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Cadiz Bci Money Market Fund A (0P0000IR7M)

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09/05 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 535,06M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Cadiz Collective Investments

ISIN: ZAE000078341

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000IR7M

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Cadiz Money Market Fund A (0P0000IR7M). Nossos dados do Cadiz Money Market Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	77,090	77,900	0,810
Título	22,920	22,920	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	77,084	42,849
Corporativo	22,917	19,946

Principais Participações

Nº de participações compradas: 49

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
South Chester Call Acc	-	5,00	-	-
Ned Call Account	-	4,40	-	-
Ccb Call Account	-	3,61	-	-
NORTHAM PLATINUM LTD 11/05/25 7.925%	ZAG000167750	3,03	-	-
OLD MUTUAL LIFE ASSURANCE CO SA LTD 12/11/25 5.605%	ZAG000172412	3,03	-	-
Abs 8.125 190126	-	3,03	-	-
Shp 8.322 230625	-	2,92	-	-
Abs 7.6 070725	-	2,61	-	-
Twc496 8.018 230525	-	2,60	-	-
Srb 8.27 110625	-	2,54	-	-

Principais fundos de títulos por Cadiz Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Cadiz Absolute Yield Fund A	1,74B	2,23	8,96	7,85
Cadiz Absolute Yield Fund B	1,74B	2,49	9,87	8,79
Cadiz Absolute Yield Fund B1	1,74B	-0,49	2,28	4,83
Cadiz Absolute Yield Fund B2	1,74B	1,57	9,10	8,13
Cadiz Money Market Fund B	535,06M	2,00	8,10	7,42

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Petróleo Brent	63,96	+0,05	+0,08%
Petróleo WTI	61,09	+0,07	+0,11%
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Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
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Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

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EUR/Dólar	1,1237	-0,0011	-0,10%
Dólar/JPY	145,92	+0,56	+0,39%
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GBP/BRL	7,5075	-0,0083	-0,11%
CAD/BRL	4,0577	-0,0001	0,00%

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