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Caixabank Bolsa Selección Asia Premium Fi (138137015)

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06/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138137015

Classe de Ativo: Ações

Holdings 138137015

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Bolsa Seleccion Asia Premium FI (138137015). Nossos dados do Caixabank Bolsa Seleccion Asia Premium FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,58	11,00	1,42
Ações	89,86	90,07	0,21
Título	0,03	0,03	0,00
Preferenciais	0,10	0,10	0,00
Outros	0,42	0,42	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,12	14,34
Índice Preço/Valor Contábil	1,87	2,04
Índice Preço/Vendas	1,74	1,95
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,15	8,12
Retorno com dividendos	2,65	2,53
Crescimento de lucros em 5 anos	8,03	9,98

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,53	27,52
Serviços Financeiros	25,01	22,96
Consumo Cíclico	15,63	16,91
Serviços de Comunicação	10,70	11,25
Industriais	7,51	7,31
Materiais Básicos	3,40	3,31
Consumo Não-Cíclico	2,41	3,86
Saúde	2,34	3,15
Imóveis	2,32	3,32
Energia	1,96	2,64
Utilidades	1,20	1,93

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPM Asia Pacific Equity I2 (acc) EUR	LU1857118621	18,06	-	-
iShares MSCI All Country Asia ex Japan	US4642881829	17,92	84,65	-0,34%
Invesco Asian Equity S USD Acc	LU1775950634	15,23	-	-
Schroder ISF Asian Opports IZ Acc USD	LU1875387349	15,22	-	-
Vontobel mtx Sust Asian Ldrs exJpn B USD	LU0384409263	15,07	447,250	-0,60%
Fidelity Asia Eq ESG I-ACC-USD	LU1777188829	10,09	-	-
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund A (acc)	LU0441855714	0,00	27,800	-0,68%
Pictet-China Index J USD	LU1834887322	0,00	-	-

Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2,25B	0,60	5,35	6,42
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2,25B	0,99	6,06	7,16
Caixabank Comunicaciones FI	1,25B	3,57	19,19	16,11
ES0115663009	869,91M	-2,08	12,02	-
Caixabank Bolsa Euro Inst Plus FI	544,84M	13,28	17,93	7,61

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Ibovespa	135.755	-158	-0,12%
Ibovespa Futuros	135.785	-495	-0,36%
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US 30	43.982,2	-193,9	-0,44%
S&P 500 VIX	15,90	+0,75	+4,95%
Bitcoin Futuro	120.125,0	+1.520,0	+1,28%
Índice Dólar	98,375	+0,366	+0,37%

Petróleo Brent	66,72	+0,13	+0,20%
Petróleo WTI	64,07	+0,19	+0,30%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	1.010,38	+23,38	+2,37%
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Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4425	+0,0092	+0,17%
EUR/BRL	6,3171	-0,0081	-0,13%
EUR/Dólar	1,1609	-0,0031	-0,27%
Dólar/JPY	148,03	+0,30	+0,20%
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GBP/BRL	7,3078	+0,0007	+0,01%
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Petrobras PN	30,78	+0,25	+0,82%
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Casas Bahia ON	2,74	+0,01	+0,37%
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Mediolanum Best B.	9,394	-0,011	-0,12%
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TMICF	58,2900	0,0000	0,00%
Morgan Stanley In.	28,220	-0,020	-0,07%
Swisscanto LU Bon.	101,210	-0,270	-0,27%
JVOI	3,760	-0,040	-1,05%
Harel Sal (E) TA-.	172,10	-1,10	-0,64%