rowe Price Hed.	25,73	+0,17	+0,67%
Sharp Long Biased.	2,514	-0,004	-0,17%
Principal Large C.	5,67	+0,07	+1,25%
Pharus SICAV - Co.	127,440	-0,540	-0,42%