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Cadiz Bci Money Market Fund A (0P0000IR7M)

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30/05 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 506,92M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Cadiz Collective Investments

ISIN: ZAE000078341

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000IR7M

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Cadiz Money Market Fund A (0P0000IR7M). Nossos dados do Cadiz Money Market Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	75,720	76,370	0,650
Título	24,280	24,280	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	75,722	49,082
Corporativo	24,279	12,672

Alocação Regional

Título

África e Oriente Médio

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ned Call Account	-	4,85	-	-
South Chester Call Acc	-	4,66	-	-
Ccb Call Account	-	3,73	-	-
NORTHAM PLATINUM LTD 11/05/25 7.925%	ZAG000167750	2,85	-	-
OLD MUTUAL LIFE ASSURANCE CO SA LTD 12/11/25 5.605%	ZAG000172412	2,85	-	-
Abs 8.125 190126	-	2,84	-	-
Shp 8.322 230625	-	2,75	-	-
Abs 7.6 070725	-	2,45	-	-
Twc496 8.018 230525	-	2,45	-	-
Srb 8.27 110625	-	2,39	-	-

Principais fundos de títulos por Cadiz Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Cadiz Absolute Yield Fund A	1,77B	2,23	8,96	7,85
Cadiz Absolute Yield Fund B	1,77B	2,49	9,87	8,79
Cadiz Absolute Yield Fund B2	1,77B	2,31	9,27	8,14
Cadiz Absolute Yield Fund B1	1,77B	-0,49	2,28	4,83
Cadiz Money Market Fund B	506,92M	2,66	8,33	7,49

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US 30	42.109,5	-160,6	-0,38%
S&P 500 VIX	18,86	+0,29	+1,56%
Bitcoin Futuro	105.020,0	-717,5	-0,68%
Índice Dólar	98,792	-0,467	-0,47%

Petróleo Brent	64,67	+1,89	+3,01%
Petróleo WTI	62,52	+1,73	+2,85%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.033,88	-7,12	-0,68%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.398,40	+83,00	+2,50%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6985	-0,0239	-0,42%
EUR/BRL	6,5062	+0,0121	+0,19%
EUR/Dólar	1,1421	+0,0073	+0,64%
Dólar/JPY	142,98	-1,08	-0,75%
GBP/Dólar	1,3519	+0,0058	+0,43%
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Petrobras PN	31,18	+0,28	+0,91%
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