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Caixabank Bolsa All Caps España Esándar Fi (114180039)

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09/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 36,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114180039

Classe de Ativo: Ações

Holdings 114180039

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Bolsa All Caps Espana Estandar FI (114180039). Nossos dados do Caixabank Bolsa All Caps Espana Estandar FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,73	103,13	2,40

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Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,36	11,30
Índice Preço/Valor Contábil	1,21	1,34
Índice Preço/Vendas	0,79	0,90
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,89	5,72
Retorno com dividendos	3,13	4,57
Crescimento de lucros em 5 anos	5,55	10,04

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	22,11	17,05
Consumo Cíclico	18,39	15,43
Serviços Financeiros	18,32	23,01
Utilidades	14,46	13,81
Serviços de Comunicação	8,65	5,68
Materiais Básicos	6,00	8,02
Energia	3,61	3,53
Saúde	3,10	4,81
Tecnologia	2,55	6,06
Consumo Não-Cíclico	2,35	3,55
Imóveis	0,48	6,87

Alocação Regional

Ações

América Latina
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 58

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Iberdrola	ES0144580Y14	8,43	16.010	+0.25%
Unicaja Banco	ES0180907000	5,99	1,931	0,00%
Viscofan	ES0184262212	4,39	62,200	-0,16%
Inditex	ES0148396007	4,37	48,130	+1,26%
Telefonica	ES0178430E18	4,12	4,6890	-0,34%
Santander	ES0113900J37	4,06	7,0780	+0,41%
Logista	ES0105027009	3,59	28.58	-0.14%
Repsol	ES0173516115	3,50	11,990	+0,21%
Vidrala SA	ES0183746314	3,45	99,500	-0,20%
Futuro:Ac.Banco Santander	-	3,30	-	-

Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2,26B	-11,46	0,68	5,02
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2,26B	-11,27	1,36	5,75
Caixabank Comunicaciones FI	1,19B	-13,78	12,62	13,93
ES0115663009	845,69M	-13,58	8,29	-
Caixabank Multisalud Plus FI	602,69M	-3,32	-1,89	-

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
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GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
Caixabank Bolsa A.	14,61	+0,03	+0,18%
Novafondisa FI	14,01	-0,07	-0,48%
AGCM Fund Asia .	178,390	+1,090	+0,61%
Daiwa Japan Equit.	11.062,740	-0,260	0,00%
Schroder Internat.	33,428	+0,300	+0,90%
UBS (Lux) Bond SI.			%
AB FCP I - Americ.	166,210	+0,760	+0,46%
IRINEAL SICAV SA	7,237	-0,003	-0,04%