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Caixabank Bolsa Selección Asia Premium Fi (138137015)

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24/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138137015

Classe de Ativo: Ações

Holdings 138137015

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Bolsa Seleccion Asia Premium FI (138137015). Nossos dados do Caixabank Bolsa Seleccion Asia Premium FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,43	11,43	1,00
Ações	89,31	89,49	0,18
Título	0,01	0,01	0,00
Outros	0,26	0,26	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,26	13,43
Índice Preço/Valor Contábil	1,63	1,93
Índice Preço/Vendas	1,64	1,92
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,45	7,64
Retorno com dividendos	2,61	2,58
Crescimento de lucros em 5 anos	9,04	10,39

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,36	23,01
Tecnologia	25,10	26,47
Consumo Cíclico	18,33	17,81
Serviços de Comunicação	10,90	11,49
Industriais	6,54	6,79
Materiais Básicos	2,99	3,18
Consumo Não-Cíclico	2,90	4,13
Imóveis	2,30	3,54
Saúde	2,23	3,26
Energia	2,16	2,76
Utilidades	1,20	2,02

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI All Country Asia ex Japan	US4642881829	18,02	82,67	-0,27%
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund A (acc)	LU0441855714	17,75	27,200	-0,37%
Schroder ISF Asian Opports IZ Acc USD	LU1875387349	16,85	-	-
Invesco Asian Equity S USD Acc	LU1775950634	15,48	-	-
Vontobel mtx Sust Asian Ldrs exJpn B USD	LU0384409263	12,14	436,430	-0,29%
Fidelity Asia Eq ESG I-ACC-USD	LU1777188829	8,32	-	-
Pictet-China Index J USD	LU1834887322	2,32	-	-

Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2,24B	-5,61	4,13	5,47
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2,24B	-5,35	4,83	6,20
Caixabank Comunicaciones FI	1,19B	-5,32	16,79	14,70
ES0115663009	844,18M	-8,35	11,35	-
Caixabank Multisalud Plus FI	583,83M	-6,17	-2,75	-

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Ibovespa	136.989	-124	-0,09%
Ibovespa Futuros	139.300	+45	+0,03%
US 500	6.170,7	+29,7	+0,48%
US 30	43.808,5	+421,7	+0,97%
S&P 500 VIX	16,45	-0,14	-0,84%
Bitcoin Futuro	107.457,5	-967,5	-0,89%
Índice Dólar	96,997	+0,235	+0,24%

Petróleo Brent	66,71	+0,02	+0,03%
Petróleo WTI	65,30	+0,06	+0,09%
Café Contrato C	302,60	-3,05	-1,00%
Soja Chicago	1.030,88	+7,88	+0,77%
Cacau NY	8.947,00	-94,00	-1,04%
Ouro	3.285,47	-62,53	-1,87%
Açúcar NY nº11	15,88	+0,23	+1,47%

Dólar/BRL	5,4860	-0,0025	-0,05%
EUR/BRL	6,4185	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1704	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	144,88	+0,46	+0,32%
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GBP/BRL	7,5012	-0,0314	-0,42%
CAD/BRL	4,0094	-0,0146	-0,36%

Petrobras PN	31,30	-0,16	-0,51%
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