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Cadiz Bci Money Market Fund B (0P0000KP85)

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02/10 - Dados em Atraso. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 527,04M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Cadiz Collective Investments

ISIN: ZAE000132593

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000KP85

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Cadiz Money Market Fund B (0P0000KP85). Nossos dados do Cadiz Money Market Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	59,050	59,690	0,640
Título	40,950	40,950	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	52,644	38,430
Corporativo	33,210	20,783
Governo	14,146	15,049

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ccb Call Account 6.85	-	14,18	-	-
Southchester (RF) Limited	ZAG000178252	4,39	-	-
Rand Merchant Bank Ltd 7.25%	ZAM000709997	3,84	-	-
ABSA Bank Limited 8.125%	ZAM000693456	2,99	-	-
Old Mutual Life Assurance Company (South Africa) Ltd 8.947%	ZAG000172412	2,86	-	-
Vukile Property Fund Limited 8.317%	ZAG000198565	2,48	-	-
South Africa (Republic of) 7.05%	ZAM000688779	2,43	-	-
South Africa (Republic of) 7.325%	ZAM000685676	2,39	-	-
Discovery Limited 7.967%	ZAG000215740	2,38	-	-
Pepkor Holdings Ltd 8.725%	ZAG000175977	2,30	-	-

Principais fundos de títulos por Cadiz Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Cadiz Absolute Yield Fund A	1,85B	6,75	9,90	8,12
Cadiz Absolute Yield Fund B	1,85B	7,33	10,82	9,06
Cadiz Absolute Yield Fund B2	1,85B	6,95	10,22	8,41
Cadiz Absolute Yield Fund B1	1,85B	1,26	2,44	4,87
Cadiz Money Market Fund A	527,04M	5,22	8,39	7,28

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S&P 500 VIX	16,29	-0,34	-2,04%
Bitcoin Futuro	121.577,0	-153,0	-0,13%
Índice Dólar	97,470	-0,070	-0,07%

Petróleo Brent	64,46	+0,35	+0,55%
Petróleo WTI	60,83	+0,35	+0,58%
Café Contrato C	384,15	+6,05	+1,60%
Soja Chicago	1.023,00	0,00	0,00%
Cacau NY	6.285,50	-195,50	-3,02%
Ouro	3.889,42	+21,32	+0,55%
Açúcar NY nº11	16,54	+0,14	+0,85%

Dólar/BRL	5,3386	+0,0092	+0,17%
EUR/BRL	6,2657	+0,0118	+0,19%
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Dólar/JPY	147,32	+0,05	+0,03%
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GBP/BRL	7,1819	+0,0103	+0,14%
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