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Cadmos-emerging Markets Engagement Fund A Cap (0P0000JSBM)

Luxemburgo

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181,301 -0,259 -0,14%

03/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 15,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

ISIN: LU0412997545

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JSBM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Cadmos-Emerging Markets Engagement Fund A Cap (0P0000JSBM). Nossos dados do Cadmos-Emerging Markets Engagement Fund A Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,660	0,660	0,000
Ações	99,340	99,340	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,277	12,539
Índice Preço/Valor Contábil	2,199	1,874
Índice Preço/Vendas	2,171	1,688
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,659	7,124
Retorno com dividendos	2,406	3,011
Crescimento de lucros em 5 anos	14,800	11,333

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	31,950	22,342
Serviços Financeiros	26,530	23,928
Consumo Cíclico	16,630	16,434
Serviços de Comunicação	8,260	10,355
Industriais	5,060	6,678
Materiais Básicos	3,810	4,558
Saúde	3,190	3,843
Energia	3,090	3,661
Consumo Não-Cíclico	1,480	6,477

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,83	998,00	+0,81%
Tencent Holdings	KYG875721634	8,21	515,00	0,00%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	5,32	59.100	+2,25%
HDFC Bank	INE040A01034	4,50	1.978,70	+1,49%
MediaTek	TW0002454006	3,81	1.245,00	-2,35%
ICICI Bank	INE090A01021	3,73	1.459,70	+0,34%
SK Hynix Inc	KR7000660001	3,35	224.500	+3,22%
Alibaba	KYG017191142	2,98	116,60	-1,44%
Reliance Ind	INE002A01018	2,65	1.443,50	+0,08%
Meituan	KYG596691041	2,56	141,70	-1,87%

Principais fundos de ações por De Pury Pictet Turrettini & Cie SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Argos Funds Argonaut A USD	157,07M	7,83	-0,96	7,38
Long Term Investment Fund Natural u	78,69M	2,46	2,63	5,94
Atrium Portfolio S Sextant A USD	63,8M	6,34	5,84	-
Saga Select Asset Allocation Fund B	46,96M	2,35	5,51	3,43
Argos Funds Real Assets A USD	20,49M	-2,59	1,45	5,32

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,16	+0,46	+0,46%

Petróleo Brent	66,63	+1,29	+1,97%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	357,45	-2,30	-0,64%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.177,00	+101,00	+1,00%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,51	-0,06	-0,36%

Dólar/BRL	5,5596	-0,0289	-0,52%
EUR/BRL	6,3371	-0,0568	-0,89%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0049	-0,43%
Dólar/JPY	144,86	+1,41	+0,98%
GBP/Dólar	1,3527	-0,0051	-0,38%
GBP/BRL	7,5192	-0,0633	-0,83%
CAD/BRL	4,0590	-0,0270	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Cadmos-Emerging M.	181,301	-0,259	-0,14%
Nordlux Pro Fonds.	90,360	+0,100	+0,11%
BFT France Futur .	81,160	+0,240	+0,30%
CME Cash. Futuros	1,930	-0,001	-0,05%
Reliance Banking .	21,706	+0,054	+0,25%
Fidelity Funds - .	2,336	+0,040	+1,79%
Coronation Global.	2,240	-0,001	-0,03%
Santander Gestiֳ³.	98,902	+0,052	+0,05%