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Cadiz Bci Money Market Fund A (0P0000IR7M)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 524,43M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Cadiz Collective Investments

ISIN: ZAE000078341

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000IR7M

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Cadiz Money Market Fund A (0P0000IR7M). Nossos dados do Cadiz Money Market Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	78,250	79,030	0,780
Título	21,750	21,750	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	78,254	51,033
Corporativo	20,020	14,410
Governo	1,726	10,519

Alocação Regional

Título

África e Oriente Médio

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 65

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
South Chester Call Acc	-	4,87	-	-
Shp 8.908 071024	-	3,40	-	-
DISCOVERY LTD 21/11/24 5.585%	ZAG000148347	2,82	-	-
Srb 8.5406 180924	-	2,81	-	-
NORTHAM PLATINUM LTD 11/05/25 7.925%	ZAG000167750	2,72	-	-
Rmb 8.975 170125	-	2,71	-	-
Abs 8.925 280125	-	2,71	-	-
Mbf076 9.08000 100824	-	2,64	-	-
Int 9.05 070225	-	2,52	-	-
Int 8.45 200125	-	2,25	-	-

Principais fundos de títulos por Cadiz Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Cadiz Absolute Yield Fund B2	1,6B	8,29	8,45	8,13
Cadiz Absolute Yield Fund B1	1,6B	1,82	3,06	5,31
Cadiz Absolute Yield Fund A	1,6B	8,09	8,14	7,84
Cadiz Absolute Yield Fund B	1,6B	8,72	9,03	8,79
Cadiz Money Market Fund B	524,43M	6,05	7,44	7,38

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