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Caixabank Ahorro Premium Fi (105002036)

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07/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 960,28M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0105002036

Classe de Ativo: Título

Holdings 105002036

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Ahorro Premium FI (105002036). Nossos dados do Caixabank Ahorro Premium FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	6,66	6,66
Título	93,07	93,07
Conversíveis	0,27	0,27

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,50	17,63
Índice Preço/Valor Contábil	0,67	2,22
Índice Preço/Vendas	0,39	1,55
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,78	9,94
Retorno com dividendos	6,82	2,75
Crescimento de lucros em 5 anos	4,38	10,95

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	60,33	33,00
Corporativo	28,58	49,33
Não alocado	6,65	16,08
Securitizado	4,17	7,09

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 64

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	8,90	99,24	0,00%
European Union 3.125 05-Dec-2028	EU000A3K4EN5	8,79	102,990	0,00%
Italy 2.65 01-Dec-2027	IT0005500068	6,42	101,000	0,00%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	5,41	99,09	+0,02%
iShares Euro Covered Bond UCITS	IE00B3B8Q275	4,42	142,28	0,00%
Oat Tf 1% Mg27 Eur	FR0013250560	3,97	98,13	0,00%
Italy .25 15-Mar-2028	IT0005433690	3,94	95,120	0,00%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3,81	97,040	-0,09%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	3,77	98,87	-0,05%
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	3,36	101,230	0,00%

Principais fundos de títulos por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Monetario Plus FI	20,57B	1,19	2,34	0,51
Caixabank Monetario Premium FI	20,57B	1,32	2,55	0,57
Caixabank Monetario Cartera FI	20,57B	1,54	2,92	0,79
Caixabank Monetario Estoindar FI	20,57B	1,03	2,10	0,44
Caixabank Monetario InstitucionalFI	20,57B	1,51	2,87	0,74

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Ibovespa Futuros	135.719	-46	-0,03%
US 500	6.379,6	+6,1	+0,10%
US 30	44.039,5	+63,6	+0,14%
S&P 500 VIX	16,25	0,00	0,00%
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Índice Dólar	98,345	-0,016	-0,02%

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Petróleo WTI	63,92	-0,04	-0,06%
Café Contrato C	315,53	-4,52	-1,41%
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Açúcar NY nº11	16,72	+0,18	+1,09%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3211	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1615	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	148,41	+0,22	+0,15%
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GBP/BRL	7,3300	+0,0198	+0,27%
CAD/BRL	3,9475	-0,0022	-0,06%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
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Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
Magazine Luiza ON	7,02	-0,02	-0,28%
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Fidelity Europe	44,44	-0,03	-0,07%
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Threadneedle (Lux.	10,810	-0,001	-0,01%
ONE GLOBAL FINANC.	17,967	+0,129	+0,72%
UBS CH Equity Fun.	18,860	-0,030	-0,16%
Capital Group Glo.	21,980	+0,120	+0,55%