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Caixabank Bolsa Selección Asia Premium Fi (138137015)

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06/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 10,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138137015

Classe de Ativo: Ações

Holdings 138137015

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Bolsa Seleccion Asia Premium FI (138137015). Nossos dados do Caixabank Bolsa Seleccion Asia Premium FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,59	6,17	0,58
Ações	94,08	94,15	0,07
Título	0,10	0,10	0,00
Outros	0,23	0,23	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,08	14,32
Índice Preço/Valor Contábil	1,61	1,86
Índice Preço/Vendas	1,60	1,80
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,21	8,30
Retorno com dividendos	2,88	2,70
Crescimento de lucros em 5 anos	13,73	13,75

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,50	29,07
Serviços Financeiros	22,65	22,03
Consumo Cíclico	16,80	15,94
Serviços de Comunicação	9,25	8,85
Industriais	6,50	6,80
Consumo Não-Cíclico	4,06	4,59
Materiais Básicos	3,60	3,53
Energia	3,34	4,08
Saúde	2,57	3,30
Imóveis	2,33	3,45
Utilidades	1,42	2,13

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 14

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund A (acc)	LU0441855714	17,31	24,590	-0,24%
Ninety One GSF Asia Pac Eq Opps I Acc $	LU0633059448	17,10	-	-
Invesco Asian Equity S USD Acc	LU1775950634	15,01	-	-
Schroder ISF Asian Opports IZ Acc USD	LU1875387349	12,40	-	-
Vontobel mtx Sust Asian Ldrs exJpn B USD	LU0384409263	12,07	378,140	+0,21%
Fidelity Sustainable Asia Eq I-Acc-USD	LU1777188829	8,60	-	-
Pictet-China Index J USD	LU1834887322	7,52	-	-
iShares MSCI All Country Asia ex Jpn ETF	-	5,34	-	-

Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2,57B	8,45	1,61	8,55
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2,57B	8,63	2,30	9,30
Caixabank Comunicaciones FI	1B	15,69	12,72	16,87
ES0115663009	816,04M	12,67	13,74	-
Caixabank Multisalud Plus FI	781,81M	8,52	11,10	-

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Ibovespa Futuros	128.726	-1.906	-1,46%
US 500	5.198,8	+11,1	+0,21%
US 30	39.220,2	+163,8	+0,42%
S&P 500 VIX	13,16	+0,16	+1,23%
Bitcoin Futuro	62.472,5	+620,0	+1,00%
Índice Dólar	105,250	-0,176	-0,17%

Petróleo Brent	83,62	+0,04	+0,05%
Petróleo WTI	79,06	+0,07	+0,09%
Café Contrato C	199,85	+2,30	+1,16%
Soja Chicago	1.210,38	-17,62	-1,43%
Cacau NY	8.692,00	+58,00	+0,67%
Ouro	2.336,80	+14,50	+0,62%
Açúcar NY nº11	19,51	-0,09	-0,46%

Dólar/BRL	5,1564	+0,0655	+1,29%
EUR/BRL	5,5548	+0,0854	+1,56%
EUR/Dólar	1,0770	+0,0026	+0,24%
Dólar/JPY	155,71	+0,22	+0,14%
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GBP/BRL	6,4471	+0,0844	+1,33%
CAD/BRL	3,7661	+0,0595	+1,61%

Petrobras PN	41,40	+0,13	+0,32%
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Casas Bahia ON	7,13	+0,17	+2,44%
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IRB Brasil ON	39,75	-0,02	-0,05%
Oi ON	0,67	-0,01	-1,47%
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