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Cadmos-emerging Markets Engagement Fund A Cap (0P0000JSBM)

Luxemburgo

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181,301 -0,259 -0,14%

03/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 15,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

ISIN: LU0412997545

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JSBM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Cadmos-Emerging Markets Engagement Fund A Cap (0P0000JSBM). Nossos dados do Cadmos-Emerging Markets Engagement Fund A Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,660	0,660	0,000
Ações	99,340	99,340	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,277	13,333
Índice Preço/Valor Contábil	2,199	1,974
Índice Preço/Vendas	2,171	1,736
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,659	7,631
Retorno com dividendos	2,406	3,084
Crescimento de lucros em 5 anos	14,800	10,580

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	31,950	23,483
Serviços Financeiros	26,530	24,000
Consumo Cíclico	16,630	15,742
Serviços de Comunicação	8,260	10,273
Industriais	5,060	6,787
Materiais Básicos	3,810	4,606
Saúde	3,190	3,698
Energia	3,090	3,541
Consumo Não-Cíclico	1,480	6,141

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,83	1.135,00	-4,22%
Tencent Holdings	KYG875721634	8,21	593,00	+0,42%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	5,32	70.600	+0,14%
HDFC Bank	INE040A01034	4,50	1.991,20	+0,15%
MediaTek	TW0002454006	3,81	1.355,00	-2,52%
ICICI Bank	INE090A01021	3,73	1.446,00	+1,08%
SK Hynix Inc	KR7000660001	3,35	245.000	-4,11%
Alibaba	KYG017191142	2,98	115,70	-1,53%
Reliance Ind	INE002A01018	2,65	1.424,80	+0,84%
Meituan	KYG596691041	2,56	117,10	-3,06%

Principais fundos de ações por De Pury Pictet Turrettini & Cie SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Argos Funds Argonaut A USD	158,27M	10,86	0,76	7,68
Long Term Investment Fund Natural u	80,44M	7,90	9,40	7,69
Atrium Portfolio S Sextant A USD	64,42M	8,06	7,64	-
Saga Select Asset Allocation Fund B	42,47M	4,12	6,50	4,04
Argos Funds Real Assets A USD	7,61M	-2,59	1,45	5,32

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Ibovespa	134.221	-445	-0,33%
Ibovespa Futuros	136.710	-390	-0,28%
US 500	6.369,4	-26,4	-0,41%
US 30	44.745,5	-192,6	-0,43%
S&P 500 VIX	16,67	+0,98	+6,25%
Bitcoin Futuro	112.830,0	-1.725,0	-1,51%
Índice Dólar	98,510	+0,430	+0,44%

Petróleo Brent	67,51	+0,67	+1,00%
Petróleo WTI	63,38	+0,67	+1,07%
Café Contrato C	364,93	+11,48	+3,25%
Soja Chicago	1.055,38	+20,38	+1,97%
Cacau NY	7.697,00	-158,00	-2,01%
Ouro	3.384,52	-3,98	-0,12%
Açúcar NY nº11	16,38	-0,19	-1,15%

Dólar/BRL	5,4890	+0,0066	+0,12%
EUR/BRL	6,3735	-0,0163	-0,26%
EUR/Dólar	1,1610	-0,0040	-0,34%
Dólar/JPY	148,32	+0,98	+0,67%
GBP/Dólar	1,3415	-0,0043	-0,32%
GBP/BRL	7,3614	-0,0163	-0,22%
CAD/BRL	3,9469	-0,0043	-0,11%

Petrobras PN	30,06	-0,16	-0,53%
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Casas Bahia ON	2,83	0,00	0,00%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
Cadmos-Emerging M.	181,301	-0,259	-0,14%
VISQ	164,00	+5,95	+3,76%
E1DI34	274,33	0,00	0,00%
VINL	36,00	0,00	0,00%
Nomura Japan Open.	28.665,000	-106,000	-0,37%
SVRF	215,50	0,00	0,00%
Goldman Sachs Cap.	35,25	-0,10	-0,28%
EXM	0,200	0,030	17,65%