ITUB4: Itaú sobe após anunciar dividendos, mas o gráfico corrobora?

Publicado 28.11.2025, 18:43
© Reuters

Investing.com - As ações do Itaú Unibanco (ITUB4) encerraram o dia cotadas a R$ 41,64, renovando a máxima histórica após uma alta de 2,28%. O rali foi impulsionado pela aprovação de um robusto pagamento de R$ 23,4 bilhões em dividendos e JCP, além do cancelamento de R$ 3 bilhões em ações de tesouraria. A ação acumula uma alta impressionante de 47,6% em 12 meses.

Apesar da euforia, a análise técnica do WarrenAI, consultor de investimentos de inteligência artificial do Investing.com, indica que o papel atingiu condições de sobrecompra extrema, sugerindo que o fôlego imediato pode estar próximo do limite e que o risco de realização de lucros é elevado.

Momento de Euforia com Risco Clássico

O gráfico diário da ITUB4 mostra uma tendência de alta inquestionável, com o preço fechando acima do topo do canal ascendente.

  • Sinais de Força: O SuperTrend em R$ 39,61 e a Nuvem Ichimoku (R$ 39,44–R$ 40,31) atuam como suportes dinâmicos fortes, e o preço está confortavelmente acima das médias móveis de 20 e 50 dias. O volume foi o maior recente (43,98 milhões), validando a entrada de grandes players no rompimento.

  • Sinais de Alerta: O principal ponto de atenção é o RSI (Índice de Força Relativa) em 74,75, um nível clássico de sobrecompra. Isso indica que o ativo está "esticado demais" e vulnerável a um pullback de alívio.

  • Exaustão: Movimentos verticais muito acentuados aumentam o risco de um "gap de exaustão" no curto prazo, onde o mercado falha em sustentar o otimismo.

Zonas-Chave: Onde Agir (Ou Esperar)

O WarrenAI adverte que, no preço atual, a relação risco/retorno não compensa para novas entradas ou para shorts agressivos, devido à força da tendência subjacente.Fonte: WarrenAI

Lição do Gráfico: Comprar o topo em uma tendência forte exige um gerenciamento de risco extremamente rígido e stops curtos. O ideal é demonstrar paciência e aguardar um recuo para a região de suporte e médias, onde há maior margem de proteção e melhor risco/retorno.

Fonte: WarrenAI

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