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Caixabank Bolsa Selección Emergentes Premium Fi (138328010)

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25/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 35,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138328010

Classe de Ativo: Ações

Holdings 138328010

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Bolsa Seleccion Emergentes Premium FI (138328010). Nossos dados do Caixabank Bolsa Seleccion Emergentes Premium FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,65	7,29	0,64
Ações	92,96	93,03	0,07
Título	0,47	0,47	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,59	12,66
Índice Preço/Valor Contábil	1,70	1,91
Índice Preço/Vendas	1,56	1,71
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,94	7,36
Retorno com dividendos	3,05	3,04
Crescimento de lucros em 5 anos	9,59	10,93

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,21	24,02
Tecnologia	21,93	22,57
Consumo Cíclico	15,80	16,29
Serviços de Comunicação	9,74	10,34
Industriais	6,25	6,76
Consumo Não-Cíclico	4,50	6,37
Materiais Básicos	4,48	4,54
Saúde	4,36	3,80
Energia	2,75	3,57
Utilidades	2,08	2,28
Imóveis	1,89	2,57

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
MS INVF Sustainable Emerging Mkts Eq Z	LU0360480858	12,72	-	-
Capital Group New World (LUX) P	LU2299087408	12,52	-	-
Schroder ISF Em Mkts X2 Acc USD	LU1910290466	12,50	-	-
GS EM Enh In Sus EQ-I Cap EUR	LU1074963197	12,42	-	-
AB FCP II Emerging Markets Value Portfolio S1 Ac	LU0232465897	12,37	61,880	+0,16%
Nordea 2 - BetaPlus Enh EM Eqty B12 EUR	LU3005138246	12,30	-	-
Amundi IS MSCI Emerging Markets I13U-C	LU2200579410	10,05	-	-
Candriam Sst Eq Em Mkts V € Acc	LU1434524929	9,60	-	-

Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2,26B	-5,61	4,13	5,47
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2,26B	-5,35	4,83	6,20
Caixabank Comunicaciones FI	1,19B	-5,32	16,79	14,70
ES0115663009	841,02M	-8,35	11,35	-
Caixabank Multisalud Plus FI	578,87M	-6,17	-2,75	-

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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JPMorgan SmartRet.	16,19	+0,03	+0,19%
State Street Aggr.	89,14	-0,18	-0,20%
Thesis Motim Acc	2,44	0,00	0,00%
TISCO China H-Sha.	7,535	-0,018	-0,24%
Northwestern Mutu.	2,412	+0,001	+0,04%
Natixis Internati.	159,720	+1,970	+1,25%
Franklin India Fl.	195,809	+0,484	+0,25%